一、项目概述
　　（一）项目建设概述
　　为在线上、线下销售渠道提供给客户更为全面的基金产品信息，完善手机银行、微信银行、后期基金辅销系统等多维度客户查询视图，做好客户维护及风险防控，为我行业务人员提供全方位的基金销售支持，以及专业化、标准化的基金及服务销售流程，丰富线上、线下营销渠道营销内容，我行拟启动采购基金相关数据信息项目工作，采购项目内容及范围包括：
　　1.基金公司：基金公司名称、天相评级、基金规模及排名、基金规模统计日期、基金总数、股票型数量、混合型数量、债券型数量、QDII数量、保本型数量、货币型数量、基金所有产品列表、公司成立日期、总经理、办公地址、网站地址、客服热线、公司性质（中资企业还是合资企业）、经理人数；规模时序图、基金回报、基金公司投资能力曲线图、基金公司募集信息、基金产品和基金经理贡献度分析、基金公司集中度信息图、业绩一致性曲线图、公司动态及获奖情况；
　　2.基金经理：
　　（1）基金经理总览：包括任职年化回报、现在任职基金数量、基金经理从业年限、管理产品总规模、学历、基金公司、基金经理管理产品走势图（今年以来、近1年、3年、5年、成立以来）基金产品与同类平均、沪深300的走势图比较.
　　（2）操盘能力：今年以来、近1年、3年、5年、成立以来的综合产品收益率和同类型排名；
　　（3）获奖情况：获奖次数、获奖内容。
　　具体内容包括：基金经理姓名、基金代码、基金简称、基金公司、基金类型、任职起始日、任职结束日、任职天数、任职期收益率、任职期同类平均收益率、任职期同类排名、任职期收益评级；评价基金经理能力标的基金、基金经理历任基金展示、基金经理投资指数与基准对比折线图、基金经理履历信息、基金经理获奖情况及观点、基金经理专业能力（牛熊表现）、基金经理风格信息、基金经理波动性、基金经理风格波动性曲线、基金经理行业分布、基金经理行业波动性曲线。
　　3.基金详情：包括基金基本信息、业绩信息、资产配置信息和评价信息。
　　(1）基本信息：基金代码、基金名称、基金公司、基金经理、成立日期、最新规模、投资类型（包括股票型/混合型/债券型/货币型/其他五类。其中股票型包括普通股票型、被动指数型、增强指数型三类；混合型包括偏股混合型、股债平衡型、偏债混合型、灵活配置型四类；债券型分为中长期纯债型、短期纯债型、混合债券型（一级）、混合债券型（二级）、被动指数型债券、增强指数型债券六类；货币型一类；其他包括QDII、FOF、商品型等三类）、投资风格（下拉菜单，大盘价值、大盘平衡、大盘成长、中盘价值、中盘平衡、中盘成长、小盘价值、小盘平衡、小盘成长、其他共十类）、基金主题（示内容为有色金属、国防军工、医药行业、消费、新能源、高端制造、港股、环保、移动互联网、互联网金融、房地产等内容）、
　　（2）业绩信息：业绩比较基准、投资目标、投资策略、购买信息（成立日期、申购状态、赎回状态、定投状态、最小投资额、认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费、转换费以及相关费用计算方式。基金走势图（今年以来、近1年、3年、5年、成立以来）的走势图、最近净值、累计净值、区间收益、同类排名、夏普比率、基金全景诊断业绩表现（本基金和业绩比较基准、沪深300在最近1个月、3个月、6个月、1年、2年、3年和成立至今的收益以及年化回报、在同类型基金中排名情况）、年度回报（本基金和业绩比较基准、沪深300在近3年每年的年度回报、在同类型基金中排名情况）、历年规模变化（近3年规模变化）、基金经理变更信息（历任基金经理姓名、在任期间、任职总回报、同类基金中排名情况）、风险分析（ALPHA、BETA、AHARP、SORTINO、最大回撤、年化波动、下行风险，以上内容包括都近1个月、近3个月、近6个月、近1年、近2年、近3年、近5年、成立以来九个时间阶段内的基金信息）、
　　（3）资产配置信息：资产配置（股票、债券、现金、其他占比以饼状图结构展示，前十大重仓投资及占比，以及近三个月涨跌幅以表格形式展示）、行业配置（行管汗液配置及占比，较上期以表格形式展示）、持有人结构（个人投资者和机构投资者比例，饼状图结构展示）、基金近3年每个季度资产配置（股票、债券、现金、其他占比以柱状图结构展示）、
