海南省中医院2020年度单位决算公开文字说明

　　目 录

　　第一部分 海南省中医院概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 海南省中医院2020年度单位决算公开表

　　一、收入支出决算公开表

　　二、收入决算公开表

　　三、支出决算公开表

　　四、财政拨款收入支出决算公开表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

　　十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

　　第三部分 海南省中医院2020年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十二、预算绩效情况说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释　

　　第一部分 海南省中医院概况

　　一、 单位职责

　　海南省中医院是海南首家集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院，是广州中医药大学附属医院（非直属），广东省中医院和浙江省中医院的协作医院，也是海南省中医医疗集团和海南省中医医联体的牵头单位。医院设有临床科室39个，医技科室12个,门诊部2个，现有床位1000张（编制900张）。截至2020年12月，医院在册员工1369人，拥有全国名中医2名，国家特贴专家4名，全国老中医药专家10名，海南省优秀专家10名，高级职称183名，中级职称332名，博士、硕士152名,外聘专家50名,21个名医工作室,32个专科/学科；医院执业医师总数403人，其中中医类别执业医师数261人，占比为64.76%；药学专业技术人员数89人，其中中药专业技术人员数43人，占比为48.31%。

　　二、机构设置

　　海南省中医院无下属单位，医院设有临床科室39个，医技科室12个,行政科室9个。

　　第二部分 海南省中医院2020年度单位决算公开报表

　　一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

　　二、收入决算公开表（见正文附件）。

　　三、支出决算公开表（见正文附件）。

　　四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

　　（见正文附件）。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　　（见正文附件）。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

　　（见正文附件）。

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

　　（见正文附件）。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　公开表（见正文附件）。

　　十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　公开表（见正文附件）。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　公开表（见正文附件）。

　　第三部分 海南省中医院2020年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　1.2020年度收入情况

　　我院今年总收入137,187.82万元，比2019年增长23.48％。

　　其增长的主要原因是：（1）医院以做大门诊和提高收治率、床位使用率和周转率为重点，切实采取有效措施,提高门急诊人次和住院人次；（2）完善学科建设，新增国际医疗部、黎药门诊、扩大治未病专科门诊以及新增骨四科，扩大业务开展，增加业务收入；（3）医院继续鼓励外科发展，增加手术量。同时通过新绩效机制，根据科室发展方向，合理设置核心项目，利用绩效杠杆，向临床一线倾斜、向急危重症倾斜，充分体现医、护、技、药、管等不同岗位的差异，提高医护人员积极性；（4）医院继续得到卫计委和省财厅的大力支持，加大对医疗设备投入，由于增加新的医疗设备，扩大了医疗各项检查项目范围，广泛开展新技术，新项目，明显提高检查收入、手术收入等；（5）我院得到财政对新院区建设的支持，加大新院区资金投入。

　　2、2020年度支出情况

　　我院今年总支出131,714.97万元,同比增长17.63％。

　　其增长的主要原因：一是由于受疫情影响，增加支付抗疫医护人员的补助和防疫物资的采购；二是由于新院区建设，增加支付工程进度款；三是（1）由于新院区建设，需要提前储备人才，新增一批医护人员，增加人力成本；（2）医院开展中西医并重，引进学科带头人，开展外科颅脑手术、神经外科手术及手型外科手术等新技术新项目，外科手术量增加，相应耗材和药品有所增长；（3）鼓励医护人员开展中医疗法，发挥中医特色，相应耗材有所增长。

　　3.2020年度结余情况

　　使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数减少1,071.36万元，主要原因是2019年用事业基金弥补收支差额1,071.36万元。

　　年初结转结余271.50万元，主要是科学技术支出和卫生健康支出，较2019年度决算数增加174.5万元，增长179.9%，主要原因是2019-2020年科研项目、2020年卫生健康支出项目根据财政对账单已确认收入，正在开展中，尚未完成开支。

　　结余分配5,029.19万元，主要是卫生健康支出，较2019年度决算数增加5,029.19万元，增长100.00%，主要原因是2019年用事业基金弥补收支差额1,071.36万元。

　　年末结转结余715.17万元，主要是科学技术支出和卫生健康支出，较2019年度决算数增加425.91万元，增长147.24%，主要原因是：（1）2020年科研项目根据财政对账单确认收入，尚未支出；（2）科研项目经费转入本单位实有账户，尚未支出完成；（3）2020年预算项目、2019年中央转移支付项目及2020年省级项目正在开展中，尚未完成。

　　二、收入决算情况说明

　　本年总收入137,187.82万元,其中：财政拨款收入63,270.61万元，占46.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入73,684.30万元，占53.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.91万元，占0.17%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计131,714.97万元，其中：基本支出34,830.71万元，占26.44%；项目支出96,884.26万元，占73.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入63,270.61万元,与2019年度相比，财政拨款收入增加15,334.51万元，增长31.99%，主要原因：1，财政加大对我院新院区建设投入；2，增加新型冠状病毒肺炎疫情防控中央补助资金。

