第三部分

2020度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收、支总计 19505.98万元。与2019年度相比，收、支总计各增加7643.85万元，增长64.44%。主要是财政补助收入增加8755.72万元，事业收入减少1789.68万元。

（二）收入决算情况

本年收入合计19505.98 万元，其中：财政拨款收入11927.41万元，占 61.15%；事业收入7567.97，占38.80%；其他收入10.60万元，占0.05 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计17774.77万元，其中：基本支出7542.41万元，占 57.57%；项目支出 10232.36 万元，占42.43%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计11927.41万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加8755.72万元，增长276%，主要是财政项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 11927.41万元，占本年支出合计的 67.11%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8755.72万元，增长276%。主要是财政项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11927.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出726.93万元，占6.09%；卫生健康支出11200.48万元，占93.91%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5445.48万元，支出决算为11927.41万元，完成年初预算的219%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情等项目经费支出。其中：

（1.1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为404.62万元，支出决算为524.62万元，完成年初预算的129.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

（1.2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为202.31万元，支出决算为202.31万元，完成年初预算的100%。

（2.1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出经费增加。

（2.2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0万元，支出决算为483万元。决算数大于年初预算数的主要原因支出经费增加。

（2.3）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为1408.28万元，支出决算为3241.28万元，完成年初预算的230.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控项目支出。

（2.4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为93.59万元，完成年初预算的5886%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出和医疗服务提升补助项目支出。

（3.1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重大传染病防控项目支出。

（3.2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为3428.68万元，支出决算为7036.95万元，完成年初预算的205.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助项目支出。

（3.3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为251万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市级公共卫生防控救治能力提升项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1695.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1689.36万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费609.68万元、职业年金缴费304.91万元、职工基本医疗保险缴费258.98万元、公务员医疗补助缴费101.80万元、其他社会保障缴费341.60万元；对个人和家庭的补助-离休费26.94万元、对个人和家庭的补助-退休费45.45万元。

2、公用经费5.69万元，主要是：商品服务支出-其他商品服务支出5.69万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（3）公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元,本单位没有政府性基金财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出0万元，本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额286万元，其中：政府采购货物支出286万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是大客车1辆，小型汽车3辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 12台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位基本养老保险缴费基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位基本职业年金缴费基本支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映事业单位卫生健康支出公立医院中医（民族）项级科目的项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映事业单位卫生健康支出公立医院传染病医院项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映事业单位卫生健康支出公立医院其他公立医院支出项级科目的项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映事业单位卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务项级科目的项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映事业单位卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理项级科目的项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映事业单位卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出项级科目的项目支出。