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昆仑银行集中采购

项目需求说明书

（2021年综合财富销售平台建设项目-XBRL统计标准化系统）

昆仑银行股份有限公司

2021年

随着商业银行数字化转型进程的不断加速，大零售战略被作为重要的支撑手段，被越来越多的银行所重视。随着我行财富管理业务的发展，传统的软件架构和功能划分，在业务支持方面逐渐遇到瓶颈。

综合财富销售平台是支撑银行大零售战略、向财富管理快速转型的有效手段之一，通过对现有财富管理业务、流程的梳理、聚合，构建一系列的能力中心。搭建财富销售平台，构建财富客户管理、财富账户管理、财富产品管理；基于核心能力，结合实际的业务场景，开发业务场景应用，对理财代销、基金、信托等财富管理业务进行整合，并支持其他代销业务灵活扩展，形成一个面向各合作机构的统一财富销售管理平台，为客户提供一站式的财富管理解决方案，提升客户、客户经理、运营人员、业务管理人员的整体体验和效率。

1）子项目1

2 项目名称：2021年综合财富销售平台建设项目-XBRL统计标准化系统

2 原供应厂商：普联软件股份有限公司

2 项目需求：

一、A1411 金融机构资产负债项目月报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查脚本：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统。

二、G11-2 资产质量五级分类情况表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查脚本：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统。

三、G12贷款质量迁徙情况报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统。

四、G21 流动性期限缺口统计报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统

五、G22 流动性比例监测报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统；

8、制订公式：制订报表的计算公式以及校验公式。

六、G25-1 流动性覆盖率和净稳定资金比例情况报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统。

8、制订公式：制订报表的计算公式以及校验公式

七、G25-2 净稳定资金比例报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统；

8、制订公式：制订报表的计算公式以及校验公式。

八、G3101投资业务情况表报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统；

8、制订公式：制订报表的计算公式以及校验公式。

九、G3301 银行账簿利率风险计量报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统；

8、制订公式：制订报表的计算公式以及校验公式。

十、JRKLB01 表内外投资业务总体情况表报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统；

8、制订公式：制订报表的计算公式以及校验公式。

十一、JRKLB02 表内外投资业务明细表报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统；

8、制订公式：制订报表的计算公式以及校验公式。

十二、JRKLB03 表内外投资业务基础资产情况表报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统；

8、制订公式：制订报表的计算公式以及校验公式。

十三、JRKLB04 表内外投资业务期限结构及成本收益表报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统；

8、制订公式：制订报表的计算公式以及校验公式。

十四、JRKLB07 同业交易对手情况表报表加工，涉及如下工作：

1、源系统表结构初步分析：按照开发需求，分析源表结构，明确取数源与取数字段，调研取数逻辑；

2、存储过程开发：按照报表需求，加工相应字段，开发存储过程，测试修改完善；

3、监管标准检查：对加工后的报表数据进行检查、测试；

4、数据问题整理：对测试出的问题进行整理；

5、数据质量问题追踪，更新：查找问题原因；

6、Informatica接口开发：Informatica接口开发；

7、Informatica作业开发：将加工后的报表接入XBRL系统；

8、制订公式：制订报表的计算公式以及校验公式。

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