梧州市第三人民医院2021 年单位决算

目 录


第一部分：梧州市第三人民医院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第三人民医院 2021 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第三人民医院 2021 年度单位决算情 况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、单位职责
梧州市第三人民医院于 2003 年非典期间建设，二级传 染病专科医院， 自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编 制床位 160 张，储备有隔离病区 1 栋，共 33 间病房。新建 应急医院 1 栋，有临时负压病床 49 张。
二、机构设置
梧州市第三人民医院是副处级全额拨款事业单位， 内设 机构共设 7 个职能科室，分别是：党总支办公室、医院办公 室、人事科、 医务科、护理部、总务科、财务科。
三、编制现状、人员构成
编制总数 160 名，其中：全额事业编制 160 名。其中， 在职在编人员 145 人，包括：全额事业在职在编 145 人。其他聘用人员 146 人、离退休人员 92 人。

第二部分：梧州市第三人民医院 2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市第三人民医院 2021 年度单位决算情况说 明

一 、2021年度收入支出决算总体情况
( 一) 本单位2021年度总收入7299. 15万元，其中本年收 入6432. 13万元,较2020年度决算数减少5253.61万元，下降45% 。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1761.70万元，为市本级财 政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1586.04万元，下 降47.4% ，主要原因是2020年度收到新冠疫情的影响收到了 应急医院建设资金及疫情防控资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当 年拨付的资金。较2020年度决算数减少1200万元，下降100%， 主要原因是2020年获得了抗疫国债资金，用于建设新冠肺炎 病毒PCR实验室工程及发热门诊工程。
3.上级补助收入138.80万元，为事业单位开展业务活动取 得的收入。较2020年度决算数减少28.54万元，下降17. 1% ， 主要原因是2020年获得了新冠肺炎防控经费。
4.事业收入4093.86万元，为事业单位开展业务活动取得 的收入。较2020年度决算数增加减少262.49万元，下降6.0%， 主要原因是受新冠疫情及塘源交通路况的影响，2021年门诊 及住院就诊人数有所下降。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入， 同比增长 无变化。

6.其他收入437.77万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数 减少2176.55万元，下降83.3% ，主要原因是2020年收到了自 治区红十字会、梧州市红十字会拨付用于建设应急医院的捐 赠收入。
7.使用非财政拨款结余294.23万元，主要是所属事业单位 按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较2020年度决算数增加294.23万元，增长100%， 主要原因是2021年单位发生了亏损，使用以前结余资金进行 弥补。
8.上年结转和结余572.78万元，为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用 的资金。较2020年度决算数增加505. 17万元，增长747.2 %， 主要原因是2020的应急医院项目资金因工程进度原因还没有支出结转到2021年继续使用。
(二) 本单位2021年度总支出7299. 15万元，其中本年支 出7299. 15万元,较2020年度决算数减少4454.20万元，下降37.9% 。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出184.52万元：主要用于机关事业单 位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加10.93万 元，增长6.3%，主要原因是2021年在编人员有所增加，缴费 支出有所增长。
2.卫生健康支出6976.24万元：主要用于传染病医院支出。 较2020年度决算数减少2492.61万元，减少26.3%，主要原因：

2020年有新型冠状病毒性肺炎确诊及疑似患者影响单位疫 情防控支出成本大大增加。
3.住房保障支出138.39万元：主要用于住房公积金支出。 较2020年度决算数增加8.20万元，增长6.3%，主要原因是有 新入编人数，在编人数较上一年增加。
二 、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第三人民医院2021年度一般公共预算财政拨款 支出1820.23万元，较2020年度决算数减少1388.52万元，下 降43.3% 。其中：基本支出1701.44万元，项目支出118.79万 元。
梧州市第三人民医院2021年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为1564.86万元，支出决算为1820.23万元，完 成年初预算的116.3%。
( 一 ) 社会保障和就业支出年初预算为 181.72 万元，支 出决算为 184.52 万元，完成年初预算的 101.5%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。 较年初预算数增加 2.80 万元，主要原因是本年度新入编人员数量增加，支出增大。
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 181.72 万元，支出决算为 184.52 万元，主要用于机关事业单位基本 养老保险缴费支出。较年初预算数增加 2.80 万元，主要是本 年度新入编人员数量增加，支出增大。
( 二 ) 卫生健康支出年初预算为 1246.05 万元，支出决算为 1497.32 万元，完成年初预算的 120.2%，主要用于传染 病医院日常支出及疫情防控支出。较年初预算数增加 251.27 万元，主要原因是收到了疫情防控资金及公立医院综合改革 资金。

