海南省东方市交通运输局（本级）2021年度部门决算

目 ?录

第一部分东方市交通运输局概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分东方市交通运输局2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分东方市交通运输局2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.?政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.?国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分东方市交通运输局部门概况

一、部门职责

一、东方市交通运输局职责

（一）主要职能及机构设置情况

第一条 ?根据《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发〈东方市机构改革方案〉的通知》（琼办发〔2019〕23号）和《中共东方市委办公室 东方市人民政府办公室关于印发〈东方市机构改革实施方案〉的通知》（东办发〔2019〕3号），制定本规定。

第二条 ?东方市交通运输局（以下简称市交通运输局）是东方市人民政府工作部门，为正科级，加挂东方市交通战备办公室牌子。

第三条 ?市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）组织编制全市公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；协调全市铁路、民用航空业发展工作。

（三）负责全市公路、水路建设市场监管职责；负责交通领域信用体系建设；负责组织实施国家、省、市重点交通工程建设，指导和监督县道及以下公路建设和管理工作。配合做好港口规划、岸线使用工作。

（四）负责全市道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。

（五）负责全市水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责全市港口管理工作，负责港口设施安保、危险品运输监督工作。

（六）负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输，维护正常交通运输秩序。

（八）负责全市交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（九）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十）负责交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全市交通运输行业教育培训工作。

（十一）负责组织协调国防交通战备工作。

（十二）组织或参与全市交通运输行业涉外工作和招商引资工作，开展省际、国际合作与交流。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十四）职能转变。划入下属事业单位承担的行政职能。

（十五）有关职责分工。与其他部门职责分工，经运行后再进一步厘清。

第四条 ?市交通运输局设下列内设机构：

（一）办公室。负责重要文件、综合性报告起草等工作；承担局重大会议组织、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作；负责局督查、政务公开和来信来访工作；负责新闻宣传工作；承担局机关行政后勤事务管理工作；组织制订完善局机关的内部规章制度并组织实施，按规定参与交通基础设施建设项目的协调管理。

（二）交通运输与物流管理室。负责组织宣传实施国家和上级交通主管部门有关公路水路运输方针、政策和法规，承担道路、水运运输行政审批工作；负责全市交通运输行业管理，组织协调全市道路运输业、汽车维修业、驾驶员培训行业和服务行业的合理布局和发展计划的制定；承担道路运输节能减排和环保工作；负责做好交通运输市场预测，平衡运力投放，维护交通运输市场秩序。负责城市客运、自驾租赁车的行业监管；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责农产品运输绿色通道管理工作；配合全市开展交通运输统计工作；负责全市水运建设市场监管，承担水运建设项目许可审批和项目竣工验收工作，负责水运建设质量、安全监管工作；负责水路运输市场监管工作，拟订水路运输专项规划、政策制度及行业标准；负责港口管理，拟订政策制度，承担港口行政审批工作；承担水运建设、水路运输、港口节能减排和环保工作。

（三）公路室。负责公路建设规划及养护方案的编制，并组织实施；协调指导相关部门进行地方公路建设和养护；协调指导相关部门进行公路超限治理工作；负责拟建公路的勘测设计、协调管理工作；负责交通工程项目质量监督工作；负责组织本局交通工程项目竣工验收和决算工作。

（四）政策法规室。负责相关行政执法、行政复议和有关诉讼工作；负责管理交通行政执法证件；负责交通运输系统普法和交通建设信用体系建设工作；承担有关立法规划和协调工作；承办交通运输规范性文件的合法性审核工作；负责拟订交通运输行政许可审批管理制度；承担进入市政务服务中心的交通运输行政许可审批事项报备工作；负责市交通运输行政许可审批的审核工作。

（五）安全监督室。负责监督实施交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织指导交通运输行业安全生产和应急处置体系建设;负责社会治安综合治理工作和行业维稳工作；依法组织或参与交通运输营运性车辆、船舶事故调查处理工作。

（六）交通战备管理室。负责组织制定本市交通战备工作计划方案，并组织实施。做好交通战备相关资料的保密工作。在非常时期负责协助领导做好重点物资、大宗物资、抢险救灾物资的运输组织工作。完成局领导和上级交办的其他工作。

