太原市排水管理处泵站管理所2020年部门决算公开
太原市排水管理处泵站管理所2020年部门决算公开
第一部分
太原市排水管理处泵站管理所概况
太原市排水管理处泵站管理所成立于1990年，所机关位于万柏林区新晋祠路12号租房办公，是隶属于太原市排水管理处的全额事业单位，承担着太原市城区雨、污水的提升以及排水泵站防汛排涝的统一调度、管理和维护职能。
2020年主要工作任务为：
2020年在上级的领导下，我所全体职工团结拼搏、锐意进取，紧紧围绕责任目标和中心工作，狠抓运行管理，不断完善机构建设，加大设施设备维保工作，确保生产稳定运行。
一、经济技术指标完成情况
1、完成污水抽排量：1381万吨
2、完成雨水抽排量：2123万吨
3、雨、污水及时提升率：计划100%，实际完成提升率100%
4、安全：全年安全无事故
5、设备完好率：97.7%；设施完好率：96%
6、根据省、市生态环境部门要求消除汾河流域太原段劣V类水体根本目标，我所根据泵站抽排情况，按省、市生态环境部门要求，在泵站排水的同时投加水处理药剂，以减少对水体的污染。共对54座泵站采取了投加水处理药剂工作，全面完成了省、市生态环境部门布置的任务。
二、加强组织领导，落实岗位职责，确保安全度汛
我所下发了《太原市排水管理处泵站管理所关于印发2020年防汛工作安排意见及防汛应急预案的通知》，在总结我所多年防汛工作经验和结合实际情况的基础上，对今年防汛工作进行了统一安排部署：
1、加强防汛组织领导。成立防汛工作领导组，建立了以所长为组长全面负责和各领导组成员分片负责的管理机制，各负其责、领导、指挥、协调全所防汛工作。
2、突出防汛重点，加大汛期巡视检查力度，积极排除隐患，确保工作落实到位。
3、建立健全防汛工作制度，确保贯彻实施到位。
4、全所层层签订了《防汛工作目标责任书》、《安全生产目标责任书》、《社会治安综合治理目标责任书》及《消防安全目标责任书》，与各个岗位人员签订了《泵站管理所职工安全承诺书》，使生产、消防、治安、防汛工作各项职责层层落实，并作为一项重要内容纳入所月百分考核制。
5、成立防汛抢险队伍，落实防汛器材，保证汛期及时抢险。
6、强化防汛意识，明确防汛抢险职责，确保汛期值班到位。
二、机构设置情况
我所设有职能科室6个，即：办公室、财务科、生产科、人事科、工青办、电源科；4个管区，即：解放路管区、晋阳街管区、黑水河管区、胜利街管区。
第二部分
太原市排水管理处泵站管理所
2020年部门决算表
2020年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：太原市排水管理处泵站管理所 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,725.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.47 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,725.06 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,725.53 | 本年支出合计 | 58 | 3,725.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.47 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,725.53 | 总计 | 62 | 3,725.53 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2020年收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
编制单位：太原市排水管理处泵站管理所 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
计 | 3,725.53 | 3,725.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | |
12 | 城乡社区支出 | 3,725.53 | 3,725.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
1203 | 城乡社区公共设施 | 2,487.44 | 2,486.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,487.44 | 2,486.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,238.08 | 1,238.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区环境卫生 | 1,238.08 | 1,238.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
2020年支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
编制单位：太原市排水管理处泵站管理所 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,725.06 | 2,425.50 | 1,299.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,725.06 | 2,425.50 | 1,299.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,486.97 | 1,522.51 | 964.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他城乡社区公共设施支出 | 2,486.97 | 1,522.51 | 964.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,238.08 | 903.00 | 335.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区环境卫生 | 1,238.08 | 903.00 | 335.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
2020年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：太原市排水管理处泵站管理所 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,725.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,725.06 | 3,725.06 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,725.06 | 本年支出合计 | 59 | 3,725.06 | 3,725.06 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,725.06 | 总计 | 64 | 3,725.06 | 3,725.06 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||
公开05表 | ||||
编制单位：太原市排水管理处泵站管理所 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,725.06 | 2,425.50 | 1,299.56 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,725.06 | 2,425.50 | 1,299.56 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,486.97 | 1,522.51 | 964.47 |
其他城乡社区公共设施支出 | 2,486.97 | 1,522.51 | 964.47 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,238.08 | 903.00 | 335.09 |
