中诚国际海洋工程勘察设计有限公司

重整投资人招募公告

2022年7月19日，青岛市黄岛区人民法院作出（2022）鲁0211破申3号民事裁定书，决定受理中诚国际海洋工程勘察设计有限公司（以下简称“中诚国际公司”或“公司”或“债务人”）重整。2022年8月2日，青岛市黄岛区人民法院作出（2022）鲁0211破4号决定书，指定山东国曜琴岛（青岛）律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。

为实现资源有效整合，引入有实力的投资人，推动及保障中诚国际公司完成重整，最大限度的维护债权人、债务人及出资人的合法权益。管理人依据《企业破产法》及相关法律规定向社会公开招募意向重整投资人。本次招募事项公告如下：

一、中诚国际公司概况

（一）工商登记基本信息

根据青岛市前湾保税港区市场监管局出具的工商登记资料显示：中诚国际公司成立于2007年6月26日，目前持有青岛市前湾保税港区市场监管局核发的注册号为 913*****661******W的《企业法人营业执照》；注册地址：山东省青岛市保税港区中煤美晶物业公司美晶大厦三区402室（B）；实际经营地址：青岛市崂山区同安路887号 双福大厦A座11层；法定代表人：刘安平；注册资本：7000万元；公司类型：其他有限责任公司。

经营范围：水运行业（港口工程（含人工岛）、修造船厂水工工程、通航建筑工程、航道工程、水上交通管制工程、港口装卸工艺）建设项目的勘察、测量、设计、监理、项目管理、总承包和施工（凭资质经营），水运行业建设项目的工程技术咨询（包括编制规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、招标咨询、投产后咨询、评估咨询、工程造价咨询）；并从事工程科研、试验检测（非法定检测）、设备租赁（不含汽车）、采购及维修（不含特种设备和汽车）、建筑材料的销售；对外承包工程（凭资质），对外劳务合作（凭资质）；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），港口机械设备（不含特种设备）的研究、设计、销售、施工；计算机、港口物流管理系统、自动化控制系统、建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）股权情况

根据工商登记信息显示，中诚国际公司股权结构如下：

（三）中诚国际公司分支机构情况

根据工商登记信息显示，中诚国际公司现有四家分支机构，详见下表：

（四）中诚国际公司对外投资情况

根据工商登记信息显示，中诚国际公司目前有一家对外投资公司，详见下表：

二、中诚国际公司主营业务前景

（一）行业前景

中诚国际海洋工程勘察设计有限公司，曾用名山东诚基工程建设有限公司，前身为山东省航运设计院，是一家集工程勘察、设计咨询和施工总承包为一体的综合性水运工程公司，在中国海洋工程勘察设计领域具有很高的知名度，能够提供港口、航道、修造船厂、通航建筑物和水上交通管制等水运工程的勘测、设计咨询、项目管理、工程总承包和项目开发等一站式服务，并从事工程科研、试验检测、设备租赁及维修等多项业务。

中诚国际公司不仅有着丰富的业绩和多个甲级资质，而且还拥有一支专业技术过硬的技术队伍，目前其主营业务实力仍被业内看好，破产重整以后，公司摆脱困境，公司具有创造良好社会经济效益的能力。

（二）资质情况

中诚国际公司在设计咨询领域具有水运行业设计甲级、工程咨询乙级、公路工程设计、在工程施工领域具有港口与航道工程施工总承包二级，在工程勘察领域具有工程勘察和测量甲级资质，并同时具有对外项目承包许可证等多项资质。其中，工程勘察专业类（岩土工程（勘察）、工程测量）甲级资质为工程勘察专业类最高资质等级，水运行业甲级为水运行业的行业类设计资质最高等级。具有较高的行业稀缺性。

