附件1

海南省陵水黎族自治县总工会2021年度部门决算

目 录

第一部分县总工会部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分县总工会2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分县总工会2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分县总工会部门概况

维护职能：代表和维护职工的合法权利和民主权利是工会重要基本的职能。以政策、法规为依据，监督、规范和保障职工各项标准，采取建立平等协商，签订集体合同制度形式形成协调的劳动关系；同时工会向困难职工伸出援助之手，释疑解难，帮困扶贫，提供法律支持和经济救助，维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利；配合好政府和有关部门做好国有企业下岗职工或困难职工生活保障和再就业工作，坚持开展“送温暖工程”。

建设职能：动员和组织广大职工活动积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。在实现建设职能方面，工会经济配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为祖国建设，社会繁华，为企业改革和促进企业发展献计出力，工会还围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点，积极组织职工开展以技术创新为主要内容劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发展创造活动，推进企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。

参与职能：工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。工会依法通过职工代表大会和其他形式，组织职工参加本单位民主管理和民主监督，保障职工依法行使民主权利，工会与企业行政方面建立劳资协商或集体谈判制度，对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问题进行协商谈判。

教育职能：通过开展多种多样的群众活动，吸引职工广泛参加。寓提高职工思想政治觉悟于形式多样，生动活泼的各种生活之中。帮助职工通过各种途径学习科学、文化、技术知识，掌握从事岗位的本领。坚持以正面教育为主，以基层活动为主，通过职工参与各种实践活动，使广大职工不断增强认识世界和改造世界的能力，逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义劳动者。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

陵水黎族自治县总工会本级

1、办公室：起草和审核有关文件、报告；负责会议组织、秘书事务、督查催办、信息统计、文电处理、文书档案、后勤服务、机要保密和信访工作；制定和监督实施机关内部规章制度。

2、组织宣传网络部：承担工会组织体制建设、干部教育培训和组织人事管理职责，承担机关党建、纪检、工会和老干部工作职责，承担工会宣传工作职责，承担职工素质教育职能，承担工会网上工作职责，承担职工文化体育职责。组织、协调全县性职工文化体育活动。

3、法律保障部：参与我县涉及职工和工会工作的有关法规、规章的研究制定，参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；研究指导劳动争议调处和推进劳动争议仲裁工作；指导和承担工会法律援助与法律服务等工作。

4、经济保障女工部：承担组织开展群众性劳动竞赛等经济技术活动，承担劳动模范等先进集体和个人评选表彰和管理服务工作职责，参与我县有关女职工合法权益特别是特殊权益的法规、规章和政策的实施和监督；负责女职工合法权益保护及工作、学习、生活等调查研究等工作。

5、基层工作部：承担指导基层工会组织建设和会员发展工作职责；承担指导和推动企事业单位民主管理工作职责；做好农民工会员发展和管理服务工作，协调指导维护农民工合法权益。

6、财务资产部：负责工会经费的“收、管、用”、工会资产的管理；审批县总工会、县属基层工会及县总直属单位的财务预决算；管理县总本级留成工会经费。

7、经费审查委员会办公室：承担对工会经费“收、管、用”的审查监督职责，指导、督促和检查全县工会的经审工作，负责审查、审计、监督县总工会机关及基层工会财务预决算和经济活动，负责县总工会直管的基层工会经费和各项基金使用情况的审计、监督；承担县总工会经费审查委员会的日常工作。

第二部分陵水黎族自治县总工会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分陵水黎族自治县总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计299.65万元，支出总计299.65万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加59.54万元，增长24.8%。主要原因：今年的项目支出数增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数决算数持平，主要原因是无非财政拨款结余。年初结转结余0.26万元，主要是向财政借款，0.26万元已还入工会基本户，导致零余额账户一直挂帐，较2020年度决算数增加59.54万元，增长24.8%，主要原因是今年的项目支出数增加。结余分配0.00万元，主要是主要是账户为零余额账户无余款，较2020年度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是零余额账户无余款。年末结转结余0.26万元，主要是向财政借款，0.26万元已还入工会基本户，导致零余额账户一直挂帐，较2020年度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是零余额账户无余款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计299.39万元，其中：财政拨款收入299.39万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计299.39万元，其中：基本支出121.37万元，占40.5%；项目支出178.02万元，占59.5%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计299.65万元，支出总计299.65万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加59.54万元，增长24.8%，主要原因是今年的项目支出数增加。

财政拨款年初结转结余0.26万元，主要是向财政借款，0.26万元已还入工会基本户，导致零余额账户一直挂帐，较2020年度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是零余额账户无余款，该笔挂账2016年开始挂账一直未处理。

财政拨款年末结转结余0.26万元，主要是向财政借款，0.26万元已还入工会基本户，导致零余额账户一直挂帐，较2020年度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是零余额账户无余款，该笔挂账2016年开始挂账一直未处理。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出299.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.54万元，增长24.8%，主要原因是今年的项目支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出299.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.96万元，占89.17%；社会保障和就业（类）支出7.5万元，占2.5%；卫生健康支出（类）支出15.32万元，占5.12%；城乡社区支出（类）支出3.34万元，占1.11%；住房保障（类）支出6.28万元，占2.1%。。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.61万元，支出决算为299.39万元，完成年初预算的75.8%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为92.75万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算的78.6%。决算数小于预算数的主要原因：实施预算项目减少。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为255.14万元，支出决算为189.57万元，完成年初预算的74.3%。决算数小于预算数的主要原因：实施预算项目减少。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：该项目为预算追加项目。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：2021年6月追加离退休党员干部工作补贴0.36万元。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：该项目为预算追加项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.71万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的64.3%。决算数小于预算数的主要原因：实施预算项目减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的70.7%。决算数小于预算数的主要原因：实施预算项目减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.16万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的64.3%。决算数小于预算数的主要原因：实施预算项目减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为15.17万元，支出决算为12万元，完成年初预算的79.1%。决算数小于预算数的主要原因：实施预算项目减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项）

年初预算为5万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因：实施预算项目减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的86.3%。决算数小于预算数的主要原因：实施预算项目减少。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出121.37万元，其中：人员经费105.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费14.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮政费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.86万元，主要包括：生活补助、救济费等。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平，主要原因是本单位无该项预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平，增长（下降）0%，主要原因是本单位无该项预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目24个，共涉及资金266.96万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“物业管理费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金105万元。从评价情况来看，“物业管理费”主要是用于工人文化宫（第二行政大楼）物业支出费用，确保工人文化宫日常安保、保洁、绿化等日常服务正常，每笔支出专款专用，该项目支出无乱开支现象，项目支出符合项目预算规定。

开展整体支出绩效评价，涉及资金299.39万元。从评价情况来看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映“物业管理费”项目绩效自评结果。

“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为105万元，执行数为95.9万元，完成预算的91.37%。项目绩效目标完成情况：一是保洁考核通过率90%；二是保洁及时率100%；三是服务对象满意度100%。该项目紧紧围绕职工活动中心的工作，充分发挥它的职能作用，对目前工作的量起到一定的作用，认真做好中心相关服务工作，同时，针目前存在的问题和难点，主动参与，分析问题内容，对下面开展的工作形成了有效的局面。下一步将对职工活动中心的工作，深入做好调查研究，提出有针对性、有效的的建议，加强自身的建设，促进服务的发展，推动和谐社会的构建，作出更进一步的努力。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度总工会机关运行经费14.41万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.23万元，降低1.57%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制不必要的支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度县总工会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程2666.94万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）