目录

第一部分云南省供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和《中共云南省委、云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）精神，以及云南省机构改革和省编制委员会关于省供销合作社联合社、内设机构职能的批复要求，明确云南省供销合作社联合社主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策和省委、省政府及全国总社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全省供销合作事业改革发展。

2.负责研究制订全省合作社发展战略和发展规划，提出促进供销行业发展、服务融入乡村振兴战略的政策项目建议，推进服务“三农”重大政策制定和重要项目建设。

3.根据授权，对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全省食用菌产业做大做强，指导省级供销企业和各级供销合作社承担政府委托的公益性服务。

4.指导各级供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，开展电子商务和农村合作金融服务，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

5.指导供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、教育培训、信息服务和对社会团体的监管，增强农村社会化服务能力。

6.指导各级供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产保值增值的监督管理、考核激励和责任追究制度，依法保护农民社员和供销合作社的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

7.代表云南合作社，参与国内合作社活动和国际合作社联盟及相关国际组织的事务，与省内外经济组织、社会团体、科研院所等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全省供销系统完成销售总额1851.7亿元，同比增长8.01%。全省供销系统全资、控股和实际控制企业实现营业总收入65.8亿元，汇总利润1.2亿元。在全国供销合作总社综合业绩考核中，云南省供销合作社获“2021年供销合作社系统综合业绩考核省级优胜单位二等奖”，排名从2020年的第20名上升到2021年的第18名。

1.持续推动供销企业转型升级。云南供销集团在启动资金少、没有资产的情况下，稳妥有序推进各项工作，自从2021年1月开展经营以来，全年累计实现营业收入5.17亿元。各地积极筹建本级供销集团，2021年全省供销系统新成立供销集团7家，累计已有18家。

2.不断夯实供销基层组织基础。积极发展村级基层社，形成“村社共建”、融合发展的村集体经济新格局。采取县社投资、财政扶持、社企共建等方式，改造提升乡（镇）基层社薄弱社。2021年，推进402个村级基层社建设，改造提升乡（镇）基层社薄弱社131个，规范、发展农民专业合作社958个。

3.保障农业生产资料供应。与省农业农村厅联合印发《关于加强化肥供应保障“三夏”生产的通知》，指导系统农资流通企业强化肥料供应监测，全力做好调剂供应。认真贯彻落实“农资打假专项治理”、“食品安全监管”等专项行动的有关规定，会同省农业农村厅、省公安厅等部门深入推进“农资打假”工作。2021年，全省供销系统销售各类肥料566万吨。

4.抓好农副产品销售。整合全省供销系统农产品流通网络资源，在集散地建设农产品批发市场和现代物流中心，在城市社区建设生鲜超市等零售终端，解决农产品卖难买贵问题。整合和改造县域仓储物流设施，构建县以下物流配送网络。2021年，全省供销系统销售农副产品919亿元，同比增长8.10%。

5.优化农业社会化服务。依托系统惠农服务中心、庄稼医院、农民合作社、农机服务队等，大力推广测土配方施肥、统防统治、农机作业等服务业态，努力发展覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务。2021年，全省供销系统土地托管面积达到26.1万亩，社会化服务面积达到154.2万亩次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省供销合作社联合社

2.云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省供销合作社联合社部门2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员53人）。

离退休人员90人。其中：离休6人，退休84人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省供销合作社联合社部门2021年度收入合计3,151.00万元。其中：财政拨款收入2,901.58万元，占总收入的92.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入230.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.42万元，占总收入的0.62%。与上年对比年度收入减少3128.77万元，其中：年度财政拨款收入减少2919.37万元，其他收入减少209.4万元，主要原因：2021年比2020年减少云南供销集团注册资金3000.00万元，其他收入为云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）获得的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省供销合作社联合社部门2021年度支出合计3,463.18万元。其中：基本支出1,779.87万元，占总支出的51.39%；项目支出1,683.31万元，占总支出的48.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出增加97.89万元，主要原因分析：2021年遴选3名公务员和工资调整增资；项目支出减少2901.03万元，主要原因分析：2021年比2020年减少云南供销集团注册资金3000.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,779.87万元。与上年对比基本支出增加97.89万元，主要原因分析：2021年工资福利等人员经费比2020年增加110.40万元，包含2021年遴选3名公务员和工资调整增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,564.96万元，占基本支出的87.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214.90万元，占基本支出的12.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,683.31万元。与上年对比项目支出减少2901.06万元，主要原因分析：2021年比2020年减少云南供销集团注册资金3000.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,901.58万元，占本年支出合计的83.78%。与上年对比财政拨款支出减少2934.11万元，主要原因分析：2021年比2020年减少云南供销集团注册资金3000.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出251.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于保障职工养老保险和各类社保缴费；

2.节能环保（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于食用菌产业发展研究项目；

3.商业服务业等（类）支出2,529.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%。主要用于机关和事业单位运行经费、省级农村现代流通网络体系建设项目1000.00万元，食用菌产业发展专项资金209.09万元；

4.住房保障（类）支出119.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.39万元，支出决算为8.66万元，完成预算的65.68%。其中：因公出国（境）经费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.42万元，完成预算的86.18%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的6.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，工作对接减少，总社调研任务延期等，减少了公车使用和公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.93万元，下降25.29%。其中：因公出国（境）经费支出决算无增减，且为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.60万元，下降15.99%；公务接待费支出决算减少1.33万元，下降84.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因疫情原因，工作对接减少，总社调研任务延期等，减少了公车使用和公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）经费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.42万元，占97.25%；公务接待费支出0.24万元，占2.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关运行和调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州、楚雄州汇报工作以及同全国供销总社对接相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出172.54万元，与上年对比减少20.49万元，主要原因分析：因疫情原因，减少调研及相关出差，2021年差旅费比2020年减少36.85万元。部门机关运行经费主要用于办公费13.28万元、水电费1.57万元、邮电费0.53万元、物业管理费0.11万元、差旅费10.70万元、租赁费12.00万元、会议费7.00万元、培训费0.65万元、公务接待费0.24万元、委托业务费9.92万元、工会经费10.90万元、福利费10.90万元、公务用车运行维护费8.42万元、其他交通费用79.46万元、办公设备购置6.87万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省供销合作社联合社部门资产总额5288.55万元，其中，流动资产729.37万元，固定资产4171.19万元，对外投资及有价证券387.99万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.91万元，其中固定资产增加182.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值24.90万元；报废报损资产7项，账面原值25.70万元，实现资产处置收入0.78万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额31.67万元，其中：政府采购货物支出6.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.80万元。授予中小企业合同金额31.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（省供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（省供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。

附件：1、2021年度部门决算表

2、部门绩效自评情况表