2022年5月10日，山东省平邑县人民法院根据临沂市康发食品饮料有限公司（简称“康发公司”或“债务人”）申请，依法裁定受理债务人破产重整一案，并指定北京市尚公律师事务所担任康发公司管理人。

为加快康发公司重整进程，发挥潜在投资人在资金、市场、管理、技术等方面的优势，促进康发公司通过重整获得重生，提高全体债权人清偿率，最大限度地实现康发公司的重整价值，本着公开、公平、公正原则，管理人依法面向社会公开招募意向投资人，现就本次招募事项公告如下：

一、招募公告须知

1.本次招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，招募公告非要约文件，不具有重整投资协议的约束力，招募公告内容对全体意向投资人平等适用；

2.本招募公告所述信息不代表管理人对意向投资人的承诺，不能替代意向投资人的自行尽职调查，意向投资人应当独立做出价值判断，管理人不对本招募公告所披露的内容承担保证责任；

3.本次招募投资人，管理人可以根据实际情况决定继续、中止、撤回、更新或终止招募计划，且不承担任何赔偿责任；

4.意向投资人投资过程中产生的一切费用，无论是否成功，均由投资人自行承担。

5.意向投资人向管理人提交《重整投资方案》即视为对本次投资条件完全确认并同意自行承担可预见及不可预见的所有投资风险，不得因市场或政策变化等因素产生的相关投资风险为由向债务人、管理人提出任何要求。

二、康发公司基本情况

（一）企业登记信息

（二）股权结构

（三）主要资产

经初步审计核查，康发公司账上货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产账面值约1.39亿元，评估值暂未确定。

1．土地房产及机器设备

康发公司土地主要包括主厂区占地、义兴庄土地、公租房占地、康发有机肥业有限公司占地及原厂区占地，已办理国有土地使用权证的土地面积约10.3万平方米；房屋建筑面积约6.56万平方米，其中，已办理所有权证的房屋面积约3.5万平方米。主要包括4个生产车间、1个包装车间、2万平方米库房、1个恒温库、1个冷冻库、污水处理厂、3500平方米检测中心、西山种植基地钢棚等附属物。

2.关于存货和设备

康发公司现有存货主要包括水果、蔬菜罐头产成品、半成品及原材料、低值易耗品等。其中：产成品约7万瓶，半成品约24万瓶，原材料约330吨，主要是生产罐头所需的果酱及果实、蔬菜。

康发公司设备类资产主要包括机器设备356台套、76项电子设备及10部车辆。

3.知识产权及其他资产

康发公司共有专利权33项、注册商标3件。专利权包括发明专利6项、实用新型专利10项，外观设计专利17项；康发公司另有一处与政府共有产权的公租房产，建筑面积约7000平方米。

康发公司目前处于停产状态，部分车间对外租赁经营，库存原材料、成品、半成品的处置及回收由管理人监督。

（四）主要负债

经初步核查，债权人对康发公司的债权构成如下：

1. 担保物债权金额约1.51亿元，暂缓确认1.21亿元；

2．职工债权金额为0.145亿元（尚在公示期内，其中含政府垫付0.136亿元）；

3．税费债权金额为0.043亿元（主要为海关关税）；

4．普通债权金额约0.868亿元（含果农债权0.0638亿元），暂缓确认2.328亿元。

第一次债权人会议后，暂缓确认债权的债权人陆续补充证据，还有部分债权人向管理人补充申报债权，最终债权金额须以债权人会议核查并经平邑县人民法院裁定确认为准。

三、生产经营能力和重整价值分析

（一）康发公司生产设备设施齐全，具备年加工6万吨水果、蔬菜罐头的能力

1.康发公司现有生产车间4个，1车间生产黄桃罐头，2、3车间生产蔬菜和其它水果罐头，4车间生产饮料。另有1个包装车间和1座5000吨保鲜库及1座5000吨冷冻库；现有两条速冻生产线，加工能力10万吨/年。

2.公司现有1座日处理4000立方米且能循环发电的污水处理厂，另有1个省级农产品检测中心。

（二）国内外质量标准资质认证齐备，产品丰富，在国内外市场销售

1.公司“康发”品牌产品谱系齐全，是国内为数不多的产品涵盖水果、蔬菜、饮料的生产厂家，产品类别高达200余个品种。

2.质量体系健全，获多项认证，山东省同行业出口企业领先地位。

3.康发公司具有成熟的销售渠道，产品出口美国、德国、俄罗斯、日本、新西兰等40多个国家和地区，并与美国POLAR、沃尔玛、德国WIN.LTD、MIKADO、俄罗斯BVK、AST等国外客商建立了长期战略合作关系；国内主要销往北京、上海、天津、广州等80多个大中城市，已进入国内所有主要大型超市。

（三）品牌荣誉保持行业领先地位

四、意向投资人招募程序

（一）报名

1.投资人报名条件

(1)依据中国法律依法成立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人；

(2)具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信名单、无重大税收违法案件、无重大违规及数额较大的到期未清偿债务、不属于失信惩戒对象等情形；

(3)投资人财务状况良好，具有足够的资金实力和履约能力对康发公司进行重整投资，并能出具资信证明或其他履约能力证明；

(4)自愿依照本招募公告相关规定、操作流程参加投资人的评选，严格遵守管理人制定的系列重整投资文件等规定，向管理人缴纳各项保证金，依法同管理人签订《重整投资协议》，中选后投资人还应同转让方签订《股权转让合同》等法律文件，并全面履行各项义务。

