淮北市重点项目建设办公室

2021年度单位决算

2022年7月

2021年单位决算公开目录

第一部分 淮北市重点项目建设办公室2021年单位决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市重点项目建设办公室2021年度单位决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市重点项目建设办公室2021年单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市重点项目建设办公室2021年度单位决算情况

一、单位职责

（一）编制市重点项目建设计划，指导督促和考核评价计划实施。

（二）分析监测重点项目前期工作和实施情况，研究提出推进重点项目建设的政策措施建议，协调全市重大建设项目有关问题。

（三）组织指导全市重大项目谋划和储备。

（四）承担市重点建设项目领导小组办公室日常工作。

（五）统筹铁路发展规划与全市发展规划、计划的衔接平衡。组织编报铁路建设相关规划，按权限审核铁路建设项目，承担铁路建设项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中相关重大问题的协调服务工作。

（六）负责地方铁路工程项目质量行政监管。

（七）承担市铁路建设协调领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市重点项目建设办公室2021年度单位决算包括：重点项目建设办公室，与预算比较，与预算一样。详细情况见下表：

三、淮北市发改委2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计*****.9万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计*****.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加*****.7万元，增长71.08%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计*****.9万元，其中：财政拨款收入*****.9万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计*****.9万元，其中：基本支出240.85万元，占1.11%；项目支出*****.05万元，占98.89%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计*****.9万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计*****.9万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加*****.7万元，增长71.08%，主要原因：一是基本支出增加人员经费增加；二是项目支出增加、项目基金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8786.85万元，占本年支出的40.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2503.7万元，增加28.49%。主要原因是1、人员经费经费增加，2、增加2021增加铁路征地和拆迁补偿支出2500万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8786.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出226.9万元，占2.58%;社会保障和就业（类）支出15.9万元，占0.18%；卫生健康（类）支出11.03万元，占0.13%；交通运输（类）支出8500万元，占96.73%；住房保障（类）支出33.01万元，占0.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8742.98万元，支出决算为8786.85万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:基本支出240.85元，占2.75%；项目支出8546万元，占97.25%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.5万元，支出决算为169.1万元，完成年初预算的122.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.79万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是1、调整淮北至北京高铁运营亏损补贴500万元的功能科目到铁路运输支出里。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。预算数0.32万元，决算数0.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为17.29万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

（8）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的59.46%，决算数小于于预算数事业单位人员减少。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.79万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的83.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（11）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

345万元。

（12）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）。年初预算为8000万元，支出决算为8500万元，决算数大于预算数的原因是由发展与改革事务的其他发展与改革事务支出调整到其他铁路运输。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为19.76万元，决算数等于预算数。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的73.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，主要原因是增加提租补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出240.85万元，其中：人员经费221.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费19.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入*****万元，本年支出*****万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为*****万元，支出决算为*****万元，完成年初预算的80%。主要原因年初预算按照项目总额控制，后经省铁路投资公司、上海局徐州枢纽指挥部、淮北市、宿州市以及项目审价单位共同核对，费用调整为*****万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，主要原因增加淮北候车室改造140万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市重点项目建设办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，淮北市重点项目建设办公室机关运行经费支出19.11万元，比2020年减少7.94万元，下降41.55%，主要原因是厉行节约降低费用。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市重点项目建设办公室没有政府采购支出。3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市重点项目建设办公室共有车辆0辆，其中：其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金8546万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“淮萧客车联络线运营亏损补贴”、“淮北至北京高铁运营亏损补贴”等二个项目开展了部门绩效评价，涉及资金8500万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，我单位二个项目分别按照年度绩效的目标、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效目标完成情况分析等几方面对二个项目进行了绩效评价。二个项目都达到了预期绩效目标。

部门组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

淮北市发改委在2021年度部门决算中公开“淮萧客车联络线运营亏损补贴”、淮北至北京高铁运营亏损补贴”等二个项目绩效自评结果。

1、淮萧客车联络线运营亏损补贴

根据年初设定的绩效目标，淮萧客车联络线运营亏损补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：使建成后的线路能持续运营，支付淮北至萧县北客车联络线运营产生的相关费用。通过项目实施，该项目实施效果优。

2、淮北至北京高铁运营亏损补贴

根据年初设定的绩效目标，淮北至北京高铁运营亏损补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为使建成后的线路能持续运营，对淮北至北京联络线运营后亏损进行补贴、保障70万人出行。通过项目实施，该项目实施效果优。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评汇总表

填报单位（盖章）： 负责人（签字）： 填报日期：2022.4.21

（4）备注：1.本部门（单位）预算批复项目总计5个，本部门（单位）自评项目5 个，自评项目占总项目100 %。其中：结果为“优”的项目5 个，占自评项目100 %；结果为“良”的项目个，占自评项目%；结果为“中”的项目个，占自评项目%；结果为“差”的项目个，占自评项目%。

（5）2.自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。