目录

第一部分 玉溪市儿童医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市儿童医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市儿童医院是云南省第二家公立三级儿童专科医院，是玉溪市卫生健康委员会下属公益二类医疗机构，事业单位性质。

以建设成为在我国西南地区具有一定影响力的儿童医疗中心为远景目标，集儿童疾病治疗、教学、科研、保健、康复为一体，以儿童常见病及疑难病诊治、儿童危急重症救治、儿童保健和儿童疾病康复为重点，承担突发性公共卫生事件应急处理职责，履行儿童传染性疾病防治职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．夯实党建根基，认真落实全面从严治党主体责任。

以政治建设为统领，坚决做到“两个维护”；以组织建设为重点，提升党建组织质量；以品牌建设为载体，推动党建创新发展；以党风廉政建设为抓手，深入推进全面从严治党。

2．全力投身抗疫，完成任务坚决，做好常态化疫情防控。

3．加强预算管理，努力改善经营状况。

4．全面加强行政管理，确保各项事业不断向前。

加强领导班子建设；完善组织构架；强化中层干部队伍建设；全力做好三级甲等医院评审准备工作；推行现代医院管理，完善管理制度；进行公立医院绩效评价，督促医院工作全面发展。

5．加强学科建设，不断提升医疗服务能力和水平。

积极拓展新业务新技术；提升学科专科水平，重点推进外科的建设发展；开展对外合作，成效明显；新老院区学科合理布局，医疗资源统筹高效运转。

6．加强人事管理，为医院发展提供人力资源保障。全方位进行人才引进和培养；开展优秀人才评选工作。

7．加强质量管理，提升医疗质量，保证医疗安全。

强化医疗质量管理体系建设；加强药品耗材保障：利用PPP项目所获的政策支持，及时规范和拓展药品、耗材供应渠道，尽量满足临床和医疗需求。

8．推进科研教学管理，全面提升科教水平。

组织开展院内科研项目，接收全科医师规培、住院医师规范化培训，接收昆明医科大、大理大学、贵州医科大、昆明卫生职业学院等学校实习生、见习生。建成约100平米的临床技能培训中心，配备临床技能培训模型；电子阅览室包括万方医学数据库和诺图数字图书馆，有一万册电子图书。

9．深化信息化建设，保证医院信息化管理水平不断提升。

10．加强后勤管理，确保医院运营保障。

11．配合医院文化建设，加大对内对外宣传力度，进行医院品牌建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市儿童医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

1．玉溪市儿童医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市儿童医院部门2020年末实有人员编制146人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制146人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员146人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市儿童医院部门2020年度收入合计13,303.08万元，较上年增加1,447.33万元,增长12.21%。其中：财政拨款收入673.98万元，占总收入的5.07%，较上年增加365.38万元，增长118.4%，主要原因为2020年增加了新冠肺炎抗疫相关补助及项目定额补助;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%，较上年增加0.00万元；事业收入12,141.79万元,占总收入的91.27%，较上年增加606.03万元,增长5.25%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%，较上年增加0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%，较上年增加0.00万元；其他收入487.30万元，占总收入的3.66%，较上年增加475.92万元，增长4182.14%，主要原因为2020年新增445.00万元新冠肺炎抗疫专项贷款的债务预算收入及非同级财政拨款收入10.00万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市儿童医院部门2020年度支出合计13,528.65万元,较上年增加2,620.50万元,增长24.02%。其中：基本支出13,187.13万元，占总支出的97.48%,较上年增加2,328.80万元，增长21.45%，主要原因为我院2020年实行一院两址，运营成本加大，受疫情影响，增加抗疫物资储备；项目支出341.52万元，占总支出的2.52%，较上年增加291.70万元，增长585.51%，主要原因为2020年增加了新冠肺炎抗疫相关补助及项目定额补助支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%，较上年增加0.00万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市儿童医院正常运转的日常支出13,187.13万元。2019年度正常运转的日常支出为10,858.33万元,比较增加2,328.80万元，增长21.45%，主要原因为我院2020年实行一院两址，运营成本加大，受疫情影响，增加抗疫物资储备。其中:2020年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,848.27万元，占基本支出的36.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,338.86万元，占基本支出的63.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市儿童医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341.52万元。2019年度项目支出为49.82万元，比较增加291.70万元，增长21.45%，主要原因为2020年增加了新冠肺炎抗疫相关补助及项目定额补助支出。其中：2020年度项目支出中列支“工资福利支出”306.61万元,占项目支出的89.78%；列支“商品和服务支出”11.17万元，占项目支出的3.27%；列支“对个人和家庭的补助”17.76万元，占项目支出的5.20%；列支“资本性支出”5.98万元,占项目支出的1.75%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市儿童医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出674.48万元，占本年支出合计的4.99%。较上年增加374.23万元，增长124.64%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出188.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.96%。主要用于列支“工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”185.93万元，占社会保障和就业（类）支出的98.60%；列支“对个人和家庭的补助-生活补助”2.64万元，占社会保障和就业（类）支出的1.40%。

9．卫生健康（类）支出485.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.04%。主要用于列支“工资福利支出-基本工资”299.82万元，占卫生健康（类）支出的61.70%；列支“工资福利支出-绩效工资”6.09万元，占卫生健康（类）支出的1.25%；列支“工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”86.31万元，占卫生健康（类）支出的17.76%；列支“工资福利支出-公务员医疗补助缴费”54.33万元，占卫生健康（类）支出的11.18%；列支“工资福利支出-其他社会保障缴费”3.76万元，占卫生健康（类）支出的0.77%；列支“工资福利支出-其他工资福利支出”0.69万元，占卫生健康（类）支出的0.14%；列支“商品和服务支出-专用材料费”10.64万元，占卫生健康（类）支出的2.19%；列支“商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.53万元，占卫生健康（类）支出的0.11%；列支“对个人和家庭的补助-奖励金”11.80万元，占卫生健康（类）支出的2.43%；列支“对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”5.96万元，占卫生健康（类）支出的1.23%；列支“资本性支出”5.98万元，占卫生健康（类）支出的1.24%。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市儿童医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市儿童医院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，较上年增加0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市儿童医院部门资产总额2,723.02万元,较上年下降5.12%。其中，流动资产2,416.83万元，固定资产263.98万元，其他资产42.21万元（具体内容详见附表）。2020年度，玉溪市儿童医院无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，实现资产处置收入0.00万元；无出租房屋，实现资产使用收入0.00万元。

政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。