2021年定西市人民医院部门决算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

（一）部门职责

定西市人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救为一体的三级甲等综合医院。承担着定西市及周边地区人民群众的医疗救治（急救）及临床教学、科研、人才培养和公共卫生事件的医疗工作。

（二）机构设置

医院先后成立了心脏中心、妇产中心、无痛中心、内镜中心、月子中心等医学中心，开设了心理卫生门诊、胸痛门诊、脑卒中门诊、治未病门诊、疼痛门诊等专科门诊，不断拓展服务范围。与兰大二院眼科建立紧密型专科联盟，二院眼科专家定期来院坐诊、手术带教，方便群众就诊。大力推进“五大中心”建设，2018至2019年间胸痛中心和高级卒中中心相继建成，标志着医院在胸痛和卒中患者救治方面达到了国家标准。2020年创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心的创建成功，急危重症救治能力得到了大幅提升，惠及广大百姓。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

1.2021年度收入总计*****.23万元，支出总计*****.37万元。

2.收入较上年决算数增长4126.51万元，增长率7.93%，主要原因一是2021年财政基本补助收入较上年决算数增长935.71万元；二是财政项目补助收入较上年决算数减少1713.86万元；三是医院医疗收入较上年决算数增加4905.25万元。

3.支出总计较上年决算数增加5357.15万元，增长率10.37%，主要原因一是2020年新冠肺炎疫情的突然爆发，医院发展受到严重影响，除防疫物资外的各项消耗都有所减少，药品费、专用材料费支出大量减少，2021年疫情形势得到有效防控，医院各项业务正常开展，相关费用支出合理增长；二是2021年医院发放未休假补贴和调整绩效，人员经费增长较多；三是医院于2021年7月投入使用二号住院部楼和儿科病区，各项费用增长。

二、收入决算情况说明

2021年总收入*****.23万元，收入较上年决算数增长4126.51万元，增长率7.93%，其中：

1.医疗收入*****.35万元，占总收入的79.38%，同比增长4905.25万元，增长率12.37%；

2.财政拨款收入*****.47万元，其中基本补助收入3691.57万元，同比增长935.71万元，增长率33.95%；项目补助收入7423.9万元，同比减少1713.86万元，减少率18.76%；

3.其他收入463.42万元，占总收入的0.83%；

三、支出决算情况说明

2021年总支出*****.37万元，支出总计较上年决算数增加5357.15万元，增长率10.37%，其中：

1.人员经费*****.39万元，占总支出的32.45%，同比增长3089.87万元，增长率20.06%；

2.卫生材料*****.04万元，占总支出的18.38%，同比增长1357.58万元，增长率14.98%；

3.药品费*****.03万元，占总支出的22.62%，同比增长1622.48万元，增长率14.48%；

4.商品和服务支出（不含专用材料费）3905.25万元，占总支出的6.89%，同比增长744.25万元，增长率23.54%；

5.其他支出155.19万元，占总支出的0.27%，同比减少491.87万元，减少率76.02%，主要原因是2020年上缴国家医保飞行检查罚款，2021年没有该项支出。

6.全年总计盈余1791.96万元，其中年初结转结余2635.6万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政补助收入合计*****.47万元，较上年决算数减少778.16万元，减少率6.54%。主要原因是2020年度收到的与疫情相关的专项经费较多。

2021年度财政项目经费支出*****.12万元，较上年决算数增加2234.38万元，增长率21.36%。主要原因是2021年新增医院直线加速器项目4828.29万元，城市核酸检测基地设备1600万元。除公务员体检费用外，基本补助收入均作为日常公用经费支出，项目经费按用途合理分配支出。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出合6705.73万元，较上年决算数减少1920.11万元，减少率22.26%，主要原因是2020年度医院收到抗疫特别国债3000万元，2021年度疫情形势得到有效控制，与疫情相关的财政补助项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1.科学技术支出年初预算8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%；