2.报名时需提交的材料,包括但不仅限于：

（1）企业法人或非法人组织需提供营业执照、法定代表人身份证明、身份证等有效证明文件；自然人需提供身份证等有效身份证明，报名时须提供原件核查；

（2）投资意向书（内容包括但不仅限于重整投资人情况介绍、投资意向、主营业务、财务状况、资金实力、资金来源、参与重整的优势等）；

（3）企业法人或非法人组织报名参与重整的应根据章程要求提交股东会决议、董事会决议等有权机关决议（需提供章程复印件以及决议原件）；

（4）具有相应经济实力的证明文件或银行出具的可调动资金的证明或保函；

（5）保密承诺函，至少承诺：对于参与本次重整投资人招募活动（包括但不仅限于尽职调查、与债务人或管理人或其他参与方进行接洽和交流等活动）而知悉的债务人的商业秘密和资料负有保密义务，非依法定义务或者非经管理人同意，不得将此商业秘密和资料泄露给第三方，否则应赔偿债务人因此遭受的全部经济损失；

（6）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等；

（7）如有受托人，载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件。

对上述报名材料应加盖投资人公章，自然人报名的应签署本人姓名。重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受。

3.报名时间、地点、方式及联系人

报名时间：自公告发布之日起至2022年 8月31日17时。

报名/邮寄地点：山东省平邑县地方镇 327 国道东50米（临沂市康发食品饮料有限公司大门对面检测中心一楼管理人接待处）。

报名方式：报名可通过现场报名或邮寄报名两种方式进行。邮寄报名以报名材料寄出时间为准，为提高效率，请在发出函件后及时与管理人联系，并将报名材料扫描件通过电子邮件发送给管理人。

联系人：胡律师 联系电话：134*****082

王律师 联系电话：134*****919

电子邮箱：kfzqsb@splf.com.cn；huhao@splf.com.cn

（二）报名资格审查

1.管理人根据本公告确定的报名条件和要求对投资人提交的报名材料进行审查；

2.经审查，符合报名条件且材料提交准确、齐全的，投资人向管理人出具《按时提交<重整投资方案>承诺书》一式二份，并同时缴纳报名保证金100万元，若投资人未按期缴纳的，视为放弃报名资格； 管理人账户信息：

户名：临沂市康发食品饮料有限公司管理人

收款账号：818*****142*******

开户行：临商银行平邑支行

3.资格审查通过，报名成功的意向投资人可以开展尽职调查，管理人将提供相关手续、材料，配合其开展尽职调查工作，所需费用由意向投资人自行承担；

4.报名成功的意向投资人未按出具的承诺函履行义务的，缴纳的保证金不予退还。

（三）《重整投资方案》的提交

1.意向投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身商业判断和法律风险评估，在2022年9月15日前向管理人提交具有操作性且不可撤销的《重整投资方案》（包括但不限于重整投资人基本情况、重整投资方式、重整投资金额、债务人的经营方案、债权调整、债务清偿方案、出资人权益调整意见、履约承诺和保障以及其他有利于债务人重整或有利于债权人利益的其他安排等，《重整投资方案》的内容不得设置假设性前提），同时缴纳履约保证金人民币200万元（报名时缴纳的100万元保证金自动转为等额履约保证金；放弃参与重整事务的，已缴纳的100万元保证金，管理人在收到退款请求后三个工作日内无息退还）。

2.《重整投资方案》需装订成册并加盖意向投资人公章或签名，一式三份，同时提交内容一致的电子版文件发送至管理人邮箱；

3.《重整投资方案》一旦提交，除对债权人有利情形外不得变更。管理人有权对《重整投资方案》进行审查，管理人认为不符合法律或本招募公告规定的，意向投资人应在收到管理人书面意见后3日内进行调整。意向投资人未调整或调整后仍不符合法律或本招募公告规定的，视为未提交有效的《重整投资方案》。

（四）意向投资人评选

1.如在规定时间仅有一家投资人提交《重整投资方案》并缴纳履约保证金的，且重整方案满足形式要件的，可以确定为重整投资人；如在规定时间有两家及两家以上的意向投资人提交《重整投资方案》并缴纳履约保证金的，管理人将在人民法院监督下，根据意向投资人的出价高低、付款方式、偿债期限、履约能力、履约保障等情况综合制定遴选方案（包括评审方案、遴选规则或竞价规则等），意向投资人可根据评审方案及遴选规则在规定日期前调整最终报价金额，并由评审人员进行评审及遴选，或根据竞价规则进行竞价，最终确定康发公司的正式重整投资人。

2．最终确定的正式重整投资人由管理人发出《重整投资人身份确认书》，意向投资人应自收到《重整投资人身份确认书》起5个工作日内与管理人签订书面投资协议（书面投资协议将按相关重整投资文件确定彼此的权利义务，并以重整计划草案获人民法院裁定批准为生效条件）；该意向投资人拒绝与管理人签订书面投资协议的或管理人发现投资人提交虚假资料或信息获取投资人资格或存在其他重大过错影响重整程序的，管理人有权没收其缴纳的履约保证金，取消其重整投资人资格，追究其违约责任，重新确定重整投资人。

康发公司重整计划草案获人民法院裁定批准后，重整投资人未按书面投资协议缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的履约保证金，取消其重整投资人资格，追究其违约责任，重新确定重整投资人。

其他未中选的意向投资人由管理人发出《重整投资人身份未确认告知书》，并在三个工作日内无息退还履约保证金。

四、其他事项

本公告由康发公司管理人编制，由管理人负责解释。

热忱欢迎各地单位、各界人士报名参与本重整投资项目。

特此公告！

临沂市康发食品饮料有限公司管理人

二〇二二年八月九日