目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、部门职责

提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中！

二、机构设置

独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。2021年年末在职人员195人，离休2人，退休人员106人。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021年度收入决算数为4,983.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,069.37万元，事业收入914.06万元。

2021年度支出决算数4,983.43万元，详细支出如下：

1、基本支出4,919.53万元，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、离休人员离休费支出、退休人员丧葬费支出、遗属抚恤金等支出。

2、项目支出63.90万元，用于我校大型修缮及维修维护支出，助学金支出，高中免学费资金支出，模拟高考劳务费支出。

（二）决算收入增减变化情况

2020年度收入决算数为5067.04万元，2021年度收入决算数为4,983.43万元，比上年减少63.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少62.88万元，事业收入减少0.63万元。增加的主要原因是2021年度的项目经费为2020年项目的尾款,项目支出预算金额较上年有所下降。

（三）决算支出增减变化情况

2020年度支出决算数为5086.03万元，2021年度支出决算数为4,983.43万元，比上年减少102.6万元。其中：基本支出减少32.45万元，项目支出减少70.15万元。减少的主要原因为2021年度的项目经费为2020年项目的尾款,项目支出预算金额较上年有所下降。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入决算数为4,069.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,069.37万元，无政府性基金预算财政拨款收入。2021年度财政拨款支出决算数4,069.37万元，其中：基本支出4,005.47万元，项目支出63.90万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4,069.37万元，其中：工资福利支出3,586.25万元，商品和服务支出394.70万元，对个人和家庭的补助支出52.85万元，资本性支出35.57万元。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为4005.47万元，其中：工资福利支出3,586.25万元，商品和服务支出376.97万元，对个人和家庭的补助支出38.50万元，资本性支出3.75万元。

（六）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费合计预算数为0.5万元，财政拨款支出决算数为0.03万元，比预算数减少了0.45万元。均为公务接待费预算数,本年公务接待支出0.03万元,接待1次,人数5人；无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费用。“三公”经费支出数减少的原因为：我单位严格执行节约成本减少“三公”经费支出的原则，2021年无招商接待。公车改革，现我单位无公务用车。

（七）事业运行经费支出情况

本单位2021年度事业运行经费支出947.82万元，比上年度减少127.04万元，主要原因为年中财政压减经费10%，导致本年度机关运行经费下降。

（八）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额16.01万元，全部为政府采购200万以下的货物、服务项目和400万以下的工程项目支出，其中：授予中小企业合同金额16.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（九）国有资产占用情况

我校截至2021年12月31日，固定资产账面原值6120.75万元，上年末固定资产账面原值5983.22万元，比上年增长137.53万元，主要原因是2021年教育局信息化发展中心调拨96.87万元资产，以及我校对附楼进行了加固电气照明等大型修缮。

学校账面无车辆。无单价50万元以上的通用设备，也无单价100万元以上的专用设备。与上年相比无变化。

（十）其他情况

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为63.90万元，其中34.2万元为我校大型修缮及维修维护支出，14.35万元为助学金支出，5.75万元为高中免学费资金支出，9.60万元为模拟高考劳务费支出。

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金34.2万元，占一般公共预算项目支出总额的53.52％。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构得到优化，开展绩效目标管理促使预算的编制更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.2万元，执行数为34.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：改善校园环境，更好地优化了校园教学条件。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：设立年初绩效目标时，对每个项目在当年是否具备完成条件进行具体、详细分析，为绩效目标的设立提供参考依据，加强项目规划、完善项目管理办。

（三）绩效评级结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：绩效目标管理、结果与预算安排相结合。法。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（四）各支出功能分类科目（到项级）

例如：教育支出（类），普通教育（款），高中教育（项）。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门决算公开表（详见附表）

黄石市第三中学2021年决算公开表格.pdf