**21年度福建省轻纺（控股）有限责任公司部门决算

目 录

第一部分 单位概况 ................................1

一、单位主要职责 .................................1

二、单位基本情况 .................................1

三、单位主要工作总结 .............................1

第二部分 **21年度部门决算表.....................3

一、收入支出决算总表 .............................3

二、收入决算表 ...................................4

三、支出决算表 ...................................5

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ............13

第三部分 **21年度部门决算情况说明...............14

一、收入支出决算总体情况说明 ....................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........15

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ....17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................18

七、预算绩效情况说明 ............................18

八、其他重要事项情况说明 ........................19

第四部分 名词解释...............................**

第五部分 附件...................................23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省轻纺（控股）有限责任公司老干科的主要职责是：做好离退休老干部服务工作，丰富老干部离退休后生活；做好重大节日慰问、日常慰问工作；认真落实在职人员、离退休人员待遇，及时、准确拨付相关费用。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括集团本部及3个列入**21年部门决算编制范围的单位：

三、单位主要工作总结

**21年，福建省轻纺（控股）有限责任公司主要任务是：做好老干部服务工作；认真落实离退休老干部和在职人员待遇；加强老干部工作部门自身建设，提高工作水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真落实在职人员、离退休人员待遇，及时、准确申请、拨付相关费用。

（二）做好“五必访”工作，重大节日走访慰问离退休困难户、离退休病人及遗属，日常慰问住院老同志及去世老同志家属。

（三）加强老干部工作部门自身建设，落实精准服务，提高工作水平。

第二部分 **21年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位**21年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 **21年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**21年本单位年初结转和结余331.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,988.69万元，本年支出2,000.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3**.06万元。

（一）**21年收入1,988.69万元，比上年决算数增加223.85万元，增长12.68％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,304.15万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入684.54万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）**21年支出2,000.10万元，比上年决算数增加360.38万元，增长21.98％，具体情况如下：

1.基本支出392.32万元。其中，人员支出353.49万元，公用支出38.83万元。

2.项目支出911.83万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出695.95万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

**21年一般公共预算拨款支出1,304.15万元，比上年决算数增加137.58万元，增长11.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）*****02-科学技术支出15.00万元，较上年决算数增加15.00万元。主要原因是本年新增科技计划项目经费。

（二）*****01-行政单位离退休支出93.17万元，较上年决算数减少23.24万元，下降19.96%。主要原因是抚恤金减少。

（三）*****02-事业单位离退休支出149.61万元，较上年决算数减少95.27万元，下降38.90%。主要原因是离休费减少。

（四）*****05-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.72万元，较上年决算数增加2.44万元，增长107.02%。主要原因是上年追减在职人员基本养老保险。

（五）*****01-死亡抚恤支出47.92万元，较上年决算数增加35.93万元，增长299.67%。主要原因是福建省轻纺（控股）有限责任公司（本部）死亡抚恤增加。

（六）*****02-事业单位医疗支出2.67万元，较上年决算数减少0.43万元，下降19.**%。主要原因是上年追减在职人员医疗保险支出。

（七）*****04-纺织业支出72.31万元，较上年决算数减少19.18万元，下降**.96%。主要原因是在职人员减少，相应费用减少。

（八）*****99-其他资源勘探工业信息等支出711.83万元，较上年决算数增加29.93万元，增长4.39%。主要原因是项目支出增加。

（九）*****99-其他商业流通事务支出**0.00万元，较上年决算数增加**0.00万元。主要原因是项目支出增加。

（十）*****01-住房公积金支出5.45万元，较上年决算数增加2.21万元，增长68.21%。主要原因是上年追减在职人员住房公积金。

（十一）*****02-提租补贴1.48万元，较上年决算数减少0.31万元，下降17.32%。主要原因是上年追减在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位**21年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位**21年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**21年度一般公共预算财政拨款基本支出392.32万元，其中：

（一）人员经费353.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位**21年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对省级政府食盐储备项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计911.83万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位**21年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至**21年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。