　　2020年度财政拨款支出62,826.95万元，与2019年度相比，财政拨款支出增加15,083.11万元，增长31.59%，主要原因：新院区建设项目以及新冠肺炎疫情防控项目支出。

　　财政拨款年初结转结余271.50万元，主要是科学技术支出和卫生健康支出，较2019年度决算数增加174.50万元，增长179.9%，主要原因是2019-2020年科研项目、2020年卫生健康支出项目根据财政对账单已确认收入，正在开展中，尚未完成开支。

　　财政拨款年末结转结余715.17万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2019年度年末决算数增加425.91万元，增长147.24%，主要原因是：1、2020年科研项目根据财政对账单确认收入，尚未支出；2、科研项目经费转入本单位实有账户，尚未支出完成；3、2020年预算项目、2019年中央转移支付项目及2020年省级项目正在开展中，尚未完成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出62,826.95万元，占本年支出合计的47.70%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,083.11万元，增长31.59%，主要原因是新院区建设项目以及新冠肺炎疫情防控项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出62,826.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出73.72万元，占0.12%；科学技术（类）支出72.75万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出1,744.85万元，占2.78%；卫生健康（类）支出60,935.63万元，占96.99%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,754.49万元，支出决算为62,826.95万元，完成年初预算的211.15%。其中：

　　1.教育支出（类）

　　（1）进修及培训（款）

　　①培训支出（项）：年初预算为273.52万元，支出决算为73.72万元，完成年初预算的26.95%。决算数小于预算数的主要原因：由于受新型冠状肺炎疫情影响，医院原计划派送部分医护人员到省外学习和培训以及科室举办培训班的计划均无法开展，我院申请调剂该项目资金用于2020年卫生健康发展项目设备购置及重点专科建设项目。

　　2.科学技术（类）

　　（1）基础研究（款）

　　①自然科学基金支出（项）:年初预算为0万元，支出决算为7.51万元。决算数大于预算数的主要原因：该项2020年年初预算为0万元，决算数为2017-2019年自然科学基金项目支出数。

　　（2）科技重大项目（款）

　　①重点研发计划支出（项）:年初预算为0万元，支出决算为54.46万元。决算数大于预算数的主要原因：该项2020年年初预算为0万元，决算数为2019年重点研发计划项目支出数。

　　②其他科技重大项目支出（项）:年初预算为0万元，支出决算为10.78万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目2020年年初预算为0万元，决算数为2017-2018年省重点研发计划项目支出数。

　　3.社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）

　　①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为1,378.86万元，支出决算为1,378.86万元，完成年初预算的100%。

　　②机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为365.99万元，支出决算为365.99万元，完成年初预算的100%。

　　4.卫生健康支出（类）

　　（1）公立医院（款）

　　①综合医院支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为601.81万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目2020年年初预算为0万元，决算数为2020年预算批复后下达的财政指标项目支出数。

　　②中医（民族）医院支出（项）：年初预算为27,736.12万元，支出决算为54,953.42万元，完成年初预算的198.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年决算数包含2019年项目2020年资金支出数；二是本年决算数包含2020年预算批复后下达的财政指标项目支出数。

　　③其他公立医院支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为49.06万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目年初预算数为0万元，决算数为2020年预算批复后下达的财政指标项目支出数。

　　（2）公共卫生（款）

　　①基本公共卫生服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为23.05万元。决算数大于预算数的主要原因：一是本年决算数包含2019年项目2020年资金支出数；二是2020年该项目年初预算数为0万元，决算数为2020年预算批复后下达的财政指标项目支出数。

　　②重大公共卫生服务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1,232万元。决算数大于预算数的主要原因：该项2020年年初预算为0万元，决算数为2020年预算批复后下达的财政指标项目支出数。

　　（3）中医药（款）

　　①中医（民族医）药专项支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为579.46万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是本年决算数包含2018-2019年项目2020年资金支出数；二是2020年该项目年初预算数为0万元，决算数为2020年预算批复后下达的财政指标项目支出数。

　　（4）其他卫生健康支出（款）

　　①其他卫生健康支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为3,496.83万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是本年决算数包含2019年项目2020年资金支出数；二是2020年该项目年初预算数为0万元，决算数为2020年预算批复后下达的财政指标项目支出数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出2,176.69万元，其中：人员经费2,176.69万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

　　十二、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及预算资金71,500.71万元，执行资金71,877.32万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，整体执行率为100.11%，平均分为94.4分，整体而言，项目资金支出落实到位，绩效目标完成较为成功。

　　开展整体支出绩效评价，涉及资金131,714.97万元，目前正在接洽事务所开展相关工作。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　我院今年在省本级单位决算中已反映人才培养和培训项目、卫生健康服务发展项目、新院区（含省职业病医院）项目、药品耗材购置项目绩效自评结果。

