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目 录

第一部分 玉溪市儿童医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分玉溪市儿童医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市儿童医院是云南省第二家公立三级儿童专科医院，是玉溪市卫生健康委员会下属公益二类医疗机构，事业单位性质，编制床位273张。秉承“精诚护生，善佑未来”的院训，以建设成为西南地区具有影响力的儿童医学中心为远景目标，集儿童疾病治疗、教学、科研、保健、康复为一体，以儿童常见病及疑难病诊治、儿童危急重症救治、儿童保健和儿童疾病康复为重点，承担突发性公共卫生事件应急处理职责，履行儿童传染性疾病防治职能。

玉溪市儿童医院于2019年1月1日正式独立运行，经历政府与社会资本合作管理经营公立医院的重大改革，参与PPP（BOT）项目合作，玉溪市政府委托玉溪健康投资有限公司与中信资本旗下的北京信鹏医疗健康投资合伙企业（有限合伙），合资成立玉溪市儿童医院管理有限公司，负责经营和管理玉溪市儿童医院，使得儿童医院既保留了医疗事业单位的身份和公立医院的性质，又得到了社会资本的支持。目前开设桂山和李棋两个院区，同时开展有常规的检验、超声、放射、药剂等医技支撑业务。李棋院区于2019年9月26日正式投入使用，位于玉溪市红塔区李棋街道白龙路与西横二路交叉口西北侧，总用地面积51.19亩，可设置床位500张。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医院目前是国家先天性结构畸形救助项目定点医疗机构；国家儿童医学中心消化专科联盟成员单位；彩虹桥-中国癫痫儿童关爱项目合作点；国家呼吸系统疾病临床医学研究中心网络单位；中国高原新生儿医学联盟成员单位；中国“天使童行”专项基金定点医院；中华儿慈会“微笑行动”合作单位；国家儿童区域医疗中心——西南儿科影像专科联盟理事单位、西南儿科重症联盟理事单位；西部儿科发展联盟理事单位；云南儿科联盟第二届理事会副理事长单位、常务理事成员；云南地中海贫血协作组成员单位；昆明市儿童医院“童心项目”先心病筛查定点协作医院；玉溪市儿科联盟牵头组建单位；玉溪市危重新生儿救治中心；玉溪市首批残疾儿童康复定点医疗机构。

2.根据市委市政府的部署，执行落实了市疫情防控指挥部《新冠肺炎后备定点救治医院改造提升及应急腾空方案》，制定了我院《新冠疫情爆发情况下患儿转运转治方案》，确保我市一旦发生大规模输入新冠肺炎疫情，所有病例均能得到及时、高效救治。严格按照玉溪市新冠肺炎后备定点救治医院标准，顺利完成李棋院区 1-5 楼、7-15 楼改造工作，确保做到传染病患者救治“三区两通道”流程，可达到 500 床的 救治能力，其中重症监护病床 50 床，投入资金 166 余万元；配合后备医院工作方案，安排 9 名医生、40 名护士、半数医技、后勤人员作为后备医院启用的工作人员，承担儿童病区医疗救治工作，协助后备医院医技、后勤、物资、安全保障工作。

3.2021年门诊人次 ****** 次，同比增长***** 人次，增长率40.84%；出院人次 ***** 人次，同比增长1777 人次，增长率 15.66%；平均住院日 6.23 天，同比减少 0.05 天；开展外科手术 840 台次，同比增加 166 台次，增长幅度 24.63%，其中三四级手术 704 台次，占手术总台次的 83.81%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市儿童医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市儿童医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市儿童医院2021年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市儿童医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市儿童医院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市儿童医院2021年度收入合计14,625.37万元。其中：财政拨款收入1,113.01万元，占总收入的7.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入13,274.96万元（含教育收费0.00万元），占总收入的90.77%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入237.41万元，占总收入的1.62%。收入合计较2020年度13,303.08万元，增加1,322.29万元,增幅9.94%。其中：财政拨款收入较2020年673.98万元，增加439.03万元，增幅65.14%，增幅大主要是医院本年收到财政拨付的新冠肺炎疫情补助资金约398万元；事业收入较2020年度12,141.79万元，增加1,133.17万元，增幅9.33%；其他收入较2020年度487.30万元，减少249.89万元，减幅51.28%，具体原因为2020年有445万元新冠肺炎抗疫专项贷款（于同年归还），致本年下降幅度过大。

二、支出决算情况说明

玉溪市儿童医院2021年度支出合计14,666.51万元。其中：基本支出13,913.22万元，占总支出的94.86%；项目支出753.29万元，占总支出的5.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出合计较2020年度13,528.65万元，增加1,137.86万元,增幅8.41%。其中：基本支出较2020年度13,187.13万元，增加726.09万元，增幅5.51%；项目支出较2020年度341.52万元，增加411.77万元，增幅120.57%，主要是医院用财政拨付新冠肺炎疫情补助资金购设备及耗材约398万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市儿童医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,913.22万元，较2020年度13,187.13万元，增加726.09万元，增幅5.51%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,237.60万元，占基本支出的37.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,675.62万元，占基本支出的62.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市儿童医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753.29万元。较2020年度341.52万元，增加411.77万元，增幅120.57%，主要是医院用财政拨付新冠肺炎疫情补助资金购设备及耗材约398万元。其中：2021年度项目支出中列支“工资福利支出”301.31万元,占项目支出的39.99%；列支“商品和服务支出”15.87万元，占项目支出的2.11%；列支“对个人和家庭的补助”2.69万元，占项目支出的0.36%；列支“资本性支出”433.42万元,占项目支出的57.54%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市儿童医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,120.01万元，占本年支出合计的7.64%。较2020年度674.48万元，增加445.53万元，增幅66.06%，主要是本年医院用财政拨付新冠肺炎疫情补助资金购设备及耗材约398万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于列支“对个人和家庭的补助-生活补助”0.87万元，占一般公共服务（类）支出的21.75%；列支“资本性支出”3.13万元，占一般公共服务（类）支出的78.25%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出201.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.01%。主要用于列支“工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”196.48万元，占社会保障和就业（类）支出的97.38%；列支“对个人和家庭的补助-生活补助”5.28万元，占社会保障和就业（类）支出的2.62%。

9．卫生健康（类）支出914.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于列支“工资福利支出-基本工资”299.82万元，占卫生健康（类）支出的32.79%；列支“工资福利支出-绩效工资1.27万元，占卫生健康（类）支出的0.14%；列支“工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”98.46万元，占卫生健康（类）支出的10.77%；列支“工资福利支出-公务员医疗补助缴费”62.09万元，占卫生健康（类）支出的6.79%；列支“工资福利支出-其他社会保障缴费”4.41万元，占卫生健康（类）支出的0.49%；列支“工资福利支出-其他工资福利支出”0.22万元，占卫生健康（类）支出的0.02%；列支“商品和服务支出-培训费”1.34万元，占卫生健康（类）支出的0.15%；列支“商品和服务支出-专用材料费”14.42万元，占卫生健康（类）支出的1.58%；列支“商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.11万元，占卫生健康（类）支出的0.01%；列支“对个人和家庭的补助-生活补助”1.82万元，占卫生健康（类）支出的0.20%；列支“资本性支出”430.29万元，占卫生健康（类）支出的47.06%。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市儿童医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市儿童医院2021年机关运行经费支出0.00万元，较上年增加0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市儿童医院资产总额3,633.96万元，其中，流动资产2,588.29万元，固定资产707.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产337.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加910.94万元，其中固定资产增加443.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额471.14万元，其中：政府采购货物支出447.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出23.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号530*****536*********