青藏集团公司财务部（收入部）

财会管理信息系统服务项目公开询价函

我集团公司后期拟对财务部（收入部）财会管理信息系统服务项目进行采购，特就此需求进行询价，现将项目询价要求函告如下，请按要求给予报价。

一、项目名称：财务部（收入部）财会管理信息系统服务项目询价

二、项目需求内容

根据附件中信息系统清单、服务内容和服务质量和服务期限要求，提供一年的维护服务报价。

三、报价人资质要求

1.具有法人资格。

2.拥有满足服务内容和服务质量要求的合格技术服务运维团队。

四、报价提供的文件要求

1.年检合格的营业执照复印件。

2.法定代表人授权书及法定代表人证明书。

3.回复函。

4.附件第三项服务质量要求中技术支持团队相关认证证书复印件。

5.报价表。

此报价服务需提供项目分项报价和整体报价，报价包括详细价格组成（含人工费、差旅费、管理费等），报价为含税价格。

五、响应资料提交时间及方式

1.报价起止时间：有意参加报价者，请于公告之日起5天内（法定节假日除外），将响应文件通过邮寄方式或直接送达指定地点，报价时间以收到响应性文件时间为准，寄送或送达地点见第六点联系方式。

2.报送方式：文档密封，封面标明公司全称，封口处加盖公司公章。

3.解释权：本公告的解释权归“中国铁路青藏集团有限公司”所有。

六、联系方式：

地址：青海省西宁市建国路22号中国铁路青藏集团有限公司

邮编：810003

联系人：宫钰

电子邮箱：

电话：155*****485

青藏集团公司财务部（收入部）

2021年10月14日

附件：

• 系统清单

1.财务会计管理信息系统V5.0

2.账表子系统V6.0

3.其他财会信息系统

• 主要服务内容

承担中国铁路青藏集团有限公司管辖范围内（西藏、青海地区）财会信息系统的日常维护、软件升级、财务人员培训等事务。

1. 向集团公司提供的服务

（1）协助集团公司建立2022年标准会计科目和多维核算体系。

根据国铁集团2022年标准会计科目，结合编制会计报表要求和集团公司管理需要，合理设置集团公司标准会计科目和多维核算体系。

（2）集团辅助设置及审批

根据集团公司管理需要，合理设置集团公司自定义集团辅助属性，维护集团公司统一的线路区间、编制站、基建项目、委托管理等集团辅助属性值。审批各单位申请的集团辅助属性值。

（3）客商维护与审批

需要根据各单位提交的客商申请信息，到工商系统中查找及核对单位申请的客商信息，及时审批各单位提交的客商申请。

（4）通知书及对账设置

完成通知书及对账各项设置，主要包含设置集团对账单位；设置集团对账科目；设置通知书制证模板；制作各单位电子签章。

（5）集团一本账设置

完成集团单位一本账各项设置，形成集团一本账。包括集团余额表、集团明细账、集团辅助账、集团辅助明细账等设置。

（6）建立集团公司2022年决算报表和月报报表体系

协助集团公司完成报表参数及各项设置工作，主要工作如下：

① 针对国铁集团统一发布的决算报表和月报表，结合集团公司标准科目，补充设置报表公式（包含取数、计算、审核公式）。涉及100多张决算报表和20多张月报表。

②定义集团公司自定义报表，主要包含报表格式设计及报表公式编写（包含取数、计算、审核公式）。

③及时发布报表格式及报表公式，根据部分单位的实际情况，调整公式的适用范围。

④ 设置集团公司报表分组及上报参数。

⑤ 设置集团公司临时汇总抵消单位，合理设置单位分组满足合并报表需要。

⑥根据各单位使用反馈的问题，及时调整报表取数公式、计算公式及审核公式。

⑦配置集团公司各部门审核报表的流程。包括审核步骤、审核人员、审核报表清单及审核报表内容的配置。

（7）组织机构整理

根据集团公司所属各单位的重组整合信息，及时梳理集团公司所属合并报表范围内的全级次组织机构，新增加的核算单位及时维护到客商信息库。调整由于单位重组合并影响到的单位历史数据。

（8）用户及权限设置

可根据集团公司管理需要，合理规划各单位使用用户的编码规则、权限设置、密码重置、人员调转设置等用户及权限管理工作。

（9）升级转换服务维护

由于6.0系统在使用过程中可能会发现前期转换的5.0历史数据错误，需要重新从5.0系统中转换历史数据，需要维护转换服务正常运行，及时调整单位取数配置，获取单位历史数据。对历史数据进行核对、整理。

