四川省川谷坊酒业有限公司破产清算案

重整投资人招募公告

--*****吨原酒（10年期）和生产线，入场即可生产销售

四川省川谷坊酒业有限公司（以下简称川谷坊公司）于2009年成立，2013 年陷入财务危机，2014年7月停工停产。因无法偿还到期债务，四川省邛崃市人民法院于2021年3月26日作出（2021）川0183破申 4号《民事裁定书》，裁定受理破产清算，于2021年5月6日作出的（2021）川0183破4号《决定书》，指定四川致高律师事务所、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所担任四川省川谷坊酒业有限公司管理人，张懿邈为负责人（以下简称“管理人”）。

因大部分债权人认为川谷坊公司具有重整价值，管理人组织债权人内部进行预重整，如“全体债权人债转股”、“大债权人债转股”+“小债权人部分清偿”等方式、“恢复营业+延后清偿”等。债权人会议未成形成一致意见。

因内部重整失败，现公开邀请外部投资人参与重整，相关内容如下：

一、川谷坊基本情况

企业名称：四川省川谷坊酒业有限公司，法定代表人：王巧云，注册资本：人民币1000万元，营业期限：2009年7月31日至无固定期限，经营地：四川省成都市邛崃市酒源大道23号，经营范围：生产白酒；批发零售白酒等。

股东为:自然人王巧云，持股50%，实缴出资500万元、自然人李政辉，持股50%，实缴出资500万元。两股东为夫妻关系。

二、川谷坊公司主要资产

（一）土地。2011年3月14日登记，证号:邛国有（2011）第197号，终止日期：2060年1月24日，登记面积：*****平方米（约78亩），土地性质:工业用地，使用权类型:出让。

(二)房屋。2013年7月8日登记，证号:邛房权监证字第*******号，规划用途：其他、厂房，总层数:3，建筑面积：*****.73平方米（1栋建筑面积为100.68平方米、2栋1-3层建筑面积为3486.14平方米、3栋房屋建筑面积为321.46平方米、4栋、5栋、8栋房屋建筑面积为6687.95平方米、6栋、7栋房屋建筑面积为203.5平方米）。部分房屋未办证，部分土地已办理规划，未修建。

（三）其他资产。酒窖240余口、不锈钢储酒罐40余个（450或550吨级，共11 个；200吨级，共17个； 30吨级，共18个）、生产线1条等。

（四）食品许可证。有效期2022年1月2027年1月。

（五）原酒。存有原酒近*****吨（银行评估报告为2-4万元每吨），优质调味酒100吨左右。

三、川谷坊公司债务情况

各类债权人约100人/家左右，本金4亿元左右。具体以最终确定数额为准。

四、川谷坊公司重整价值

川谷坊公司修建成本近1亿元，目前虽停业8年余，但酒窖维护良好，生产线可正常使用，生产所需要的资质证书已由管理人延期，投资人入场即可生产，具有重整价值。且厂内储存近1万吨（实际约8千吨左右，未过磅）保存近10年的基酒。投资人用酒厂的酒和酒厂的设备，开电即可生产上市，资金回笼快，无其他技术障碍和法律障碍。

五、招募投资人的思路及目的

（一）招募思路：川谷坊公司目前仅有2名自然人股东，股权结构清晰，股东系夫妻关系，无股权纠纷。管理人拟通过多元化方式招募重整投资人，合作方式可以是：包括但不限于股权投资、债权投资、资产收购等。

可以以较少投入盘活较大资产。

（二）招募目的：以维护全体债权人的合法权益为首要任务，全面优化川谷坊公司的资产结构，整合产业结构，有效化解债务危机，最终使川谷坊公司股权结构优化、产业结构完善、资产质量优良，并具备可持续盈利能力。

六、意向投资人的报名资格及要求

（一）依法成立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（二）未有数额较大的到期未清偿债务，最近三年内无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，意向投资人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单；

（三）拥有足够的资金实力、融资能力和重整能力，能为川谷坊公司重整提供有力的资金支持；

（四）具有经营同类业务的经验及背景的意向投资人，在同等条件下优先考虑;

