济南中海炭素有限公司重整案

管理人公开选聘中介机构的遴选文件

济南中海炭素有限公司（以下简称“中海公司”）因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，于2021年11月9日自行向山东省平阴县人民法院提交进行重整的申请。山东省平阴县人民法院于2021年12月6日作出（2021）鲁0124破申3号民事裁定书，裁定受理中海公司重整，并于同日作出（2021）鲁0124破2号决定书，指定清算组担任济南中海炭素有限公司管理人（以下简称“管理人”），依照《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“企业破产法”）第二十五条之规定履行管理人职责。

管理人接受指定后，依据企业破产法第二十五条及其他条款之规定，勤勉忠实地履行管理人职责，重整期间各项工作已有序开展。

2022年4月29日，管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《济南中海炭素有限公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，至2022年5月17日18时报名截止，共有两家意向投资人报名，并分别交纳诚意金2000万元。目前，两家意向投资人已到中海公司开展尽职调查，并与管理人就重整方案进行多轮沟通。

由于中海公司重整案情况错综复杂，债权人数众多，在当地影响较大。为高效、精准地推动重整工作的顺利进行，促成与意向投资人就重整方案的谈判、论证及细化，最大程度保障债权人的合法利益，管理人认为确有必要聘请中介机构对中海公司的运营价值（包括但不限于未来十年内的盈利及现金流预测）出具专业评估意见。

为使各参选机构对中海公司重整案实际情况有所了解，并同时明确参选条件、评选流程等有关内容，便于参选人进行参选，管理人特制定本遴选文件，本遴选文件全部内容对各参选人均同等适用，并具有相同效力。

对本遴选文件的最终解释权由管理人享有。

一、参选条件

综合考虑中海公司重整一案案情，秉承合法、公开、公平、公正、诚实信用原则，参选的中介机构应具备以下条件：

1. 参选机构应当在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具备担任财务顾问的业务资格和能力；

2. 参选机构或参选机构的母公司（或总公司）具备由财政部、证监会颁发的证券期货相关业务许可证；

3. 参选机构具有参与大型企业集团公司破产重整、清算或上市公司破产重整的业务经验；

4. 参选机构近三年内在执行业务过程中，未受到政府部门给予不良记录或者行政处罚、未被司法机关判处承担法律责任；

5. 参选机构应当符合监管机构要求的其他相关条件。

二、参选流程

（一）参选文件的编写

参选机构应按要求起草并提交参选文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。参选文件应包括但不限于下列内容：

1. 参选机构的基本情况。包括参选机构成立时间，规模，企业法人营业执照原件扫描件或副本复印件，法定代表人身份证明文件及身份证复印件，拟推荐从事相关工作的专业人员的姓名、资历情况、学历、工作经历、主要业绩情况，拟派驻工作人员人数及人员简介，参选机构联系人姓名、联系电话、电子邮箱等。

2. 资质证书。参选机构或参选机构的母公司（或总公司）具备由财政部、证监会颁发的证券期货相关业务许可证、财务顾问备案证明。

3. 从业经验。参选机构以往参与的上市公司或大型集团公司（企业）项目情况，同时说明是否为破产重整案件或破产清算案件、是否为上市公司、是国有企业或民营企业及其他介绍。

4. 参选机构参与竞争性遴选的优势。

5. 参选机构的工作方案，包括工作计划、工作流程、工作成果形式等。

6. 参选机构拟定的报价方案（报价函、报价依据及可接受的付款期限）。

7. 无惩戒或处罚的说明。包括参选机构的专业人员近三年内在执行业务过程中，未受到政府部门给予不良记录或者行政处罚，未被司法机关判处承担法律责任的说明。

8. 参选机构授权委托书。

9. 其他自认为有必要提供的材料。

（二）参选文件的提交

参选机构应于2022年8月1日下午17：00时前将参选文件装订成册密封邮寄管理人工作地址，并将参选文件加盖公章并扫描后以PDF形式通过电子邮件方式发送至管理人（同时发送邮寄纸质材料至管理人的快递面单）。

三、工作范围及工作内容

工作内容包括对中海公司重整后的运营价值（包括但不限于未来十年内的盈利及现金流预测）出具专业评估意见、对中海公司重整案可能涉及的财务事宜提供建议，协助重整方案的谈判、论证及细化，公平对待所有债权人，维护债权人整体利益，同时为重整计划草案的制定打下坚实基础。具体工作内容以签署的业务委托合同为准。

四、评选标准

管理人将参考如下标准对参选机构作出评判：

五、确定选聘的中介机构

参选机构经过管理人综合打分后确定，管理人将在债权人会议上报告选聘中介机构的相关情况。

管理人联系方式：

联系人：倪律师

联系电话：132*****075

电子邮箱：zhtsjinan@vip.163.com

联系地址：山东省济南市平阴县盛威路济南中海炭素有限公司

济南中海炭素有限公司管理人

二○二二年七月二十六日