　　（4）评价信息：整体分析（根据基金构成及近期走势，对基金进行文字材料的整体评述，主要是基金买点、卖点、基金前期走势总结、基金未来趋势判断等，500字左右，至少一周更新一次）、基金评分（根据基金公司、基金经理、业绩能力、基本面、抗风险能力等）对基金进行评分及综合评价（优秀、一般、不佳），并判定综合评价打败了百分之多少的同类型基金、基金招募说明书、基金合同以及基金运营期间，对基金投资有重大影响的信息，如基金状态变更、基金经理变更等。
　　4.基金定投信息:分析市场上所有基金的最近一年、最近两年、最近三年、最近五年定投详情和收益排名。基金定投以列表的形式呈现，点击任意一列的列头可以实现重新排序，主要信息包括：基金代码、基金简称、基金类型、净值日期、最新净值、定投一年收益率及排名、定投两年收益率及排名、定投三年收益率及排名、定投五年收益率及排名、基金公司；
　　5.各大指数进行展示和走势
　　可以查看到国内主要指数的最新数据，包括最新日期、最新点位、昨收、开盘、涨跌、涨幅、最高、最低、总手和金额。
　　主要指数包括：上证指数、深证指数、申万指数、中证指数、国证指数、中信指数、恒生指数、华证指数、标普500等。
　　上证指数：上证指数、上证180、上证50、上证380、A股指数、B股指数、国债指数、基金指数、工业指数、商业指数、地产指数、沪深300等；
　　深证指数：深证成指、深证100R、中小板指、创业板指、深证300、中小300、深证200等；
　　申万指数：大盘指数、中盘指数、小盘指数、高市盈率指数、申万市场表征指数、申万一级行业、二级行业、三级行业指数等；
　　中证指数：中证全指、中证100、中证500、中证800、中证各行业指数；
　　6.基金资讯：及时更新各类基金资讯，包括：基金动态、基金要闻、金融资本、国内经济、产业经济、公司新闻、生活消费、持仓分析、基金研究、基金市场评论、基金看市、私募新闻、私募动态、私募观点、投基有道和基金百科。对以上提到的各类资讯数据，要求在30分钟内更新一次，保障我行一线人员及时了解资讯动态。
　　注:基金方面权威四大报信息。
　　（二）服务商准入标准
　　符合我行网站上《服务商准入标准》中“研发咨询类”准入标准。
　　请有意参与我行项目合作且符合准入条件的公司，通过http://www.bjrcb.com/pc/cn/index/xmxxgg/xxkj/********/*******.shtml下载并填写《北京农商银行xxx项目服务商自荐表》，于2021年10月22日下午17点前发送至xinxjsh_shangwu@bjrcb.com邮箱中。
　　注：
　　1.该邮箱不支持云附件下载，请以常规方式黏贴附件，并将邮件大小控制在15M以内；
　　2.邮件标题：公告编号+公告名称+公司名称；
　　3.邮件正文中请写明招标联系人姓名、电话、邮箱；
　　4.请将自荐表的盖章扫描件及Word可编辑版一并提供。
　　二、其它事项
　　（一）请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
　　（二）请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商进行测评，测评未通过者将不能作为候选服务商；对未入选的服务商不另行通知。
　　（三） 存在关联的公司在同一项目中只能参选1家公司。
　　（四）需要产品代理商参与的项目，需代理商提供产品厂商授权函扫描件；同一产品有多家代理商的，需产品厂商指定一家代理商，对于无法指定唯一代理商的，我行有权取消其产品参与资格。
　　（五）我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商审核过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。
　　三、联系人及咨询电话
　　联系人：郭新宇
　　咨询电话：********

北京农商银行信息科技部

2021年10月12日