城乡社区环境卫生 | 1,238.08 | 903.00 | 335.09 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位：太原市排水管理处泵站管理所 金额单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 2,429.18 | 2,286.98 | 302 | 商品和服务支出 | 1,047.63 | 123.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 669.17 | 669.17 | 30201 | 办公费 | 8.28 | 8.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 99.33 | 99.33 | 30202 | 印刷费 | 1.61 | 1.61 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 889.21 | 889.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.68 | 0.68 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 438.22 | 438.22 | 30205 | 水费 | 5.03 | 5.03 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 240.56 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 3.62 | 3.62 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 191.06 | 191.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 303.96 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 142.20 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 50.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.75 | 14.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.64 | 10.64 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 68.04 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 233.50 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 167.36 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.55 | 18.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 14.57 | 14.57 | 30229 | 福利费 | 36.06 | 36.06 | 31006 | 大型修缮 | 66.14 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.85 | 25.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 273.73 | 12.44 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 2,443.93 | 2,301.73 | 公用经费合计 | 1,281.13 | 123.77 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位：太原市排水管理处泵站管理所 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 25.85 | 0.00 | 25.85 | 0.00 | 25.85 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
编制单位：太原市排水管理处泵站管理所 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位：太原市排水管理处泵站管理所 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
2020年部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：太原市排水管理处泵站管理所 金额单位：元 | ||
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 1,753,600.00 |
货物 | 2 | 1,753,600.00 |
工程 | 3 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 17.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 17.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | 49.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
第三部分
太原市排水处泵站管理所 2020年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2020年收入决算3725.53万元，其中：财政拨款3725.06万元。2020年收入决算比2019年增加413.01万元，增加了11.09%。增加的原因主要是2020年人员经费和项目经费增加所致。财政拨款收入增加413.04万元，其他收入减少0.03万元。
二、支出决算总体安排情况
2020年支出决算3725.06万元,2020年支出决算比2019年增加413.04万元，增加了11.09%。增加的原因主要是2020年城乡社区支出增加所致。其中2020年城乡社区支出增加413.04万元。
1．按支出功能分类，包括城乡社区支出3725.06万元。
2．按支出经济分类，包括基本支出2425.50万元、项目支出1299.56万元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出3725.06万元。2020年支出决算比2019年增加413.04万元，增加了11.09%。增加的原因主要是2020年城乡社区支出增加所致。其中2020年城乡社区支出增加413.04万元。
1．按支出功能分类，包括城乡社区支出3725.06万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出2425.50万元，包括包括人员支出和日常公用支出等；项目支出1299.56万元,主要包括城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生。
3．一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出2429.18万元，含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出1047.63万元，含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出14.75万元，含奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等；资本性支出233.50万元，含专用设备购置等。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
我部门2020年度无政府基金预算。
1、预算绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度市级财政预算资金安排的17个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1299.56万元，其中：一般公共预算资金1299.56万元、政府性基金0.00万元、财政专户管理的事业资金0.00万元、其他资金0.00 万元。具体包括泵站设施设备改造购置,泵站设施设备改造项目等。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
泵站设施设备改造购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目全年预算170.00万元，执行数为167.36万元，完成预算的98.45%。
项目绩效目标完成情况：我所作为太原市防汛工作的主要单位之一，承担着全市的雨污水提升任务，为了更好地确保安全生产稳定，保证泵站所雨、污水的正常提升，避免维修水泵周期过长而影响水泵提升，确保各泵站设备设施安全正常运行平稳度汛。
六、其他部分决算情况
1、2020年政府采购金额合计为175.36万元，货物为175.36万元。2020年政府采购支出决算比2019年增加了77.40万元，增加了44.14%。增加的主要原因是货物采购增加了77.40万元。
国有资产中车辆共有17辆，包括特种专业技术用车17辆；单位价值50万元以上通用设备共49台（套）。
2、2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出合计25.85万元，其中公务用车运行维护费25.85万元。公务用车保有辆为17辆。2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比2019年减少14.15万元，减少了54.74%，主要是公务用车运行费比上年减少14.15万元所致。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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