一、项目概述
　　根据2022年监管上报新要求，为及时准确完成银保监1104制度、人行大集中制度、人行金融基础数据新增报文、人行利率报备监测升级、年度审计报表更新等数据采集、校验以及报送工作，确保监管报送质效，需要对我行金融统计系统相关模块进行升级。
　　主要工作内容如下：
　　(一)非现场监管报表（1104）的统计制度相关模块升级模板、查看、校验和导出功能
　　1、新增《G05个人贷款情况统计表》、《G27主要负债项目明细表》、《G53_Ⅵ县域存贷款情况统计表》和《S68绿色融资情况统计表》的报送相关功能。
　　2、修订27张监管报表报送相关功能。主要修订《G0103存款明细报表（一）》、《G0107贷款投向分行业情况表》等基础类报表，以及《S41农村合作金融机构业务状况表》、《S42农村合作金融机构补充数据表》等机构类报表。
　　3、调整部分报表的报送时间和频度。
　　4、配合进行新增报表和修订报表的历史数据补报工作。
　　5、停报《G0106各项垫款情况表》。
　　（二）大集中报表的统计制度相关模块升级模板、查看、校验和导出功能
　　一是修订金融机构资产负债统计指标，规范“同业”及“其他债权性投资”指标名称，增设保险业金融机构、保险资管产品协议存款相关指标；二是修订境内大中小型企业贷款专项统计，终止报送交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业四个行业下设的其中项“政府投融资平台贷款”统计指标；三是修订“本外币利润统计表”，增设“8.其他收益”（*****）”指标等；四是修订“农信社（农商行/农合行）专项统计制度（A3322）表”，终止部分指标；五是修订创业担保贷款专项统计指标，增设按借款人性别统计的部分指标，修订部分指标定义；六是修订房地产贷款专项统计制度（ A1460/A2460表），增设保障性租赁住房开发贷款指标；七是修订金融精准扶贫贷款专项统计指标。原“金融精准扶贫贷款专项统计表”（A3326表单）更名为“金融精准帮扶贷款专项统计表”，调整部分指标名称和定义；八是增加“中长期贷款按实际投向统计月报表（A1464/A2464）”表单报送，终止报送库存现金券别统计月报（A1434）及地方政府融资平台贷款专项统计季报；九是对A1411/A2411的9个自动指标按照行内科目定义进行调整。
　　（三）金融基础数据统计制度相关模块升级内容
　　1、增加票据业务基础数据统计相关报送模板、数据查看、校验和打包功能。数据报送范围为金融机构的每笔商业汇票的贴现及转贴现业务、商业汇票再贴现业务、银行承兑汇票业务。
　　2、新增非同业单位存款信息相关报送模板、数据查看、校验和打包功能。业务范围为金融机构资产负债表内核算的非同业单位存款，以存款账户下单笔存款协议为单位逐笔报送，包括《存量非同业单位存款信息》和《非同业单位存款发生额信息》共2张月报表（43个字段），其中非同业单位存款发生额信息表增加了交易对手相关6个信息项。
　　3、修订季报金融机构（法人）基础信息“利润及资本统计表”报送模板、查看数据、数据校验和打包功能。调整内容涉及4个指标的新增、1个指标的删除以及2个指标的序号变更，包括营业收入下新增“净敞口套期收益”、“其他收益”，营业支出下将“资产减值损失”停用并拆分为“信用减值损失”和“其他资产减值损失”，并调整其他指标的序号。自2022年4月报送2022年1季度金融机构（法人）基础信息时，按以上修订内容进行报送。
　　4、调整同业负债报送的统计范围包括金融机构在境外发行的同业存单。
　　5、终止存量专项贷款信息中“地方政府融资平台贷款”相关信息的报送（字段保留，报送空值）。
　　（四）人行利率报备监测分析制度相关升级内容
　　1.新增49条业务数据与会计科目余额和发生额的校验功能。
　　2.新增存款利率的上限和超限利率审批记录校验功能。
　　3.人民币利差息差统计表调整产品科目归属。
　　4.修正开户渠道和交易渠道的取值逻辑。
　　5.同业存款表中外币存放同业账户实际利率取数规则进行变更。
　　6.增加当日利率报备明细数据汇总统计报表。
　　7.调整买入票据客户号规则。
　　8.在委托贷款基础信息表、个人贷款基础信息表等9张表增加币种、贷款余额、业务品种、发放收回标志和发放回收标志字段。
　　（五）行内报表模块升级审计相关模板、查看、校验和导出功能
　　二、服务商准入标准
　　符合我行网站上《服务商准入标准》中“研发咨询类”准入标准。
　　请有意参与我行项目合作且符合准入条件的服务商，从http://www.bjrcb.com/pc/cn/index/xmxxgg/xxkj/********/*******.shtml网址下载并填写《北京农商银行xxx项目服务商自荐表》，同时根据准入标准要求提供相应材料的扫描件，于2022年4月1日下午17点前发送至xinxjsh_shangwu@bjrcb.com邮箱中。
　　发送报名邮件要求：
　　1.邮件主题：公告编号+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
　　2.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在15MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
　　3.服务商自荐表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。
　　三、其它事项
　　（一）请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
　　（二）请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商进行测评，测评未通过不能作为候选服务商，对未入选的服务商不另行通知。
　　（三）存在关联的公司在同一项目中只能参选1家公司。
　　（四）我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。
　　四、联系人及咨询电话
　　联系人：郭女士
　　咨询电话：********

北京农商银行信息科技部

2022年3月22日