今年以来，受经济恢复性增长、新增政府债券下达等因素综合影响，我区财政收入预计出现较大变化。同时，为保障区委、区政府对相关工作的部署落实，需对全区预算收支安排进行调整。根据《预算法》以及区人大常委会对于预算调整的有关规定，现向区人民政府常务会议报告2021年宁波市北仑区预算调整方案。

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区一般公共预算收入调增281700万元（本级调增55700万元，梅山调增226000万元）,其中税收收入调增277540万元，非税收入调增4160万元；转移性收入调增241549万元，具体为：上级转移支付收入调增100200万元，调入资金调减88513万元，动用预算稳定调节基金调增247662万元，上年结转收入调减17800万元。

根据上述调整后，全区一般公共预算收入由*******万元调整为*******万元，比上年增长19.8%；其中，本级*******万元，增长7.8%；梅山*******万元，增长36.7%；加上转移性收入864900万元后，2021年全区一般公共预算可用资金为*******万元，比年初预算增加523249万元。

2.区级。区级一般公共预算收入调增144100万元，其中税收收入调增124820万元，非税收入调增19280万元；转移性收入调增92271万元，具体为：上级转移支付收入调增70000万元，调入资金调减100820万元，动用预算稳定调节基金调增160597万元，上年结转收入调减37506万元。

根据上述调整后，区级一般公共预算收入由784600万元调整为928700万元，比上年增长19.9%；加上转移性收入596063万元，2021年区级一般公共预算可用资金为*******万元，比年初预算增加236371万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据区委、区政府对相关工作的部署，本次全区拟增加安排项目和人员经费支出195349万元（一般公共预算安排182220万元，存量资金列支13129万元）,其中本级增加安排71349万元，梅山增加安排124000万元；同时根据执行进度及单位实际工作需要，调减本年项目支出17018万元。

同时，年初预算全区预备费为27262万元，调减1583万元，并按市局要求由线上改为线下安排；根据收支情况调增上解支出139357万元和结转下年137873万元；根据上级转移支付收入情况，增加上级专项转移支付安排的支出100200万元；根据实际结余结转情况，减少使用结转资金安排的支出17800万元。

根据上述调整后，全区一般公共预算支出由*******万元调整为*******万元，调增137940万元，其中预备费调整27262万元，全区实际支出调增165202万元（本级调增41202万元，梅山调增124000万元），与上年同口径支出相比增长19.5%（本级增长13.3%，梅山增长27.2%）；加上预备费25679万元、地方政府一般债券还本支出150000万元、转移性支出803480万元、上级专项转移支付安排的支出200300万元和使用结转资金安排的支出118644万元，全区总支出由*******万元调整为*******万元，比年初预算增加523249万元，收支保持平衡。

2.区级。本次北仑区拟增加安排项目和人员经费支出66055万元（一般公共预算安排52926万元，存量资金列支13129万元）,其中区本级增加安排43875万元，街道增加安排22180万元；根据执行进度及单位实际工作需要，调减本年项目支出2379万元；根据两区财力，企业扶持等项目经费10040万元由开发区调整至北仑区安排。

调增的具体内容为：

（1）卫生健康局项目经费增加11690万元，主要为第三人民医院发热门诊及中医院核酸检测实验室经费增加800万元（存量），疫情防控专项经费增加4000万元（存量），疫苗接种补助、卫生健康事业高质量发展补助等增加6000万元，老年人防跌倒设施安装经费增加200万元（存量），急救车辆购置经费增加550万元，基层补偿机制改革信息化建设经费增加140万元。

（2）教育局项目经费增加4085万元，主要为生均公用、扩班补贴等经费增加4010万元，考点建设经费增加75万元（存量）。

（3）交通运输局项目经费增加4154万元，主要为农村公路改造提升工程建设补助增加324万元（存量），大碶灵峰水库农村公路资金增加70万元（存量），公路与运输管理中心老旧营运车辆提前淘汰补助增加3030万元（存量），道路交通安全隐患排查治理资金增加600万元，发热病人专车转运费增加130万元（存量）。

（4）消防大队项目经费增加1695万元，主要为车辆器材装备经费增加500万元（存量），消防补贴增加1165万元（存量），消防官兵伙食补助增加30万元。

（5）应急管理局项目经费增加475万元，主要为消防泡沫经费增加200万元（存量），应急救灾物资补助增加275万元（存量）。

（6）农业农村局项目经费增加1595万元，主要为农林大楼日常工作经费增加245万元，农业技术推广中心高标准农田建设补助资金增加1350万元。

（7）宣传部项目经费增加528万元，主要为文明城市创建经费增加498万元，自贸区宁波片区建设成效宣传经费增加30万元。

（8）发改局项目经费增加530万元，主要为东西部扶贫协作经费增加200万元（存量），北仑城区配电网建设政策处理费用增加300万元，赴对口地区帮扶工作组工作经费增加30万元。