1.传染病医院年初预算为 1155. 15 万元，支出决算为 1355. 19 万元，主要用于在编人员工资、社保及事业单位绩 效工资增量支出，较年初预算数增加 200.04 万元，主要原因 是由于发放基数的变动及在编人员增加。
2. 重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 49.03 万元，主要用于艾滋病及结核病防治项目经费支出， 较年初预算数增加 49.03 万元，主要原因是年初预算中没有做此项项目经费预算。
3.事业单位医疗年初预算为 89.73 万元，支出决算为 93. 1 万元，主要用于医疗保险及大病医疗统筹支出，较年初预算 数增加 3.37 万元，主要原因是本年度缴费基数所有增大及新 入编人员数量增加，支出增大。
( 三 ) 住房保障支出年初预算为 136.29 万元，支出决算 为 138.39 万元，完成年初预算的 101.5%。主要用于住房公 积金支出。较年初预算数增加 2. 10 万元主要原因是本年度新入编人员数量增加。
住房公积金年初预算为 136.29 万元，支出决算为 138.39 万元，主要用于住房公积金支出。较年初预算数增加 2. 10 万元主要原因是本年度新入编人员数量增加。

三 、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1820.23万元， 比上年增加减少388.52万元，下降17.6%，主要是2020年获得 了新型冠状病毒性肺炎疫情防控设备购置经费及临时性工 作补助经费。
其中：人员经费1642.91万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金；公用经费 58.53万元，主要包括：专用材料费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。
支出具体情况如下：
( 一) 工资福利支出1633.54万元，完成年初预算的 104.4% 。主要原因是本年度新入编人员数量增加，支出有所 增长。
(二) 商品和服务支出3.53万元，无年初预算。主要原 因是使用上年结余资金支付救护车保险费用。
(三) 信息网络及软件购置更新55万元，无年初预算。 主要原因是获得了公立医院改革经费用于信息网络及软件 购置更新资本性支出。
四 、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市第三人民医院2021年度政府性基金支出0万元， 较2020年度决算数减少1200万元，下降100 % 。其中：基本 支出0万元，项目支出0万元。

梧州市第三人民医院2021年度政府性基金支出年初预 算为0万元，支出决算为0万元。
五 、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有 资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预 算相比无增减变化。
六 、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算中， 因公出国 (境) 费支出决算0万元；公务用车购 置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算总额为0万元，比预算增加0万元，同期比较无增减变 化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元， 同期比较 无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元， 同期比较无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增 加0万元， 同期比较无增减变化；公务接待费支出决算比预 算增加0万元， 同期比较无增减变化。具体情况如下：
( 一) 因公出国 (境) 费支出0万元。全年使用财政拨 款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织 的出国团组个0，全年因公出国 (境) 团组共计 0个，累计0 人次。
(二) 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市 内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等。2021年，梧州市第三人民医院开支财政拨 款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
(三) 公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次， 人次0次， 国 (境) 外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七 、其他重要事项情况说明
( 一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年同期比较无增减变 化。
(二) 政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额710.75万元，其中：政 府采购货物支出567.85万元、政府采购工程支出99.91万元、 政府采购服务支出43.00万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0% ，其中：授予小微企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的0%。
(三) 国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31 日，本部门共有车辆9辆，其中，副 部 (省) 级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信 用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用 车主要是洗衣房运输用车。单位价值50万元以上通用设备22 台 (套) ；单位价值100万元以上专用设备11台 (套) 。