（10）协助集团公司监控、督导各单位财会信息工作

对各单位科目设置合理性和正确性进行把关；

协助集团公司监控、督导各单位信息化各项工作的开展情况。

（11）协助集团公司进行决算和月报表的编审

协助集团公司完成2022年度财务决算和月报编报工作，完成系统相关的技术支持服务工作。

（12）协助集团公司建立基于V6.0系统数据进行数据统计、分析和核对等工作，提供自定义报表、查询模板及数据导出服务。

2. 向核算账套提供的服务

（1）开账初始设置及规范化检查

① 科目结构及辅助档案设置。根据本单位管理需要，完成集团辅助选取或新增集团辅助申请，增加设置本单位辅助档案，合理设置本单位科目结构及多维辅助内容。

② 协助单位完成凭证类型、货币档案等开账各项准备工作。

③ 对各单位的科目、凭证、账簿等进行规范化检查，提出合理性建议，确保系统设置满足日常核算工作。

（2）年初余额初始

协助单位完成2022年年初余额的转换及初始工作。

（3）协助完成各种模板的设置

6.0系统中提供了各种模板，简化财务人员核算工作量，模板支持各种参数设置，需要技术人员协助完成模板设置。主要工作如下：

① 凭证模板设置，根据单位历史凭证信息，指导单位正确设置凭证模板，提供相关参数设置指导，实现凭证自动生成或导入功能。

② 收入凭证模板：根据收入报表格式，建立收入凭证模板。

③ 通知书制证模板设置，实现通知书自动制证。

④ 对账科目设置，实现上级往来自动对账。

⑤ 现金流量模板设置，实现自动生成现金流量表。

⑥ 债权债务表设置，实现自动生成债权债务表。

⑦ 预估凭证模板，实现预估凭证生成，月报表自动取预估数。

⑧ 报表简表查询，配置简表查询模板。

⑨ 指标模板设置，根据报表生成指标，配置指标查询模板。

（4）报表公式及公式设置

① 完成集团会计报表自有取数公式编写，达到集团会计报表报表自动生成。

②完成单位自定义报表格式定义及公式编写，达到单位自定义报表自动生成。

（5）协助完成决算和月报表的编报工作

在2022年决算和月报期间，协助单位完成决算报表和月报表的编报工作。帮助处理上年同期报表的取数，解答报表编制过程中的各种问题。

（6）非末级单位合并报表及集团账设置

① 协助建立合并报表全级次组织机构，合理设置汇总单位、抵消单位及单位分组；获取上年同期报表数据，确保能够形成汇总报表、抵消报表、合并报表。

② 指导完成集团科目及集团辅助设置，完成集团单位一本账各项设置，形成集团一本账。包括集团余额表、集团明细账、集团辅助账、集团辅助明细账等设置。

（7）历史数据处理

① 提供5.0历史账务数据的转换与核对服务。

② 提供5.0历史报表数据的转换与核对服务。

③ 由于单位重组，提供单位数据整合调整服务。

（8）财务共享问题处理

在符合国铁集团整体建设思路和管理规定的情况下，协助甲方解决财务共享子系统与账表子系统V6.0集成过程中遇到的技术问题。

3.技术支持服务方式

派驻1名专职工程师驻场服务（实行坐班制），负责现场处理服务范围内客户反馈的问题。多位经验丰富的技术专家、业务专家提供远程技术支持服务。

三、服务质量要求

（一）技术支持团队能力要求

服务供应商的技术支持团队中需包含如下成员：

1.数据库工程师；

2.运维工程师；

3.前后端开发工程师

4.系统工程师

（二）流程要求

在对系统进行维护、维修、配置修改、软件升级时，服务供应商应制定完善的服务方案，对服务过程中可能存在的风险采取必要的措施。

（三）响应时间

1、提供7×24小时电话响应服务。

2、发现故障后，驻场工程师即刻必须立即做出实质性响应。复杂故障情况下二线工程师8小时内到达现场，并在24小时内排除故障，系统重大调整后48小时内现场值守服务。

（四）故障处理报告

复杂故障解决后12小时内，服务供应商需提交故障处理报告。报告中必须说明故障种类、故障原因、故障处理方法等内容。

（五）服务提供商要在西宁设置常驻服务地点，并提供具体地点、联系方式。

四、服务期限：一年