六盘水通源机械有限公司（以下简称“通源公司”）因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向六盘水市中级人民法院（以下简称六盘水中院）提出对通源公司破产重整申请，同时申请预重整。六盘水中院于2022年8月9日作出（2022）黔02破申3号《决定书》，决定对通源公司进行预重整，并同时指定贵州贵达（六盘水）律师事务所为通源公司临时管理人（以下简称“临时管理人”），依法履行职责。为充分发挥破产制度的积极拯救功能，维护企业营运价值、实现资源整合，实现全体债权人合法权益最大化，临时管理人现特依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规进行重整意向投资人招募，发布招募事项公告如下：

一、通源公司基本情况

通源公司于2005年2月4日在贵州省六盘水市钟山区市场监督管理局注册成立。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址为贵州省六盘水市钟山区大湾镇幸福村。公司注册资本5000万元，股东构成为：林志辉（出资510万元）、邱静音（出资135万元）、汪银儿（出资1000万元）、严金仙（出资135万元）、严子松（出资3220万元）。法定代表人：严子松（执行董事兼总经理）。公司主要经营范围为：生产、加工、销售：生铁、铸件、锻件、机械设备、免烧砖、水泥管桩。

截至2022年01月13日，通源公司资产总额10,902,772.84元，其中流动资产3,131,332.60元，非流动资产7,771,440.24元；审计后账面负债总额69,294,731.36元，其中流动负债69,294,731.36元，非流动负债0.00元；审计后所有者权益合计-58,391,958.52元，其中实收资本23,330,000.00元，未分配利润-81,721,958.52元。

二、通源公司主要资产

通源公司下属有冶炼厂、铸造厂和免烧砖厂（均已停产），另有石灰窑尚未生产。公司主要资产包括：

（一）有形资产

有形资产包括冶炼厂高炉冶炼系统及框架厂房各一套、烧结机设备一套及附属厂房和配套原料厂棚；铸造厂厂房二栋及行车六台；免烧砖厂砖机设备一套；办公楼及生活楼三栋。其中：

1、房屋建筑物共32项，主要为铸造车间、精工车间、办公房、门卫室等，所有房屋建筑物外观一般，设施基本完好。预评估价值为662.87万元。

2、构筑物共9项，主要为堡坎、篮球场、围墙、循环水池等，所有构筑物外观一般，设施基本完好。预评估价值为205.93万元。

3、机器设备共52项，主要为起重机、高炉、热风炉、变压器等，所有机器设备维护保养状况一般，现因停产而闲置，大部分有一定的锈蚀现象。预评估价值为95.08万元。

（二）无形资产

1、土地使用权，土地面积*****.61㎡（通过出让方式取得，尚欠土地出让金300万元未支付）。预评估价值为1353.21万元。

2、铸造行业准入指标。2013年取得了国家工信部（工信2013第7号）小高炉加铸造企业的认定； 2014年又获得了国家工信部（工信2014第15号）铸造行业准入。2019年取得国家环境资源排污许可证，2021年10月21日六盘水市生态环境局核发了排污许可证。是六盘水地区唯一一家通过国家认定生产铸造生铁和铸造准入并取得国家环境资源排污许可证的民营企业。

三、其他情况

当地政府对通源公司的发展给予了高度的重视，在建厂初期，就专门出资为通源公司修建了一条通厂公路，现拟修建连接高速公路的匝道，并成立了政府专班为重整工作提供服务。

四、意向投资人基本条件

1、投资人应为依法成立且合法存续的企业法人；

2、投资人应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，法定代表人及高管未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；

3、投资人的组织机构、内控机制健全并有效运行；

4、投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

5、投资人应具有投资履约资金能力，且资金来源合法合规；

6、投资人应具备良好的经营管理能力，确保目标公司重整再生以及重整后管理运营的顺利进行；

7、意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体各方均应符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。本次招募意向投资人不限行业，但在同等条件下，投资人或其控股股东、实际控制人具有相关生铁铸造和冶炼项目投融资经验或重整投资经验的优先考虑。
五、招募流程
（一）报名阶段

1、报名时间：本次意向投资人招募期间为本公告发布之日起有效。

2、报名方式：现场报名或邮寄报名；

3、报名地点：贵州省六盘水市钟山区钟山中路64号贵达律师事务所；

4、联系人：朱华毅律师（135*****333）

商园维律师（199*****887）

5、报名材料应包括但不限于以下内容：（1）意向投资人介绍（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、经营范围、参与通源公司意向投资人招募的意向等）；（2）意向投资人的主要业务情况；（3）企业未负有数额较大的到期未清偿债务，未有作为被执行人的案件，且处于持续状态；无重大违法行为或涉嫌重大违法行为；最近未列入失信被执行人的承诺书；（4）相关附件，包括但不限于：①企业法人营业执照复印件；②现行有效的企业法人章程复印件；③法定代表人或负责人身份证明复印件；④授权委托书原件和受委托人身份证复印件；⑤企业法人的征信报告（中国人民银行征信中心出具）；⑥载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。需注意，报名材料应加盖意向投资人印章并由法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交招募报名材料的，临时管理人有权不予接收。

（二）投资人资格审查

临时管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。审核通过的意向投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明，或需查阅通源公司的财务、经营情况、审计、评估情况等明细资料的，应于公告发布后向临时管理人提出书面申请，按临时管理人要求签署保密承诺函后，临时管理人予以配合。

意向投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需的费用由意向投资人自行承担。【提示：因通源公司债权申报期限至2022年9月28日，故尽职调查期间债权申报及临时管理人审查认定数据可能无法全面提供。】

（三）意向重整方案洽谈

意向投资人可根据尽调结果向临时管理人提出意向重整方案，并与临时管理人进行磋商。临时管理人将根据本次招募的情况确定及推动下一步重整工作。
六、其他注意事项
1、本招募公告不构成临时管理人对投资通源公司的要约。

2、临时管理人提供的所有通源公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。

3、本公告由临时管理人发布，解释权属于临时管理人。

热忱欢迎社会各界报名参与本投资项目

六盘水通源机械有限公司临时管理人

二〇二二年九月一日