2021年度

吉林市人民医院部门决算

2022年08月17日

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

吉林市人民医院是隶属于吉林市卫生健康委员会的三级甲等医院，属公益二类事业单位，经费来源为财政差额补贴，主要职责如下：

（一）负责本区域基本医疗卫生和预防保健等工作；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）受主管部门委托，承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导工作。

二、机构设置

吉林市人民医院内设29个机构，分别为办公室、党委办公室、团委、工会、精神文明办公室、纪检监察科、医疗纠纷投诉办公室、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休人员管理科、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、质量管理科、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、电教科、营养科、病案科、绩效考核办公室、医疗联合体办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各******.16万元。与2020年相比，收、支总计各减少42.73万元，降低0.04%。变化主要原因：一是医院业务量增长，收支规模同步增长；二是退休人员经费拨款减少，按照市财政统一要求，自2021年4月起，2018年12月以前（含12月）退休人员工资移交社保发放，调减退休人员经费；三是综合医院及其他公立医院支出项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计******.65万元，其中：财政拨款收入7412.31万元，占 6.9%；事业收入*****.50万元，占85.6%；其他收入8029.83万元，占7.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计******.26万元，其中：基本支出******.31万元，占99.8%；项目支出252.95万元，占0.2%。基本支出中，人员经费*****.99万元，占32.4%；公用经费*****.31万元，占67.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各7561.39万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6915.07万元，降低47.8%。主要原因：一是事业单位离退休人员经费拨款减少；二是综合医院及其他公立医院支出项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7561.39万元，占本年支出合计的7.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1956.38万元，降低20.6%。主要原因：一是事业单位离退休人员经费拨款减少；二是综合医院及其他公立医院支出项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7561.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2657万元，占35.1%；卫生健康支出4826.14万元，占63.8%；债务付息支出78.25万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为*****.8万元，支出决算为7561.39万元，完成年初预算的62.0%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7834.4万元，支出决算为2593.08万元，完成年初预算的33.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照市财政统一要求，自2021年4月起，2018年12月以前（含12月）退休人员工资移交社保发放，调减退休人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.93万元。主要原因是预算追加残疾人就业保障金。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3630.3万元，支出决算为3953.58万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加离退休人员丧葬费及抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元。主要原因是预算追加新冠疫情防控补助资金。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.2万元。主要原因是预算追加城镇独生子女父母奖励金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为712.1万元，支出决算为712.1万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为149.08万元，完成年初预算的745.4%。决算数大于预算数的主要原因是使用2020年度财政拨款结转资金。

8.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.25万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加向奥地利政府贷款付息支出及向以色列政府贷款付息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7330.88万元，其中：人员经费7330.88万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，吉林市人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2286.62万元，其中：政府采购货物支出514.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1772.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林市人民医院共有车辆2 辆，其中特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急保障使用车辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备140台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业的支出。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

十七、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。