（三）业绩情况

1.规划项目代表业绩：

青岛港前湾港区总体规划

青岛港四方港区总体规划

威海港总体规划

青岛港董家口港区总体规划方案

滨州市港口总体布局规划

威海港文登港区总体规划

烟台港莱州港区总体规划

青岛市邮轮经济发展规划

2.设计咨询项目代表业绩：

第29届奥运会青岛国际帆船基地工程

青（岛）黄（岛）轮渡工程

山东高速潍坊港中港区东作业区＃18、＃19滚装泊位工程

烟台港龙口港区10万吨级通用泊位工程

日照港岚山港区20万吨级散货泊位工程

安庆港石门户凤凰作业区工业品码头工程

印尼摩罗洼里镍铁园区码头工程

日照港岚山港区20万吨级航道工程

烟台港莱州港区5万吨级航道工程

青岛万达东方影都游艇码头、人工岛直立岸壁项目

烟台南山游艇俱乐部项目

青岛小港湾游艇俱乐部项目

威海金海国际游艇度假基地项目

张家山岛陆岛交通码头工程

钦州港大榄坪拖轮基地项目

阜阳恒港码头工程

3.工程勘察测量代表业绩：

威海港国际客运中心搬迁工程勘察

大唐莱州浅海风电场围堰工程地质勘察

中国石油海洋工程渤海湾生产支持基地工程地质勘察

秦皇岛市葡萄岛旅游综合项目填海造地工程地址勘察

青岛奥帆中心港地、航道疏浚工程地质勘察

莱州港5万吨航道工程水深地形测量

文登卓达香水海拟开发区域原地貌测量

大唐莱州浅海风电场围堰工程水深地形测量

京杭运河济宁至台儿庄闸下航道扩建工程水深地形测量

秦皇岛市葡萄岛旅游综合项目填海造地工程水深地形测量

青岛奥帆中心港地、航道疏浚工程水深地形测量

胶州湾三河入海口岸线保护工程控制点布设

4.工程总承包代表工程：

中石化青岛大炼油大件码头工程

日照港钢铁专用码头工程

威海港张家埠新港区一期工程

洙水河改造巨野港码头建设工程

大唐莱州湾海上风电一期工程测风塔基础施工工程

东营中心渔港工程

山东海事局前海码头维修改造工程

烟台海事局工作船码头及港池航道维修改造工程

L1泊位潮流能试验平台项目

胶州湾三河入海口岸线保护工程

漳浦六鳌重装码头工程设计施工总承包

浙江省舟山市台门一级渔港扩建工程

印尼东南苏拉维西散杂货泊位港口工程

5.国外项目业绩：

东帝汶民主共和国全国港口规划与帝力（DILI）港新建方案设计

刚果民主共和国马塔迪（MATADI）港口修复与扩建项目设计

菲律宾马新洛克（MASINLOC）港总体设计

缅甸大宇SHWE项目设计

阿尔及利亚某海军基地设计

印尼塔里亚布岛码头建设工程

菲律宾矿石码头项目设计

东帝汶海军基地建设项目一期工程设计

巴基斯坦某军港项目设计

江苏德龙镍业印尼东南苏拉威西散杂货泊位港口工程

江苏德龙镍业印尼东南苏拉威西电厂一级提升泵站平台工程

江苏德龙镍业印尼北马鲁古冶金园区码头工程

江苏德龙镍业印尼摩罗洼里镍铁园区码头工程

青岛印尼综合产业园码头工程

青岛印尼综合产业园燃煤电厂项目海水泵房海水取水工程

青岛印尼综合产业园电厂配套煤棚基础工程

青岛印尼综合产业园RKEF（＋14.30m）平台基础工程

（四）荣誉情况

中诚国际公司有近70个项目获得过行业协会、上级主管部门的一、二、三等奖项，代表奖项如下：

第29届奥运会青岛国际帆船中心基地总体设计，获2009年度山东省优秀勘察设计类一等奖

潍坊港中港区东作业区＃18＃19滚装泊工程工程可行性研究报告，获2015年山东省工程咨询协会咨询类一等奖

日照港岚山港区南作业区15＃16＃泊位工程，获2015年中国施工公司管理协会国家优质工程奖

龙口港客滚装中心工程（1＃泊位改造工程），获2017年青岛市城乡建设委员会青岛市优秀工程勘察设计类别一等奖

