海南省东方市供销合作联社2021年度部门决算

目??录

第一部分??东方市供销合作联社概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分?东方市供销合作联社2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分??东方市供销合作联社2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分??名词解释 13

第一部分??东方市供销合作联社部门概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关农村经济工作方针、政策、法律法规和规章；研究制定并组织实施供销社系统的发展规划和工作方案，指导供销社系统的改革与发展。

（二）对重要农业生产资料、再生资源、烟花爆竹等行业进行组织、协调、管理；组建供销社系统各类行业协会。

（三）坚持以“三农”服务为宗旨，增强为农服务功能，指导基层供销社发展农民专业合作社、社区综合服务社，推动农业产业化经营，推进新农村现代流通服务网络建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会统筹发展。

（四）负责和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，整合、改造、提升供销社系统的经营网络，确保社有资产保值增值。

（五）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销社系统改革和发展的新情况新问题，并提出相关建议。

（六）负责供销社系统党建、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、干部职工职业技能培训等工作

（七）承办市委、市政府和上级供销合作社交办的其他工作。

二、机构设置

纳入东方市供销合作联社2021年度部门决算编制范围的预算单位包仅为东方市供销合作联社，没有下属二级预算单位。内设办公室、人事股、资产股、发展股、工会基层股。

第二部分??东方市供销合作联社2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分东方市供销合作联社2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
????2021年度收入总计282.10万元，支出总计282.10万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少13.15万元，下降4.45%。主要原因：本年度项目安排经费减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数持平，主要原因是：结余分配为0万元。年初结转结余9.77万元，主要是2019年未及时发放人员工资及社保费。较2020年度决算数持平。结余分配0.00万元，较2020年度决算数持平。年末结转结余9.77万元，主要是以前年度基本支出结转结余资金，较2020年度决算数持平。????

二、收入决算情况说明
????本年收入合计272.34万元，其中：财政拨款收入272.34万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计272.34万元，其中：基本支出133.79万元，占49.13%；项目支出138.55万元，占50.87%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计282.10万元，支出总计282.10万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少13.15万元，下降4.45%。主要原因：本年度预算项目安排减少。

财政拨款年初结转结余9.77万元，主要是2019年未及时发放人员工资及社保费，较2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余9.77万元，主要是以前年度基本支出结余滚存，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出262.34万元，占本年支出合计的96.33%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.14万元，下降5.59%，主要原因人员有减少，所以人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出262.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.53万元，占3.63%；卫生健康支出21.16万元,占8.07%;农林水支出114.62万元,占43.69%;商业服务业等支出109.9万元,占41.89%;住房保障（类）支出7.13万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.68万元，支出决算为262.34万元，完成年初预算的86.39%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.22万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的44.46%。决算数小于预算数的主要原因：单位年初预算编制不精准。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为12.64万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的37.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位年初预算编制不精准。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为16.21万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加一人。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为115.35万元，支出决算为89.62万元，完成年初预算的77.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位年初预算编制不精准。决算数小于预算数的主要原因是单位年初预算编制不精准。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为5万元，支出决算数25万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是“三专”建设经费是年中追加的项目，无年初预算数。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为123.77万元，支出决算为109.90万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际开展使用资金情况拨付支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.96万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的71.59%。决算数小于预算数的主要原因是单位年初预算编制不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出133.79万元，其中：人员经费126.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费6.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元，占本年支出合计的3.67%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出10万元，占100%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为2.63万元，完成预算的65.75%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.?因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.63万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.37万元，下降34.25%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个，共涉及资金138.55万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为5万元，执行数为4.6万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“三专建设”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金138.55万元。从评价情况来看，资金使用合规、预决算信息公开及时完整；项目质量达标率高；社会公众满意度良好；部门预算绩效管理工作方面有待加强。

本单位未开展部门重点项目绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度东方市供销合作联社单位机关运行经费0万元。本单位性质为事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度东方市供销合作联社单位政府采购支出总额12.89万元，其中：政府采购货物支出12.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积975.02平方米，其中：办公用房675.02平方米，业务用房300平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程93.86万元。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十三、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部门的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）扶贫(款)：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫支出(款项)：反映上述以外其他用于扶贫方面的支出。

三十五、商业服务业等支出(类)：反映商业服务业等方面的支出。

三十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

三十七、商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（项）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排住房改革支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。