　　1.2020年人才引进与培养项目

　　2020年人才引进与培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.20分。该项目原预算数为574.8万元，总体支出数为564.17万元，整体执行率为98.15%。其中，220.75万元用于2020年人才引进与培养项目，决算数217.11万元，支出完成率为98.35%。其余部分，由于新冠疫情影响，医护、科教人才外出进修培训、组织开展培训班受限，我院为提高资金使用效率，经向多方协调沟通，最终根据《海南省财政厅关于同意调整省疾病预防控制中心等单位预算指标的复函》（琼财社函〔2020〕506号），调整该项目354.05万元至卫生健康发展专项资金用于设备购置及重点专科建设，该部分资金已支出347.06万元，支出完成率为98.03%。

　　项目绩效目标完成情况：医务人才培养培训、护理人才培养培训、中医药适宜技术培训、科教人才培养培训已基本开展完成。

　　发现的主要问题及原因：由于新冠疫情影响，医护、科教人才外出进修培训、组织开展培训班受限，该项目资金已申请调剂到卫生健康发展专项项目安排后续相关支出。

　　下一步改进措施：一是结合医院发展的实际现状，以提高医疗技术、促进学科发展为目标，对业务骨干和新进人员进行培训，力求达到最佳的培训效果；二是加强人才培训进修的产出绩效，提高专项资金使用的效率，从质量、成果、社会效益、可持续性、综合绩效方面加强项目的绩效管理。

　　2.2020年卫生健康服务发展专项资金项目

　　2020年卫生健康服务发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.4分。全年预算数为8,045.96万元，执行数为7,381.93万元，完成预算的91.75%。

　　项目绩效目标完成情况：一是海南省中医院五级电子病历及互联互通信息化建设方案和海南省中医院信息系统安全等级保护建设项目已纳入海南省“三医联动一张网”项目建设工程中，由海南省卫生健康委员会统计信息中心主导，医院作为使用单位，配合实施。；二是省级中医重点专科建设项目(第二批)建设周期共3年，截止2021年5月，该项目支出42.34万元，项目执行率为94.01%。

　　发现的主要问题及原因：一是海南省中医院中央空调冷冻管及保温改造工程项目尚未完成，主要原因是：由于受新冠疫情影响，医院业务下滑，效益下降，使用自筹资金改造会给医院造成一定经济压力；；二是重点专科建设项目未完成，主要原因是：该项目2020年未安排财政专项资金，2020年人才引进与培养项目调剂45.04万元用于开展该项目。

　　下一步改进措施：一是各专科根据专科发展方向，有针对性地购置专科医疗设备，提高设备购置的科学性、可持续性，提前准备继续教育项目内容，做到有针对，补不足；二是对培训的项目要严格审核，有针对性地对薄弱之处、亟待发展之处进行培训，力求达到最佳的培训效果。

　　3. 海南省中医院新院区（含省职业病医院）项目

　　海南省中医院新院区（含省职业病医院）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.3分。全年预算数为27,000万元，执行数为27,000万元，完成预算的100%。

　　项目绩效目标完成情况：按照预期目标已完成项目基坑支护建设、基础工程桩建设。

　　下一步改进措施：无。

　　4.2020年药品耗材购置项目

　　2020年药品耗材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.5分。全年预算数为36,234万元，执行数为37,278.28万元，完成预算的102.88%。

　　项目绩效目标完成情况：2020年药品耗材购置项目资金使用37,278.28万元，比预算资金36,234万元，超出2.88%，主要原因是新科室的增加及个别临床科室的扩大，住院人数和门诊人数的增多，导致对耗材的需求量超过预期目标。2020年因公出国（境）费因公出国（境）费因无人员参与出国（境）培训学习，无支出；公务接待费例行三公经费管理，无支出。

　　发现的主要问题及原因：一是部分抢救药品供应商无法保证供应，部分临床上必需的基本药品价格高于中标价格导致采购困难等；二是耗材预算编制考虑不充分，并未充分考虑到我院2020年计划业务开展的情况，造成预算编制与执行存在差异。

　　下一步改进措施：一是按一定周期更新完善本院基本药物目录，严格落实药品采购相关规定，完成好各项网上药品采购工作；二是充分认识到医药耗材精细化管理的重要性，加强药品耗材预算编制的精准性，同时，充分利用预算的计划性对医用耗材的消耗进行把控，实现医院资产的良性循环。

　　（三）财政评价项目绩效评价结果（无）

　　（四）部门评价项目绩效评价结果（无）

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年度海南省中医院机关运行经费0万元，与年初预算相比不变。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年度我院政府采购支出总额59,093.37万元，其中：政府采购货物支出5,093.37万元、政府采购工程支出54,000万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积73,059.48平方米，其中：办公用房2,107.48平方米，业务用房54,050平方米，其他（不含构筑物）16,902平方米。（补充数据）

　　本单位共有车辆10辆，其中，轿车5辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他车型2辆。单位价值100万元以上设备89台（套）。

　　年末在建工程95,781.63万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：****************31069.xls" href="./W****************31069.xls">海南省中医院单位2020年度部门决算公开表格.xls

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