( 四) 关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类 项目2个, 共涉及资金107万元，占一般公共预算项目支出总额的90. 1%。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映中央财政医疗服务与保障能力提升项目及中央转移支付重大传染病防控项目自评结果。中央财政医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升项目，项目自评得分为 80 分。发现的主要问题及原因：一是受疫情的影响，我院作为自治区新冠定点医院，2021年为做好救治工作，公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不 含药品收入) 有所增加；二是因我院是传染病专科医院，大 多患者属于结核、肝病等慢性疾病患者，需要长期进行复诊 及吃药维持，所以每门急诊人次收费水平比例有所增长；三 是满意度偏低。下一步措施：一是加强对药品和耗材的采购、 使用管理，严格审核新增药品、新增卫材，规范医院采购、 物资储存的管理，从源头上控制药品和耗材的支出，降低药 品和耗材的支出；二是提高服务质量，完善患者就医环境及 就医服务，提高患者的满意水平；三是完善绩效考核体系， 激励担当作为，维护职工切身利益，提高职工对单位的归属感及满意度；中央转移支付重大传染病防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央转移支付重大传染病防控项目，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题 及原因：一是部分学科技术支持不足，如艾滋病肿瘤科、耳 鼻喉科、儿科、眼科、病理科仍是我们的薄弱环节；二是专 业技术人才数量不足、质量不高。科室医疗技术人员总体数 量不足、质量不高，服务水平较低，结核病及艾滋病患者诊疗人次数和住院人次数逐年上升，但卫生人才缺少的问题 依然突出。下一步措施：一是建议增加经费投入和学科技术 支持；二是完善相应激励办法及激励资金投入，鼓励艾滋病 一线人员通过提高工作量及工作质量来不断提高福利待遇， 鼓励引进人才，鼓励论文发表、科研成果、职称晋升，树立 榜样，弘扬先进，推广经验，鼓励重点学科人员多出研究及 业务成果；三是加强健康教育宣传力度

中央对地方转移支付区域绩效目标自评表 (公立医院综合改革)

(2021 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 补助资金
中央主管部 门		国家卫生健康委、国家中医药局
地方主管部 门		广西壮族自治区财政厅		资金使用单位	广西壮族自治区卫生健康委
市级地方主 管部门		梧州市卫生健康委员会		市级资金使用单 位	梧州市第三人民医院
资金情况 (万元)		全年预算数 (A) (单位：万元)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度金额总额：	58	58	100%
		其中：中央 补助	58	58	100%
		地方资金	0	0	0
		其他资金	0	0	0
年	年初设定目标			全年实际完成情况

度 总 体 目 标	基本建立具有中国特色的权责清晰、 管理科学、治理完善、运行高效、监督 有力的现代医院管理制度，建立维护公 益性、调动积极性、保障可持续的运行 新机制和科学合理的补偿机制。			1、用于购置血液透析用床、血液透析机等，提升重点专科医疗 救治能力，改善医院综合能力水平 2 、用于购置 DRG 健康平台接口及 PACS 无纸化流程等网络信 息化系统维修维护费用，改善医院信息化能力 3 、重建监控系统，安装摄像枪 125 支等，独立的运行系统，基 本做到医院全覆盖，资料储存能力符合公安部门，极大的提高 了医院安保“技防”能力 4 、重建医院警务室，按照公安部门标准，建设标准的警务室， 为医院安保能力的提升提供了一定的保障
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指 标 质量指 标	医疗服务收入 (不含 药品、耗材、检查、 化验收入) 占公立医 院医疗收入的比例		较上年提高	23.91%
			公立医院资产负债 率		较上年降低	20.67%
			公立医院基本建设、 设备购置长期负债 占总资产的比例		较上年降低	0
			公立医院平均住院 日		较上年降低或 ≤9.35 天	11.65
		成本指 标	公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不 含药品收入)		较上年降低	197.26	受疫情的影响，我院作为 自治区新冠定点救治医 院，2021 年为做好救治工 作，公立医院百元医疗收 入的医疗支出有所增加
	效 益 指 标	社会效 益 指标	公立医院每门急诊 人次平均收费水平 增长比例		较上年降低	26.40%	因我院是传染病专科医 院，大多患者属于结核、 肝病等慢性疾病患者，需 要长期进行复诊及吃药维 持，所以每门急诊人次平 均收费水平比例有所增 长。
			公立医院出院者平 均医药费用增长比 例		较上年降低	-13.94%
		可持续 影响 指标	管理费用占公立医 院业务支出的比例		较上年降低	19.89%
	满意 度指	服务对 象	公立医院职工满意 度		≥76 分	75.76

