沭阳农商银行代销兴业银行理财产品净值公告
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兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品35D
【合盈35D】开放日公告
产品基本信息：
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限 （天） | 产品类型 |
9W910016 | 兴业银行“天天万利宝-合盈”开放式净值型理财产品35D | 2020-10-15 | 2030-10-15 | 3652 | 开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下所示：
开放日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 业绩比较基准（上一投资周期） |
2022-02-09 | 1.052050 | 1.052050 | 个人定期（整存整取）一年+2.25% |
本次分红情况如下表所示：
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益（客户） | 超额收益（银行） |
无 | |||
开放日公告中的净值为开放日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。特此公告！
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