烟台港龙口港＃27＃28＃29通用泊位工程，获2017年山东省住房和城乡建设厅山东省优秀工程设计类二等奖

滨州港海港港区6＃7＃泊位工程工程可行性研究报告，获2017年山东省工程咨询协会山东省优秀咨询类二等奖

（五）人才优势

中诚国际公司具有高级技术职称、中级技术职称、国家注册土木工程师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师等各类注册人员数十人；入选交通部、山东省各级专家库专家数十人。

三、中诚国际公司资质及资产情况

（一）资质情况

管理人接受指定后，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，经初步调查：中诚国际公司主营业务为勘察、设计、施工，具有多项资质证书。

（二）主要资产

中诚国际公司轻资产运营，无不动产。公司主要资产有：知识产权（著作权、商标权、专利权）、中小型机器设备、办公设备、车辆（含重型车辆）等。

1.知识产权

1.1著作权，中诚国际公司拥有7项计算机软件著作权

1.2 商标权，中诚国际公司名下共有1 个商标，注册证号第10633321号。

1.3 专利权，中诚国际公司共持有 9 个专利，其中，发明专利1个、实用新型8 个。

2.机器设备

中诚国际公司拥有数十台中小型勘察设备、测量设备、土工实验室设备。

3.其他应收款及车辆

经管理人初步调查，暂截止至2022年7月31日中诚国际公司账面债权约为128,298,264.42元，主要为应收账款、其他应收账款等。车辆十五辆，包括轿车十四辆，混凝土泵车一辆。

管理人已经委托评估机构对中诚国际公司的资产进行评估，目前评估工作尚未完全结束，中诚国际公司的资产价值以评估机构出具的评估报告为准。

四、中诚国际公司负债情况

经初步清理，暂截止至2022年7月31日，中诚国际公司账面负债总计约206,394,959.55元，主要为欠付银行贷款、欠付应付账款、欠付职工薪酬、欠缴税款及滞纳金、欠付其他应付款。

本案的债权申报期限经青岛市黄岛区人民法院确定，自2022年8月5日起至2022年10月31日止。债权申报期限内，共有68户债权人申报74笔债权，申报的债权总额为人民币3.1亿元。经管理人审核认为成立的债权共计31户，成立债权总额为人民币8392.02万元，经法院决定临时成立的共1户（中国建设银行股份有限公司青岛崂山支行），总额为人民币7183.53万元。债务人最终的负债总额以债权人申报、管理人审查、债权人会议核查并经法院裁定确认的为准。

五、尚未履行完毕的在建项目情况

中诚国际公司作为总承包人存在三个尚未履行完毕的在建工程项目，分别是漳浦六鳌重装码头工程、蚌埠港马城作业区中宏码头建设工程、舟山市台门一级渔港扩建工程。管理人本着提高债务人财产及债权人清偿比例，规避意向投资人的投资风险的原则，经反复多轮与发包方磋商，对上述尚未履行完毕的在建工程合同是否继续履行决定如下：

（一）解除漳浦六鳌重装码头工程项目合同

2017年2月至2021年期间，中诚国际公司与福建福船一帆新能源装备制造有限公司签订《漳浦六鳌重装码头工程设计施工总承包（EPC）合同》（以下简称“EPC合同”）及系列补充协议，由中诚国际承包建设福建福船公司漳浦六鳌重装码头工程设计施工（EPC）。

该项目因存在工期索赔、工程质量索赔、工程价款争议等多重风险，经管理人与福建福船公司多次反复沟通，双方对结算、索赔等结算审核争议较大，无法调和。故，管理人于2022年10月27日向福建福船公司发送了《关于解除<漳浦六鳌码头重装工程设计施工总承包合同>及补充协议的函》。