根据上述职责，本部门（单位）东方市交通管理总站、东方市地方公路管理站、东方市港航管理所等2站1所职能机构。

二、机构设置

纳入东方市交通运输局2021年部门预算编制范围的二级预算仅为本单位。

第二部分东方市交通运输局（本级）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分东方市交通局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计8,388.82万元，支出总计8,388.82万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1789.26万元，增长21.12%。主要原因：本年度新增新街至小岭道路工程，资金安排较大。使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余2,558.14万元，主要是砖瓦厂至高坡岭牧场公路改建项目、县道沙土路改造项目款等，较2020年度决算数增加348.11万元，增长15.75%，主要原因是上年的上级专项资金未完成支付，项目经费结转至本年支付。结余分配0万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余1,995.52万元，主要是主要是砖瓦厂至高坡岭牧场公路改建项目、县道沙土路改造项目款等，较2020年度决算数减少1287.4万元，下降39.22%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明????本年收入合计5,830.68万元，其中：财政拨款收入5,830.68万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,393.30万元，其中：基本支出220.69万元，占3.45%；项目支出6,172.61万元，占96.55%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,942.84万元，支出总计6,942.84万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1789.92万元，增长34.74%。主要原因：新增新街至小岭道路改造工程、新街至小岭延长线道路工程、滨海大道工程项目行政处罚款等资金安排较大的项目。

财政拨款年初结转结余1,112.16万元，主要是砖瓦厂至高坡岭牧场公路改建项目、滨海大道工程项目行政处罚款等，较2020年度决算数增加338万元，增长43.66%，主要原因是砖瓦厂至高坡岭牧场公路改建项目结转结余数较大。

财政拨款年末结转结余627.89万元，主要是砖瓦厂至高坡岭牧场公路改建项目等项目，较2020年度年末决算数减少1214.58万元，下降65.92%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,419.95万元，占本年支出合计的22.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1525.54万元，下降51.79%，主要原因是本年度不再安排成品油价改革财政补贴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,419.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出30.94万元，占2.18%；卫生健康（类）支出23.07万元，占1.63%；农林水支出（类）支出5万元，占0.36%；交通运输（类）支出1348.29万元，占94.95%；住房保障（类）支出12.35万元，占0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.30万元，支出决算为1,419.95万元，完成年初预算的366.62%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）支出决算数为0.3万元

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因：年度目标绩效考核奖励金由市委组织部统一编制预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为24.82万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的60.07%。决算数小于预算数的主要原因：单位预算编制不精准。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.16万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的59.26%。决算数小于预算数的主要原因：本年度调出2人，人员减少导致支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算数为1.08万元，支出决算数为1.08万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.72万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的48.79%。决算数小于预算数的主要原因：因在编人员调动，减少人数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗务（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算数为18.17，支出决算数为15.4万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因：因在编人员调动，减少人数。

7.农林水支出（类）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为165.88万元，支出决算153.87万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因：因在编人员调动，减少人数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算数为0，支出决算数为56.42万元。决算数大于预算数的原因是支出数含上年结转结余资金支出数及地债资金安排的项目。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算数为80.28万元，支出决算数为1138万元，完成年初预算的1417.54%。决算数大于预算数的主要原因是支出数含上年结转结余资金支出数及年中追加的项目资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.18万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的93.70%。决算数小于预算数的主要原因：因在编人员调动，减少人数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出220.69万元，其中：人员经费195.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费。公用经费25.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,895.00万元，占本年支出合计的76.56%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4530.06万元，增长1241.28%，主要原因是本年新增基金安排的项目：新街至小岭道路改造工程及新街至小岭延长线道路工程。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,895.00万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出4,895.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4901.67万元，支出决算为4,895.00万元，完成年初预算的99.86%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算206.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：东方市板桥镇金月湾经二路耕地开垦费是地债资金安排的项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算4,602.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：新街至小岭道路改造工程及新街至小岭延长线道路工程等项目是使用抵债安排的资金支出，无年初预算数。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算数为86万元，支出决算数为86.00万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.19万元，完成预算的79.75%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元。本部门本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.19万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.81万元，下降20.25%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算与上年数一致。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金1989.22万元，自评覆盖率达到95%。

共组织对农村公路六大工程开展了部门评价，涉及资金1989.22万元。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1843.46万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村公路六大工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1916.15万元，执行数为1843.46万元，完成预算的96%。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度东方市交通运输局机关运行经费25.67万元，比年初预算减少0.12万元，下降0.46%。主要原因是：在预算控制数内严格控制办公成本。

（二）政府采购支出情况。

2021年度东方市交通运输局政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积1100平方米，其中：办公用房100平方米，业务用房1000平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程*****.53万元。

第四部分名词解释

1.?财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）?行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）?行政事业单位医疗（款） ?行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军才战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）?行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 ?

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。