2.卫生健康支出年初预算6849.12万元，支出决算6705.73万元，完成年初预算的97.91%，主要原因是涉及的补助项目的尾款未到约定付款期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出总计3230.57万元，其中人员费用支出2600万元，较上年决算数增加600万元。取消药品加成补助支出5630.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

医院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，部门发生的“三公”经费支出在医院医疗收入中列支。

医院2021年度“三公”经费支出共计11.77万元，较年初预算数13.15万元减少1.38万元，减少的主要原因是受疫情影响，医院严格控制公务接待频次和人数，公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出具体情况说明

1.公务接待接待费决算2.71万元，较年初预算5万元减少2.29万元，减少的主要原因是医院严格按照中央八项规定的要求，严格控制公务接待，大量减少接待频次和人数；

2.因公出国（境）费用0元，年初预算0元；

3.公务用车运行维护费9.06万元，较年初预算数8.15万元增长0.91万元，增长率11.16%，主要原因是2020年度受新冠疫情影响，医院公务用车使用量减少；2021年度疫情得到有效控制，公务用车次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待21批次、116人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。

8、机关运行经费支出情况

医院2021年度财政拨款基本补助用于日常公用经费支出2600万元，为2021年公立医院综合改革财政应承担取消药品加成后医院减少的部分收入，用于医院日常经营运行。

医院本部门发生的机关运行经费共*****.12万元，其中办公费175.27万元，印刷费13.78万元，手续费0.64万元，水费68.06万元，电费291.97万元，邮电费18.4万元，取暖费298.36万元，物业管理费462.46万元，差旅费34.33万元，维护（修）费511.54万元，培训费79.56万元，公务接待费2.71万元，劳务费39.56万元，委托业务费10.08万元，工会经费143.32万元，公务用车运行维护费9.06万元，其他交通费用25.77万元，专用材料费*****.46万元，其他商品和服务支出5284.62万元。

九、政府采购支出情况

2021年完成城市核酸检测基地急需设备、全自动分枝杆菌检测系统、血管内超声系统、重症医学传染病区改造急需设备、中央监护系统保暖台培养箱、睡眠监测系统、放射治疗模拟定位X射线计算机体层摄影设备、院史陈列室装饰项目、保洁服务采购项目、2021年度面山绿化采购项目、院内绿化加密提升工程项目、后勤保障楼维修改造、安防系统建设项目等政府招标采购项目19项。预算金额9527.75万元，中标金额9486.54万元。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日， 医院固定资产总额*****.06万元，其中房屋*****.71万元，通用设备940.53万元，专用设备*****.21万元，图书档案2.36万元，家具、用具、装具及动植物239.91万元。

医院共有车辆14辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是救护车11辆及大中型载客汽车1辆。当年新购车辆2辆，均为救护车。

单位价值50万元以上通用设备9台(套)，单价100万元以上专用设备57台(套)。

11、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1163.1万元，本年收入4828.29万元，本年支出5991.39万元，年末结转和结余0万元,支出具体情况如下:

1.抗疫特别国债项目支出1163.1万元；

2.直线加速器项目支出4828.29万元

十二、预算绩效管理情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我院对2021年度预算项目支出开展绩效评价，为落实推进公立医院综合改革取消药品加成、调整医疗服务项目价格改革政策，完善分级诊疗、药品供应保障、全民医保、综合监管、现代医院管理五项制度，根据上级部门要求，加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供有力依据。根据财政部等部门的要求，对定西市人民医院基本财政补助资金使用进行绩效评价。通过了解、计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反应定西市人民医院财政补助项目资金实际使用和产出的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；通过绩效评价工作，培训绩效评价队伍，构建财政资金项目绩效考评机制。通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到该项目的重要性，强化工作职责；能够更清晰地界定工作的内容与其需要达到的标准；能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。

2.绩效自评结果（详见附件：项目支出自评表）

该笔财政补助资金的拨付，极大地改善了医院就医环境和员工积极性，取得良好的社会效益和经济效益，在降低药占比，减轻患者就医经济压力，更好的为患者服务方面有显著效益。医院运行较平稳，患者满意度高，为定西地区和周边地区患者的健康建立起有效的屏障。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。