（二）继续履行舟山市台门一级渔港扩建工程合同

2017年1月，中诚国际公司与舟山市普陀区沈家门中心渔港开发有限公司签署《浙江省舟山市台门一级渔港扩建工程勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包合同》（下称“EPC”合同）及三份补充协议，由中诚国际公司承建浙江省舟山市台门一级渔港扩建工程。

2022年10月15日，渔港建设公司、债务人、债务人舟山分公司、舟山丰磊建设公司签署了《浙江省舟山市台门一级渔港扩建工程勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包合同继续履行协议书》，协议约定：渔港建设公司豁免债务人及分包方的工期、窝工损失的违约责任，由分包方完全承担工程缺陷责任、保修期内的缺陷责任和保修责任等。

（三）蚌埠中宏码头工程项目合同正在磋商

该项目因结算资料不齐全，且发包方不同意分段验收结算，无法提前要求发包方就已完工部分结算。现管理人已安排专人与发包方对接，如发包方书面同意豁免债务人及分包方的工期、窝工等等损失的违约责任，管理人将继续履行合同，反之，管理人将根据《企业破产法》相关规定解除合同。

六、重整模式

本案拟采用反出售式重整的模式对债务人进行重整。

七、招募须知与条件

（一）招募须知

1.本次招募投资人以公开方式进行，接受社会各方的监督；

2.本招募公告不适用《招标投标法》，本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束与效力，对本招募公告的最终解释权由管理人享有；

3.意向投资人应谨慎、细致阅读本招募公告，了解本招募公告规定的原则、规则及注意事项；

4.意向投资人向管理人提交投资报名材料的，视为知晓并认可按中诚国际公司的现状进行投资，投资风险自行承担；

5.本招募公告根据中诚国际公司现有材料及情况所做的综合性、概括性陈述，不代表中诚国际公司及管理人的确认或承诺，也不能代替意向投资人的尽职调查。意向投资人在参与中诚国际公司的重整时，除参考本公告外，由其根据自身需要自行聘请专业人员尽职调查。

（二）报名条件

1.意向投资人系依据中国法律设立并有效存续的企业法人，注册资本在1亿元以上；

2.意向投资人具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，意向投资人在报名成功后至比选期间出现重大商业变故且有可能导致丧失商业信誉的，管理人有权拒绝其报名；

3.意向投资人能在约定时间内支付投资协议约定的投资价款，并有足够资金支持企业重整后的生产运营；

4.意向投资人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年无重大违法行为；最近三年未被列入失信被执行人或行为人等；

5.意向投资人具备工程勘察、设计、施工的资源优势；

6.意向投资者需全盘接收公司职工；

7.本次招募不接受联合体申报。

八、招募流程

（一）报名时间

意向投资人应在本公告发布之日起至2023年1月5日17:00前将报名材料纸质版装订成册（一式两份），提交至本公告指定地点，同时发送内容一致的电子版（word版及加盖公章的pdf版）至本公告指定电子邮箱。

（二）报名地点及联系人

报名地点：青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼15A

电子邮箱：zcgjglr2022@163.com

联系人：袁翠律师

联系方式：15762296688

（三）报名应提交的资料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名材料，保证所提供的资料的真实性、准确性及完整性；意向投资人一旦提交报名材料，不得撤回，不得更改。

报名材料应同时提交包括下列内容：

（1）自愿参与重整投资的意向书（须有法定代表人签字并加盖公章）；

（2）营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）；

（3）意向投资人主管部门、董事会、股东（大）会等决策机构同意对中诚国际公司重整投资的批复/决议原件；

（4）法定代表人或负责人身份证复印件；委托代理人授权委托书原件和受托人身份证复印件的决议原件；

（5）意向投资人无数额较大到期未清偿债务、无作为被执行人的案件、最近三年无重大违法行为、最近三年未列入失信行为人、最近三年无欠税情况、最近三年无欠社保情况的证明材料；

