2021年东方市交通管理总站部门决算

公开说明??

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目 ?录

第一部分??东方市交通管理总站部门概况

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分?东方市交通管理总站2021年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分??东方市交通管理总站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.?政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.?国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分??名词解释 13

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第一部分?东方市交通管理总站部门概况

一、单位职责??

（一）宣传和贯彻执行国家有关道路运输方针、政策和法律、法规。依法行政，依法办事、文明管理，保障运输经营者、货主和旅客的合法权益，维护运输市场秩序；

（二）负责道路货物运输、旅客运输、运输服务、驾驶员培训、汽车摩托车维修等行业管理工作；

（三）负责受理道路货物运输、运输服务、汽车摩托车维修经营业户的开业、停业、歇业、变更的申请；

（四）负责辖区道路货物运输、驾培行业的年度审验工作；

（五）督促营运车辆进行综合性能检测、等级评定、二级维护，做好考核签认工作；

（六）负责实施管理区内道路运输行业、维修行业、驾培行业等实行安全生产、消防检查工作；

根据上述职责，本部门内设办公室、财务室、档案室、监控室、运政大厅、驻站办、驾培办、维修办等个8职能机构。

?二、机构设置

纳入东方市交通管理总站2021年部门决算编制范围的决算单位仅为本单位。

第二部分??东方市交通管理总站2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

????九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

?????????公开表（见正文附件）。

????十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

????十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

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第三部分东方市交通管理总站2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明
????2021年度收入总计383.86万元，支出总计383.86万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1047.85万元，下降73.19%。主要原因：一、基本支出减少，单位机构改革，34人调出到综合行政执法局，人员经费相对减少；二、城市公交车补贴(预留)项目于2020年已完结。使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余82.07万元，主要是交通运输发展专项资金等项目经费等项目，较2020年度决算数增减少54.35万元，下降39.84%，主要原因是充电站项目建设已逐步完成、财政盘活存量资金，对未使用的项目省交通运输厅下拨2013年至2017年绿色通道管理经费和省交通运输厅下拨2017年交通运管项目经费均已回收。结余分配0万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余38.96万元，主要是省交通运输厅下拨2013年至2017年绿色通道管理经费和省交通运输厅下拨2013年至2017年绿色通道管理经费，较2020年度决算数减少44.70万元，下降53.43%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明
????本年收入合计301.79万元，其中：财政拨款收入300.77万元，占99.66%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.02万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计344.91万元，其中：基本支出167.51万元，占48.57%；项目支出177.39万元，占51.43%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计344.91万元，支出总计344.91万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少951.46万元，下降73.39%。主要原因：一、基本支出减少，单位机构改革，34人调出到综合行政执法局，人员经费相对减少；二、城市公交车补贴(预留)项目于2020年已完结。

财政拨款年初结转结余44.13万元，主要是交通运输发展专项资金等项目经费，较2020年度决算数增加43.04万元，增长97.53%，主要原因是充电站项目建设已逐步完成、财政盘活存量资金，对未使用的项目省交通运输厅下拨2013年至2017年绿色通道管理经费和省交通运输厅下拨2017年交通运管项目经费均已回收。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少45.73万元，下降100%，主要原因根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，非必要资金不再结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出227.33万元，占本年支出合计的65.91%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少914.51万元，减少80.09%，主要原因是一是本单位机构改革，人员减少；二是项目安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出227.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.47万元，占11.21%；卫生健康支出（类）支出5.46万元，占2.40%；交通运输支出188.35万元，占82.85%;住房保障（类）支出8.05万元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330万元，支出决算为227.33万元，完成年初预算的68.89%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21.72万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的47.33%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有34人调出导致支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）??机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.63万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.54万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：职工是生病突发死亡，属于突发事件。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为13.57万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的40.24%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有34人调出导致支出减少。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）?公路运输管理（项）

年初预算为193.85万元，支出决算为128.53万元，完成年初预算的66.30%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有34人调出导致支出减少。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）?其他公路水路运输支出（项）

年初预算为77.25万元，支出决算为59.82万元，完成年初预算的77.43%。决算数小于预算数的主要原因：按项目实际开展进度所需资金拨付使用。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.3万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的56.29%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有34人调出导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出167.52万元，其中：人员经费135.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出117.57万元，占本年支出合计的34.09%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少9.86万元，下降9.15%，主要原因是2021年减少企业补助项目经费，项目经费相对增少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出117.57万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支73.44万元，占62.46%；交通运输支出（类）支出44.13万元，占37.54%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4573.44万元，支出决算为117.57万元，完成年初预算的2.57%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为4573.44万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的1.61%。决算数小于预算数的主要原因：城乡公交一体化项目审计报告延期导致季度资金未能及时拨付。

2.交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.13万元。决算数大于预算数的主要原因：项目使用上年结转结余资金及交通局转入资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

?2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

??（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。与预算数一致。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数一致。主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金4503万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡公交客运服务一体化项目绩效自评综述：全年预算数为4500万元，执行数为2490.80万元，完成预算的55.35%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标完成程度，项目基本达到阶段性预期目标。下一步改进措施：完成资金拨付。

市党建工作项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为1.6万元，完成预算的53.48%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标完成程度，项目基本达到阶段性预期目标。下一步改进措施：完成资金拨付。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度本单位机关运行经费0万元（本单位性质为事业单位，2021年度无机关运行经费支出）。

（二）政府采购支出情况。

2021年度东方市交通管理总站政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积80平方米，其中：办公用房80平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆；从车辆使用情况说明：执勤执法用车5辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程45.61万元。

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第四部分??名词解释

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一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。