海南省万宁市土地开发整理储备中心2021年度

部门决算

目 录

第一部分万宁市土地开发整理储备中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分万宁市土地开发整理储备中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分万宁市土地开发整理储备中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分万宁市土地开发整理储备中心部门概况

一、部门（单位）职责

负责全市土地整理规划的设计、土地整理经费的筹集、土地整理的实施和整理土地的开发利用，负责市国有土地的储备管理、土地价格评估和土地交易等工作，负责市土地测绘管理工作及局下达的其他工作任务。

二、机构设置

纳入万宁市土地开发整理储备中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市土地开发整理储备中心部门本级

（二）编委文没有内设机构

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

……

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分万宁市土地开发整理储备中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分万宁市土地开发整理储备中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计25,113.59万元，支出总计25,113.59万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少175.15万元，下降0.70%。主要原因：同上年基本保持不变，减少的金额是由于节约经费开销。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是……。年初结转结余4,284.05万元，主要是以前借去兴隆管委会工程款项未冲账，较2020年度决算数减少274.15万元，下降6.40%，主要原因是支付历年结余工程保证金等。结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是……。年末结转结余4,299.08万元，主要是以前借去兴隆管委会工程款项未冲账，较2020年度决算数减少17.13万元，下降0.4%，主要原因是上缴财政。

（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计20,829.54万元，其中：财政拨款收入20,644.87万元，占99.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入184.67万元，占0.89%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计20,814.51万元，其中：基本支出86.00万元，占0.41%；项目支出20,728.51万元，占99.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20,684.73万元，支出总计20,684.73万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少124.06万元，下降0.59%。主要原因：今年项目减少。

财政拨款年初结转结余39.86万元，主要是偿还万宁市农业发展银行贷款利息11.74万元 ；万宁市后安镇桥头村旱改水开发整理项目6.65万元； 万宁市和乐镇西坡洋基本农田建设项目青苗费6.61万元；和结余社保费，较2020年度决算数减少40.43万元，下降101.43%，主要原因是2020年支付工程欠款。

财政拨款年末结转结余28.12万元，主要是结余社保费，较2020年度年末决算数减少10.63万元，下降37.80%，主要原因是2020年支付工程欠款。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出292.70万元，占本年支出合计的1.42%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2228.79万元，下降761.46%，主要原因是2021年公共预算财政拨款项目减少，主要是基金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出292.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出6.97万元，占2.38%；卫生健康支出（类）支出9.55万元，占3.26%；住房保障（类）支出6.36万元，占2.17%；自然资源海洋气象等支出（类）支出269.84万元，占92.19%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.47万元，支出决算为292.70万元，完成年初预算的269.84%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.15万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因：医疗基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.82万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因：医疗基数调整。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源储备支出（项）。

年初预算为19.00万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因：节约经费开支。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为66.00万元，支出决算为65.13万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因：节约经费开支。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为1.53万元，支出决算为186.34万元，完成年初预算的*****.08%。决算数大于预算数的主要原因：年底财政追加经费用于旱改水项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为5.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于预算数的主要原因：年中住房公积金调整。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出86.01万元，其中：人员经费78.62万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费7.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出20,363.91万元，占本年支出合计的97.76%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2098.4万元，增长10.30%，主要原因是今年项目支出主要以基金拨款为主。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出20,363.91万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出20,363.91万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为700.00万元，支出决算为20,363.91万元，完成年初预算的2909.13%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为580.39万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政追加经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为1,080.84万元，完成年初预算的540.42%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中财政追加经费。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政追加经费。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16,753.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中财政追加经费。

5.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为450.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中财政追加经费。

6.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款） 农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为498.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中财政追加经费。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX （类）支出XXXX万元，占XXXX%；……XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

……

2.……

……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的XXXX%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括：

XXXX支出万元。主要用于……

XXXX支出万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车XXXX辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出XXXX万元，国内公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出XXXX万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金105.8万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“公用经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金11.09万元。从评价情况来看，项目预算安排结构合理，项目基本能够按计划及时完成。

开展整体支出绩效评价，涉及资金105.8万元。从评价情况来看，各项目预算安排结构合理，各项预算收入、支出的执行和完成情况良好；项目预算绩效管理、固定资产管理等方面有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无财政评价项目绩效评价结果反映。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无部门评价项目绩效评价结果反映。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度万宁市土地开发整理储备中心部门（单位）机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度万宁市土地开发整理储备中心政府采购支出总额18,788.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出18,788.08万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0.00辆、越野车0.00辆、小型载客汽车0.00辆、大中型载客汽车辆0.00辆、其他车型1辆，其他车型主要是皮卡车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……