（6）意向投资人基本情况、业绩情况介绍；（7）意向投资人近三年的审计报告；

（8）金融机构授信、银行存款等意向投资人履约能力证明文

件；

（9）载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书；

（10）承诺函；

意向投资人未按照本公告要求提交完整报名材料，管理人要求补正仍未按时补正的，视为不符合报名条件，报名无效。

（四）资质审查

管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将审查结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向投资人。

（五）尽职调查

意向投资人经管理人资质审查通过的，应于收到管理人书面通知后 3 日内，缴纳人民币100万元尽职调查保证金。在意向投资人足额缴纳保证金并与管理人签订保密协议后至2023年 2 月 10日 17:00 止，意向投资人可开展尽职调查工作。

保证金汇入以下银行账户（意向投资人应与管理人核实保证金是否到账，因银行系统原因导致未按时到账的责任由意向投资人承担，下同）。

户名：中诚国际海洋工程勘察设计有限公司管理人

账号: 209147426405

开户银行:中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行

（六）重整预案的提交

意向投资人应于 2023 年2月20日 17:00 前向管理人提交重整预案，重整预案内容应当包括但不限于以下内容：投资的具体方式、拟投入的资金金额及资金来源计划、公司整体运营管理方案、回款计划、实际运营回款金额不足时的解决方案。管理人有权随时对重整预案的必备内容进行调整。同时，意向投资人应缴纳投资保证金人民币600万元（意向投资人已支付的尽职调查保证金将转为投资保证金，仅需支付剩余部分金额）。

意向投资人逾期未提交重整预案或未足额缴纳投资保证金的，

视为放弃继续参与债务人重整投资，管理人将在重整预案提交截止后且没有违反《保密协议》约定的情况下 10 个工作日内无息退还尽职调查保证金。

（七）重整投资人的遴选

管理人将在青岛市黄岛区人民法院的监督指导下进行投资人遴选工作。管理人将根据意向投资人提交的方案开展遴选工作，遴选评审人员的组成、评审规则和具体时间等由管理人另行通知。

对于未入选的重整投资人，管理人将在遴选结果公布之日起 10个工作日内无息退还投资保证金。

重整投资人确认后，非因拟定投资人原因导致重整失败的（如重整计划草案经表决未通过，或者青岛市黄岛区人民法院未裁定批准重整计划等），其支付的投资保证金无息退还。若因其自身原因退出重整或者导致重整失败的，或重整计划草案被青岛市黄岛区人民法院裁定批准后，重整投资人不能按重整计划规定支付重整投资款的或不履行其他主要义务的，管理人有权没收其投资保证金。

（八）签署协议

重整投资人确定后，应根据管理人的要求签署《重整投资协议》，并提供投资款50%的抵押、质押担保。重整投资人的投资保证金在签署重整投资协议时转为等额应付投资款。重整投资人拒绝与管理人签订书面投资协议的，管理人有权没收投资保证金，取消其入选资格，重新确定重整投资人。

上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况确定、调整。

九、特别声明

（一）本公告所列相关数据为管理人阶段性调查数据，后期会

随实际情况发生变化，并非最终数据，仅供意向投资人参考；

（二）本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，投资人应以自行尽职调查结果为投资依据；

（三）本次招募重整投资人以公开的方式进行，招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力；

（四）意向投资人尽职调查和实地考察所需费用以及与此相关的法律后果均由意向投资人自行承担；

（五）对于意向投资人所需要的但管理人未以任何形式公开披露的债务人的信息、数据、资料、报告等，意向投资人需要遵守保密义务，除用作内部分析和制作投资方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人有权取消其投资人资格，没收所有保证金，并要求赔偿损失；

（六）本次招募由管理人组织，招募期内管理人有权决定中止、撤回、终止或增加招募计划，不需要承担违约赔偿责任。管理人对本公告享有最终解释权。

欢迎有实力的企业法人及其他机构积极参与债务人重整投资人遴选。

特此公告

中诚国际海洋工程勘察设计有限公司管理人

二〇二二年十二月十三日

附：招募公告附件