（五）应在本公告规定的时间内向管理人报名，并按本公告的要求提交投资意向书等必要文件，同时向管理人缴纳报名保证金。

七、招募流程

（一）提交投资意向书和相关资料

意向投资人应当向管理人提交投资意向书和证明符合投资人条件的企业资料，包括但不限于：

投资意向书。投资意向书应当包括：

（1）投资者企业基本情况介绍、历史沿革、资产负债、股东和 股权结构、公司治理结构、主要产品和服务、商业信誉等；

（2）意向投资人的实力，包括财务状况、现金流、重整资金来 源等；

（3）初步参与重整的方式、投入的资金安排、偿还债务方案、员工安置方案、初步重整方案、重整后的经营方案等；

（4）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料；

（5）意向投资人若为企业法人或非法人组织的，应提交股东会决议或有权机关决议、营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表原件；

（6）资产证明或其他履约能力证明；

（7）同意对知悉的川谷坊公司情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

（8）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的材料。

对上述投资意向书和相关资料应加盖意向投资人公章，若意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）缴纳报名保证金

意向投资人应当向管理人账户缴纳报名保证金（管理人配合工作自收到报名保证金开始）。账户信息:四川省川谷坊酒业有限公司管理人，账户:117*****7882，开户行:中国银行邛崃支行营业部。

（三）接洽谈判

管理人在收到报名保证金及相关报名材料后，将尽快与意向投资人联系，进一步磋商相关事宜。意向投资人提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知意向投资人于3日内补正，逾期未补正的，视为放弃投资意向。

（四）签署保密协议及尽职调查

意向投资人在缴纳保证金和签署保密协议后，可向管理人索取川谷坊公司的基本情况、具体资产负债情况等相关资料或开展尽职调查工作。开展尽职调查工作所需费用由意向投资人自行承担。

（五）提交方案

意向投资人应向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于参与重整方式、资金投入安排、川谷坊公司债务偿还方案、未来经营模式、盈利模式、员工方案、管理团队方案等。

（六）管理人审查

管理人本着维护债权人、川谷坊公司的合法权益以及利益最大化的原则，以提供偿债资金最多者为主要参考依据，管理人将在人民法院的监督指导下，对报名的意向投资人进行审查，最终确定重整投资人；未确定为重整投资人的，管理人在与确定的重整投资人签订投资协议或重整程序终止后（以先到达者为准）5个工作日内无息退还保证金。

（七）确定重整投资人、签订投资协议、缴纳履约保证金

确定的重整投资人应当自收到管理人通知之日起5个工作日内，向管理人前述账户缴纳拟投资数额的20% 的履约保证金。在足额缴纳履约保证金后，3个工作日内与管理人签订书面投资协议。确定的重整投资人拒绝签订或与其他意向投资人串通的，管理人有权没收重整投资人缴纳的报名保证金与履约保证金，并 取消其重整投资人资格。

（八）报名保证金以及履约保证金的处理

管理人承诺，报名保证金及履约保证金未经重整投资人书面许可或未出现管理人有权没收的情形的，管理人不动用报名保证金及履约保证金。

如出现以下任一情形，已确定的重整投资人所缴纳的履约保证金，管理人有权没收并作为破产财产：

1.已确定重整投资人所提交的新的重整投资方案对债权人的清偿条件劣于其此前确定的方案的；

2.意向投资人被管理人确定成为重整投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整，不配合依法推进重整程序的；

3.重整计划草案最终获得人民法院裁定批准后，该重整投资人不履行其在重整计划中的承诺，导致人民法院裁定终止重整计划的执行并宣告清正公司破产的；

4.重整计划草案最终获得人民法院裁定批准的，该重整投资人所缴纳的报名保证金以及履约保证金转为执行重整计划所应投入的重整款项的一部分。

九、报名时间以及地点

（一）报名时间：自本公告发布之日至投资人确定或管理人认为可以截止为止；

（二）报名地点：四川省成都市名都路166号嘉煜金融科技中心29楼四川致高律师事务所；

（三）材料递交份数、方式：一式四份、密封后当面交管理人；

（四）联系人：张懿邈律师，联系电话：138*****138；申宪伟律师，联系电话：137*****503。邮箱：*********@qq.com

十、招募须知

（一）本招募公告的内容，对全体意向投资人同等适用；

（二）本公告由管理人编制并负责解释，最终解释权归管理人所有；

（三）川谷坊公司目前还未裁定进行重整程序，本次招募投资人，即使投资人愿意投资，也可能基于法院原因或债权人会议原因而失败，管理人不承担违约责任。

（四）投资人应本公告未尽事宜，由管理人与意向投资人另行协商后确。

公告人：四川省川谷坊酒业有限公司管理人

2022年8月8日