（9）人民法院项目经费增加375万元，主要法院运行保障经费增加206万元，办案经费补助增加105万元，为“数字法院”建设经费增加64万元，。

（10）文体局项目经费增加340万元，主要为农村戏剧下乡补助经费增加145万元，体育宾馆女排集训期间疫情防控经费增加195万元。

（11）北航研究院经费增加3000万元，霞浦街道张人亚专项经费增加2000万元，柴桥街道基本建设补助增加1000万元（存量），大碶街道灵峰现代产业园文化提升专项资金增加500万元（存量）。

（12）其他项目增加1907万元。主要为人社局再就业经费增加392万元，北仑边检营房建设经费增加265万元（存量），交警大队道路交通安全隐患治理经费增加200万元，组织部干部队伍建设等经费增加191万元，债券服务费增加110万元，慈善总会精准扶贫基金增加150万元（存量），审计局协审费增加120万元，人行经费补助增加100万元（存量），资规局采矿权出让金返还增加97万元（存量），人民检察院办案经费和食堂改造经费增加70万元，商务局自贸办工作经费增加65万元，物流园区整治经费增加50万元。

（13）预留经费增加10000万元，主要用于人员经费、疫情防控、街道困难补助、考核奖励等。

（14）街道调增22180万元，主要为教师奖金和预留人员经费增加。

此外，年初预算区级预备费为12262万元，调减1583万元，并按市局要求由线上改为线下安排；根据收支情况调增上解支出60000万元和结转下年84873万元；增加上级专项转移支付安排的支出70000万元；减少使用结转资金安排的支出37506万元。

根据上述调整后，区级一般公共预算支出由740742万元调整为789067万元，调增48325万元，其中预备费调整12262万元，全区实际支出调增60587万元，与上年同口径支出相比增长26.2%；加上预备费10679万元、地方政府一般债券还本支出102300万元、转移性支出373123万元、上级专项转移支付安排的支出170000万元和使用结转资金安排的支出79594万元，区级总支出由*******万元调整为*******万元，比年初预算增加236371万元，收支保持平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区政府性基金预算收入调增51324万元，其中国有土地使用权出让收入调增50751万元，主要是以前年度土地出让收入及滞纳金入库。同时，上级转移支付收入调增149364万元，为市级返还的土地出让收入调增109364万元、市级城建项目资金下达40000万元；调入资金调增1883万元，上年结转调减21596万元，地方政府专项债务转贷收入调增157000万元。

根据上述调整后，全区政府性基金预算收入由1428万元调整为52752万元；加上上级转移支付收入*******万元、调入资金7891万元、上年结转31529万元和地方政府专项债务转贷收入185200万元，2021年全区政府性基金预算可用资金由*******万元调整为*******万元，调增337976万元。

2.区级。区级政府性基金预算收入调增32324万元，其中国有土地使用权出让收入调增31751万元，为以前年度出让土地收入入库。上级转移支付收入调增247286万元，为市级返还的土地出让收入调增207286万元、市级城建项目资金下达40000万元；调入资金调增1883万元，上年结转调减37749万元，地方政府专项债务转贷收入调增157000万元。

根据上述调整后，区级政府性基金预算收入由1428万元调整为33752万元；加上上级转移支付收入*******万元、调入资金6891万元、上年结转1229万元和地方政府专项债务转贷收入185200万元，2021年区级政府性基金预算可用资金由966328万元调整为*******万元，调增400744万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据全区政府性基金预算收入调整情况，增加安排城乡社区支出271470万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出调增；增加安排其他支出157007万元，为新增第一批和第二批地方政府专项债券安排的支出157000万元，增加彩票公益金安排的支出7万元；增加安排债务付息支出2000万元和债务发行费用支出202万元。同时，政府性基金上解支出调增15327万元，调出资金调减87000万元，结转下年调增566万元，使用结转资金安排的支出调减21596万元。

根据上述调整后，全区政府性基金预算支出由934072万元调整为*******万元；加上地方政府专项债券还本28200万元、政府性基金上解支出15327万元、调出资金13000万元、结转下年566万元和使用结转资金安排的支出31529万元，全区总支出由*******万元调整为*******万元，调增337976万元，收支保持平衡。

2.区级。根据区级政府性基金预算收入调整情况，增加安排城乡社区支出369131万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出调增；增加安排其他支出157007万元，为新增第一批和第二批地方政府专项债券安排的支出157000万元，增加彩票公益金安排的支出7万元；增加安排债务付息支出2000万元和债务发行费用支出201万元。同时，政府性基金上解支出调增9589万元，调出资金调减100000万元，结转下年调增566万元，使用结转资金安排的支出调减37749万元。