	标	满意度 指标	公立医院门诊患者 满意度	≥ 88 分	85.49
			公立医院住院患者 满意度	≥90 分	85.21
说 明	无

2021 年度中央转移支付重大传染病防控项目绩效自评表

项目 名称	指标名称			数据
	一级指标	二级指标	三级指 标	名称	年度指标值	全年完成情况
——	基本情况			专项项目名称		重大传染病防控
				自治区主管部门		自治区卫生健康 委
				地方主管部门		梧州市卫生健康 委员会
				实施单位		梧州市第三人民 医院
—	项目决策	绩效目标	绩效目 标合理 性	是否明确下辖地区的绩效目标和绩效 指标 (是/否 )		是
				是否随资金文件同步下达下辖地区的 区域绩效目标和绩效指标 (是/否)		是
				是否分解细化并下达各项工作任务要 求 (是/否 )		是
			绩效指 标明确 性	绩效指标是否完整反映项目产出的数量、质量和项目效益、满意度 (是/否)		是
				绩效指标是否符合正常业绩水平( 实际 完成值与年度指标值误差小) (是/否)		是
		资金投入	资金分 配合理 性	明确的项目资金分配标准或分配依据 (是/否 )		是
				明确的项目资金分配额度 (是/否)		是
			全年资 金预算 安排	年度预算资金总额 ( 万元) ：		49
				其中： 中央补助 ( 万元)		49
				地方资金 ( 万元)		0

				其他资金 ( 万元) (包 括结转结余)		0
—	项目过程	资金管理	资金下 达及时 性	市级下达日期 ( -年-月- 日 ) ：		2021 年 2 月 10 日
				提前批资金是否及时下达：		是
				市级下达日期 ( -年-月- 日 ) ：		2021 年 11 月 4 日
				正式批资金是否及时下达：		是
				市级最后一期下达日期 (年-月- 日 ) ：		2021 年 11 月 4 日
			项目资 金到位 率	项目资金全年实际到位总额 ( 万元)		49
				其中： 中央补助到位数 ( 万元)		49
				地方资金到位数( 万元)		0
				其他资金到位数( 万元) (包括结转结余)		0
				项目资金到位率 (%)		100%
			预算执 行率	项目资金全年实际执行数 ( 万元)		100%
				其中： 中央补助执行数 ( 万元)		100%
				项目资金全年总执行率 (%)		100%
				其中： 中央补助执行率 (%)		100%
		组织实施	项目督 导和监 测	日常开展项目督导管理工作 (是/否)		是
				日常开展绩效监控工作 (是/否)		是
			绩效评 价落实	2021 年度项目绩效自评报告报送日期 ( -年-月- 日 )		2022 年 3 月 9 日
				2021 年度中央对地方专项转移支付绩 效评价表数据完整性 ( 完整/不完整)		完整
				2020 年度项目绩效自评结果是否作为 本市预算资金分配的重要因素，与预算 安排挂钩 (是/否)		是
重大	产出指标	数量指标	艾滋病	抗病毒治疗数据库中正在接受抗病毒		1273

传染 病防 控 (艾 滋病 防 治 )			免费抗 病毒治 疗	治疗人数 (人)
				抗病毒治疗任务数 (人)		1365
				艾滋病抗病毒治疗任务完成率 (%)		93.25%
		质量指标	艾滋病 规范化 随访干 预比例	实际规范化随访(接受随访并完成一次 CD4 检测 ) 人数 (人)		1096
				应随访干预人数 (人)		1174
				艾滋病规范化随访干预比例 (%)		93.35%
重大 传染 病防 控 (结 核病 防 治 )	产出指标	数量指标	发现并 治疗管 理肺结 核患者 数	发现并治疗管理肺结核患者数 ( 万人)	0. 1223	0. 1677
			病原学 阳性肺 结核患 者耐药 筛查率	病原学阳性肺结核患者接受耐药筛查 的数量 (人 ) 245		245
				所有病原学阳性肺结核患者 (人) 245		245
				病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 ( 100%)	≥70%	100%
			病原学 阳性肺 结核患 者的密 切接触 者筛查 率	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛 查数 (人) 260		260
				病原学阳性肺结核患者密切接触者总 数 (人)		260
				病原学阳性肺结核患者的密切接触者 筛查率 (%)		100%
—	效益指标	可持续影 响指标	有效控 制艾滋 病疫情			是
		可持续影 响指标	34.居民 健康水 平提高			是
			35.公共 卫生均 等化水 平提高			是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政 拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作