昆明市呈贡区审计局根据《中华人民共和国审计法》的规定和2021年度审计项目计划安排，于2021年7月28日至2021年9月17日，对我局组织建设的呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）进行审计，已出具审计报告和审计决定。现将整改情况报告如下：

一、基本情况

该项目位于呈贡区洛龙河上段，东至梁王路、西至景明北路、南至锦绣大街、北至碧潭街，包括龙城小区和住建小区。建设规模涉及面积3.09平方公里，屋顶雨水收集面积0.877平方公里，庭院小区雨水剥离面积1.912平方公里，城市绿地改造面积1.035平方公里。建设内容为建筑屋面雨水收集工程、庭院小区雨污分流工程、市政道路清水通道工程、清淤工程、绿化工程、河道防护工程。该项目于2019年11月11日开工，2020年7月5日经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、造价单位共同验收，工程质量验收合格。该项目完成总投资********.69元，其中：建安工程********.69元，待摊投资*******.00元。该项目已投入使用。

二、审计发现的主要问题及整改情况

（一）多计工程价款292351.34元

该项目工程价款结算中由于部分工程量多计、新增部分单价过高、定额套用不合理等原因，造成多计工程价款292351.34元。

整改情况：对多计工程价款的问题，我局已与施工单位四川鑫圆建设集团有限公司、云南坤海建设工程有限公司核对，在项目竣工结算时一并处理，依法据实结算工程价款。截至目前，已支付两个施工标段********.42元，未支付425792.27元（质保金），未支付资金具备支付条件后按相关支付程序及时支付项目尾款，结清债权债务。

（二）多计待摊投资15742.31元

该项目由于设计费、造价咨询费、车辆租赁费计算差异，多计待摊费用15742.31元。

整改情况：对多计待摊投资的问题，我局已与相关单位进行核对，并按审计审定金额完成尾款支付，结清了债权债务。

（三）向非合同方或劳务提供方支付款项

区水务局与山东同济环境工程设计院有限公司签订了该项目的环评验收技术咨询合同，环评验收成果提供方为“山东同济环境工程设计院有限公司”，而收款方和开票方均为“山东同济环境工程设计院有限公司云南分公司”，双方签署过授权委托书。

整改情况：区水务局将在今后的建设项目中，加强项目财务管理，严格审核项目费用票据，坚决杜绝此类情况再次发生。

三、审计建议及采纳情况

针对区审计局提出的审计建议，区水务局积极采纳。

（一）建设单位应尽快筹集项目缺口资金，及时支付相关单位尾款，结清债权债务，防止造成拖欠企业账款情况发生。

整改情况：项目2021年年初预算500万元，通过对审定金额的计算，按合同扣除施工及监理单位3%的质保金441206.27元，对缺口资金*******.75元已通过2021年调增资金落实到位，截至目前已完成合同约定内资金支付，剩余质保金已纳入2022年年初预算，待质保期满后按相关支付程序及时支付项目尾款，结清债权债务。

（二）严格审核项目资金支付原始凭证，避免因财务票据不规范带来税收损失风险，影响国家利益。

整改情况：区水务局将在今后的建设项目中，加强对项目资金原始凭证的审核，杜绝此类情况发生。

（三）严格执行公务用车管理相关规定，防范违规使用公务用车情况再次发生。

整改情况：在今后的建设项目中，严格执行公务用车管理相关规定。

联系人：沈子寅

联系电话：159*****848

昆明市呈贡区水务局

2021年12月10日