2022年XBRL核对系统第二次采购项目已启动，现征集优秀供应商，征集时间自2022年11月16日9:00截至2022年11月22日17:00，欢迎参与。

一、采购人

太平基金管理有限公司

二、采购事项

XBRL核对系统采购。

三、供应商要求

1、须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织。

2、供应商自2019年1月1日起至今在基金公司有过至少20家XBRL核对系统实施案例。

3、XBRL核对系统属于服务商自主研发，需要有相应的软件著作权证书。

4、供应商自2019年1月1日起至今未被列入严重违法失信企业黑名单。未列入中国太平集团供应商黑名单。

四、技术要求

（1）XBRL核对

本系统需按照监管机构要求及时更新披露内容及格式。以本系统生成的XBRL指标数据作为基准数据用来校验友商信批系统生成的文件,能够准确穿透数据本身校验结果的准确性。

（1.1）XBRL核对功能

系统提供将本系统自动计算的FA指标、TA指标、关联方指标、风险指标、业绩基准指标与XBRL文件进行核对。

核对信披系统生成定期报告的准确性。

（1.2）数据自证

系统生成XBRL指标提供中间明细数据及计算公式。用户可直观查看，便于查找问题。

（2）XBRL校验

以信批系统生成的XBRL数据结果为导向，对XBRL文件数据间的逻辑关系进行校验。对原信批系统自带勾稽校验进行补充，达到覆盖更广的校验规则。

（3）监控中心

系统提供从数据抽取到核对的全流程监控，用户可直观查看当期及历史报告的核对、校验整体进度及各处理节点的进度、预警情况。

（4）指标计算

（4．1）TA指标

支持从TA系统导出TA数据，导入到XBRL系统进行TA指标计算。支持季报、年报、半年报TA 相关章节数据的自动计算。

（4．2）业绩指标

系统支持根据产品“业绩比较基准”维护各类自定义及市场指标的组成关系，自动计算定期报告《基金份额净值增长率及其与同业绩比较基准收益率的比较》章节业绩比较基准日收益率，通过日收益率进一步自动计算业绩比较基准同期收益率。

（4．3）产品收益率指标

系统支持根据产品估值数据自动计算产品日收益率，通过日收益率进一步自动计算产品收益率指标。与业绩指标共同完成定期报告中《基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较》数据的完整输出。

（4．4）关联方指标

系统提供年报、半年报关联方指标相关的自动计算。如：《与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易》、《与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况》、《与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况》、《由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入》等内容。

（4．5）风险指标

系统提供年报、半年报风险指标相关章节的自动计算。如：《利率风险敞口》、《信用风险》、《金融资产和金融负债的到期期限分析》、《利率风险的敏感性分析》等内容。

（4．6）文字指标

系统提供文字类指标的组装与核对。支持固定文字、条件文字、往期文字、复合文字、定制化文字规则。规则定义精细化，可为托管行、产品类型、产品子类、产品自定义类型、产品指定特定的适用规则。

（5）XBRL文件

（5．1）文件管理

系统提供用户通过前台界面上传XBRL文件。根据文件名称自动解析文件归属的年份、报告类型、产品。

（5．2）文件数据

系统提供XBRL文件解析后的文件数据查询。

（6）基础信息

（6．1）产品管理

系统提供产品信息的管理、产品群组的管理。支持自定义设置产品分组。

（6．2）业绩基准

系统提供市场指数库，用户根据各产品情况定义基准并关联指标。用于后续计算业绩基准相关章节。

（7）数据权限

系统提供为用户、角色设置产品群组权限、定期报告章节权限。

（8）参数管理

提供影响系统指标计算的各类参数管理。

五、供应商项目报名

（一）采购项目报名

本次报名采用线上＋线下提交方式。线上报名方式：点击公告下方“我要报名”，按系统设置提交相关报名材料。报名材料一旦提交，无法进行编辑。请确认报名材料无误后，完成提交。线下提交方式：将报名材料发送至“wangying@taipingfund.com.cn”邮箱。【重点提醒：供应商必须完成线上报名。若线上未提交，仅线下邮件提供报名材料，视为报名无效。线上报名路径：登陆https://eps.cntaiping.com，可在“采购公告”中查看此项目公告】

（二）供应商需提供的报名材料：

1、提供营业执照扫描件或事业单位法人证书或其他主体证明文件。

2、提供在基金公司系统实施案例对应的合同或订单关键页扫描件(包含但不限于首页，合同盖章页，合同签署日期页，能明确体现产品标的为XBRL核对系统的相关页)。

3、XBRL核对系统的软件著作权证书扫描件。

4、提供国家企业信用信息公示系统经营异常名录和严重违法失信企业名单的查询结果截图。

5、针对第四章节“技术要求”进行点对点应答，并附上证明性材料如：产品功能说明书或用户使用手册或其他（如材料章节较多，请标注重点章节）。

对于上述供应商要求进行点对点应答并提供相关说明材料。（加盖公章）

（三）温馨提示

该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商进行筛选，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动中，请各位供应商知悉。

六、联系人信息

项目报名联系人:王老师

电 话：021-********（如遇电话无人接听，请发邮件咨询）

邮箱：wangying@taipingfund.com.cn

项目需求咨询人：王老师

电 话：021-********

邮箱： wangruijin@taipingfund.com.cn

特此公告

2022年11月16日

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