2021年度财务系统优化项目（项目编号：GXTC-CZ-C-*******）竞争性磋商公告

受天津银行股份有限公司委托，国信招标集团股份有限公司将以竞争性磋商方式，对2021年度财务系统优化项目实施采购活动。现欢迎合格的供应商参加磋商。

一、项目名称和编号

1. 项目名称：2021年度财务系统优化项目

2. 项目编号：GXTC-CZ-C-*******

二、总体目标

1.项目背景：

按照天津银行“精细化管理年”有关工作要求，结合财务系统上线后的使用情况，本项目将进一步优化系统功能，从增加业务场景覆盖、提高用户操作便捷性、优化数据分析能力等方面入手，进一步提高财务管理能力。

2.项目目标：

新增业务场景，以实现更加全面的财务管控。增加非固定金额、非固定付款阶段的合同管理模型，推动财务系统中付款合同档案规范化，通过与财务报销的联动，进一步加强财务管控。

优化预算管理，基于天津银行预算精细化管理需求，进一步优化预算项目录入、配置，开发预算下达、调整报表，优化预算全流程控制模式，推进预算管理更加完善化。优化差旅管理，基于天津银行对差旅管理系统使用情况，结合开具发票、统计字段等的变更情况，基于报销单生成、差旅统计、数据核对等方面的实际需要，进行系统调整与优化。

进一步优化报销操作体验，从单据录入、单据提交、审核人查看、审批流流转等方面，对系统功能、操作方式进行进一步优化，减少单据操作，增强核对提醒功能，结合实际需求，增加部分报销业务场景，优化审核人的附件查看方式、下载方式等的操作模式，进一步推进无纸化操作理念，提高报销效率与审批准确性。

进一步优化报表统计、财务档案管理等功能。结合操作中的实际需要，增加部分报表中的查询条件、展示字段，以满足更加丰富的财务管理需求。增加回单上传功能，支持全部财务保管档案在影像平台进行存储，便于后续管理与查看。

优化系统权限管理功能。基于更加丰富的财务管理功能与统计维度、使用用户的多样性，财务系统中的权限类型也随之增加，权限配置的效率与权限配置的准确性需要通过更加安全、有效、便捷的方式进行处理，因此本项目将开发权限统计报表，优化权限配置，增强权限的核对、互斥等提醒，以增强系统的安全性。

3.项目内容：

本期项目将以一期财务管理系统上线功能为基础，从用户使用便捷度、业务场景覆盖、数据分析全面性考虑进行系统二期功能的补充和优化，让用户更方便的使用，从而对业务运作有更深的理解，为决策提供更有力的支持，基于上述需要，本期提出需求共70余个功能实现，分八个模块，包括采购管理、合同管理、报表管理、费用管理、流程管理、资产管理、权限管理、个人工作台。

4.采购预算：人民币 179.22 万元；

5.项目工期： 9 个月。

三、供应商资格要求（实质性要求）

（一）通用资格要求

1．营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书（提供有效证书扫描件加盖本单位公章）；

2．要求法定代表人或授权人参加磋商活动，如法定代表人参加，则需提供有效的磋商响应单位法人代表资格证明书和法定代表人身份证扫描件；如授权人参加磋商活动，应提供法人代表资格证明书和法定代表人授权委托书，由授权人携带本人身份证扫描件参加磋商活动；

3．2021年6月至今任意一个月的缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的扫描件，并加盖本单位公章）或免税证明（扫描件加盖公章）；

4. 2021年6月至今任意一个月的社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（扫描件加盖本单位公章）；

5.提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（扫描件加盖本单位公章）；

6．供应商须提供会计师事务所出具的无保留意见的2019年度或2020年度经审计的财务报告或近六个月内其基本开户银行出具的资信证明。（供应商须提供加盖供应商公章的财务报告原件扫描件或基本开户银行出具的资信证明原件扫描件）

7.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖本单位公章；

8．供应商、供应商法定代表人、供应商授权代表至评审之日未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（供应商须提供承诺书，承诺书格式见采购文件）

注：采购代理机构在评审当日将查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），对供应商、供应商法定代表人、供应商授权代表被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，自采购代理机构确认查询结果之时起，拒绝参与后续采购活动，已提交响应文件的，退还响应文件。信用信息查询记录经采购代理机构查询人签字后打印存档。采购人和采购代理机构保留以其他权威信息渠道查询结果作为信用评判依据的权利。

9. 本项目不接受联合体。

四、购买竞争性磋商文件时间、地点、方式及竞争性磋商文件售价

注：如磋商单位符合本邀请函第三条“供应商资格要求”的条款要求，请通过以下方式购买本竞争性磋商文件：

1. 购买竞争性磋商文件的时间：2021年11月2日至2021年11月9日，每日9:30-11:30，14:30-16:30（国家法定节假日除外）。

（一）现场购买方式：

1.购买竞争性磋商文件的地点：天津市和平区建设路105号滨江国际大饭店写字楼11层1106室。

2. 购买竞争性磋商文件的方式：现场购买同时需携带供应商营业执照（复印件加盖公章）及法人代表授权书（原件加盖公章、法人章）。

3. 竞争性磋商文件的售价：600元/份，文件一经售出，概不退还。

（二）线上购买方式：

1.线上购买竞争性磋商文件的要求：请以邮件形式将供应商营业执照（扫描件加盖公章）及法人代表授权书（包括联系人联系方式）（加盖公章、法人章原件扫描件）发送至130*****973@163.com（以收到邮件时间为准）。待收到回复邮件后，填写完整“购买采购文件登记表”并扫描二维码填写开票信息，将此表及报名资料邮寄。收件人及联系方式、邮寄地址详见第六条“项目联系人及联系方式 ”。

2.竞争性磋商文件费用电汇至（必须公对公汇款）：

基本账户（用于除缴纳保证金之外的所有财务活动）

账户名称：国信招标集团股份有限公司天津市分公司

开户银行：工行天津解放北路支行

?账号：****************224

特别注意：供应商在汇款时须注明（CZ-C-*******、标书款）。

五、竞争性磋商截至时间及地点、评审时间及地点

1. 提交响应文件截止时间为：2021年11月17日下午14：30；

2. 提交响应文件地点：天津市和平区建设路105号滨江国际大饭店写字楼11层1107室。

3. 磋商时间：2021年11月17日下午14：30；

4. 供应商签到截止时间：2021年11月17日下午14：30；

5. 评审地点：天津市和平区建设路105号滨江国际大饭店写字楼11层1107室。

六、项目联系人及联系方式

1. 联系人：张工

2. 联系电话：130*****973

3. 邮箱：130*****973@163.com

七、采购人的名称、地址和联系方式

1. 采购人名称：天津银行股份有限公司

2. 采购人地址：天津市河西区友谊路10号国鑫大厦天津银行

3. 采购人联系人：颜经理

4. 采购人联系电话：***-********

八、采购代理机构名称、地址、联系方式和财务信息

1. 采购代理机构名称：国信招标集团股份有限公司

2. 采购代理机构地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层

3. 采购代理机构联系电话：***-********转806

4. 采购代理机构邮政编码：100044

九、公告期限

磋商公告的公告期限为3个工作日。

2021年11月2日