根据上述调整后，区级政府性基金预算支出由799150万元调整为*******万元；加上地方政府专项债券还本支出28200万元、政府性基金上解支出9589万、结转下年566万元和使用结转资金安排的支出1229万元后，区级总支出由966328万元调整为*******万元，调增400744万元，收支保持平衡。

社会保险基金预算调整方案

收入预算调整

2021年全区社会保险基金预算收入调增10000万元，为被征地人员社会保障基金调增；上年结转收入调增3887万元。根据上述调整后，全区社会保险基金预算收入由160961万元调整为170961万元；加上上年结转76487万元后，可用资金为247448万元，调增13887万元。

（二）支出预算调整

2021年全区社会保险基金预算支出总额与年初预算保持一致，结转下年调增13887万元。根据上述调整后，全区社会保障基金预算支出150004万元，加上结转下年97444万元，全区总支出由233561万元调整为247448万元，调增13887万元。

国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整

1.全区。全区国有资本经营收入调减13270万元，其中利润收入调减10621万元，主要是因为收入科目调整及国企利润不及年初预期；其他国有资本经营预算收入调增8220万元；股利股息收入调减6500万元，产权转让收入调减4369万元。

根据上述调整后，全区国有资本经营预算收入由32560万元调整为19290万元；加上国有资本经营预算转移支付收入5万元和上年结转3005万元，实际可用资金为22300万元，比年初预算减少13270万元。

2.区级。区级国有资本经营收入调减10960万元，其中利润收入调减91万元，股利股息收入调减6500万元，产权转让收入调减4369万元。根据上述调整后2021年区级国有资本经营预算收入由22030万元调整为11070万元；加上国有资本经营预算转移支付收入5万元和上年结转5万元，实际可用资金为11080万元，比年初预算减少10960万元。

（二）支出预算调整

1.全区。根据全区国有资本经营预算收入调整情况，减少安排全区国有资本经营预算支出11757万元，为国有企业资本金注入调减；同时，调减调出资金1513万元。

根据上述调整后，全区国有资本经营预算支出由25802万元调整为14045万元；加上调出资金8255万元，全区总支出由35570万元调整为22300万元，调减13270万元。

2.区级。根据区级国有资本经营预算收入调整情况，减少安排区级国有资本经营预算支出10140万元，为国有企业资本金注入调减；同时，调减调出资金820万元。

根据上述调整后，区级国有资本经营预算支出由15431万元调整为5291万元；加上调出资金5789万元，区级总支出由22040万元调整为11080万元，调减10960万元。

政府债务调整方案

1.全区。2021年年初预算确定全区债务限额为*******万元；今年6月，区九届人大常委会第三十五次会议批准市财政局今年首次下达我区的2021年新增地方政府债务限额97000万元；今年9月，市财政局再下达我区2021年新增地方政府债务限额60000万元。因此，全区政府债务限额拟由年初的*******万元调整为*******万元（一般债务限额*******万元，占63.1％；专项债务限额611000万元，占36.9%），比年初预算增加157000万元，均为专项债务限额。

根据政府债券发行管理和预算管理等相关规定，由宁波市财政局代为发行宁波市2021年第一批新增地方政府债券97000万元、第二批60000万元，2021年全区新增地方政府专项债券合计157000万元，主要用于教育事业、公共卫生事业、道路、产业园区基础设施、城区电网建设等，相应调整政府性基金预算收支。

根据上述调整后，预计截至2021年底全区政府债务余额为*******万元，其中：一般债务*******万元，占63.2％；专项债务606200万元，占36.8％。

2.区级。2021年年初预算确定区级债务限额为899000万元；今年6月，区九届人大常委会第三十五次会议批准市财政局今年首次下达我区的2021年新增地方政府债务限额97000万元；今年9月，市财政局再下达我区2021年新增地方政府债务限额60000万元。因此，区级政府债务限额拟由年初的899000万元调整为*******万元（一般债务限额500000万元占47.3％；专项债务限额556000万元，占52.7%），比年初预算增加157000万元，均为专项债务限额。

根据政府债券发行管理和预算管理等相关规定，由宁波市财政局代为发行宁波市2021年第一批新增地方政府债券97000万元、第二批60000万元，2021年区级新增地方政府专项债券合计157000万元，主要用于教育事业、公共卫生事业、道路、产业园区基础设施、城区电网建设等，相应调整政府性基金预算收支。

根据上述调整后，预计截至2021年底区级政府债务余额为*******万元，其中：一般债务497003万元，占47.3％；专项债务606200万元，占52.7％。

以上报告，请予审议。

2.2021年北仑区一般公共预算调整.xlsx

3.2021年北仑区政府性基金预算调整.xlsx

4.2021年北仑区社保基金预算调整.xlsx

5.2021年北仑区国有资本经营预算调整.xlsx

6.2021年北仑区政府债务情况调整表.xls