目 录

第一部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司概况

一、部门决算单位构成

2021年度，仅西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司纳入本年部门决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。贯彻执行国家的方针、政策，落实地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区自然资源厅及区地勘局安排和社会需求，进行矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；本着“科学、高效、优质、诚实、互惠”的原则，立足西藏、服务西藏，在工业与民用建筑、市政、公路、铁路、水利、水电、矿产资源勘查、环境建设等领域中为社会提供服务；适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平，逐渐打造出一支实践经验丰富的技术和管理人才队伍。

（二）部门机构设置。我单位为西藏地质矿产开发局直属的正县级事业单位，目前内设6个职能科（室），即综合办、财务科、政工人事科、总工办、钻探施工部、工会。下属独立法人单位2个：分别是西藏山水旅游公司和拉萨市经济技术开发区西勘物业管理有限责任公司均不纳入部门预算编制范围。

第二部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司部门决算总收入为3620.45万元，相比上年总收入减少1652.17万元，主要原因是本年度市场项目减少，且受疫情影响，项目开展较晚，大部分市场项目资金只拨付了部分项目款；2021年度西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司部门决算总支出为2838.26万元，相比上年总支出减少1214.11万元，主要原因：本年度受疫情及市场影响，承揽经营性市场项目减少，故经营开支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司收入总额为：3620.45万元，其中：财政拨款收入2120.11万元，占总收入的58%,；经营收入1293.67万元占总收入的36%；其他收入206.67万元，占总收入的6%。较比2020年度决算总收入5272.63万元，减少1652.17万元，减少率31.33%。主要原因：本年度市场项目减少，且受疫情影响，项目开展较晚，大部分市场项目资金只拨付了部分项目款，相应收入也减少。

三、支出决算情况说明

2021年度西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司部门决算总支出为2838.26万元，其中：其中财政基本支出1914.53万元，占总支出比例67%；项目支出190.66万元，占总支出比例7%；经营支出733.06万元，占总支出比例26%。较比2021年度决算总支出4052.37万元，减少1214.11万元，减少率29.96%。主要原因：本年度受疫情及市场影响，承揽经营性市场项目减少，故经营开支减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司财政拨款总收入2120.11万元；财政拨款总支出2095.07万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司财政拨款总支出2095.07万元，较比2020年度财政拨款总支出2270.28万元，减少了175.21万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2095.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出151.87万元，占总支出的7.25%；卫生健康支出82.58万元，占总支出的3.94%；资源勘探信息等支出1735.13万元，占总支出的82.82%；自然资源海洋气象等支出0.25万元，占总支出的0.01%；住房保障支出125.25万元，占总支出的5.98%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.87万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82.58万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）1735.13万元；

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）0.25万元；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.25万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位：万元

1.2021年度西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司“三公”经费决算数11.99万元，较比2021年预算数13.84万元，减少了1.85万元，完成预算的86.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的原因是我单位无因公出国（境）业务。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待业务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.84万元，支出决算为11.99万元，完成预算的93.38%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费。

2.2021年西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，目前车辆保有量3辆，国内公务接待的0批次、0人数。

西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2021年“三公”经费情况表

单位：万元

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

我单位2021年无机关运行经费。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我单位2021年度没有涉及政府采购的支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司共有车辆27辆，其中，特种专用技术用车1辆、其他用车26辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备4台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年度我单位财政拨款收入2120.11万元，财政拨款支出2095.07万元（其中基本支出1914.53万元，项目支出180.54万元）。截止2021年12月我单位财政预算执行进度为98.92%，未支付资金是部分项目支出，共计25.04万元，主要原因一是加强成本控制，减少了不必要支出；二是因疫情影响，部分项目活动未开展，资金有结余。

根据预算绩效管理要求，我部门将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。加强预算绩效管理宣传和培训，提高了全体干部职工对预算绩效管理工作重要性的认识和绩效管理业务水平。始终坚持开展预算绩效监控工作，将2021年度22个项目均纳入了绩效自评工作，并形成了绩效目标自评表。聚焦我单位肩负的全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘察和自治区重大项目前期地质工作等七项职能，从2021年局管项目中筛选了1个项目形成了财政支出绩效评价报告。

十、扶贫资金情况说明

西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2021年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2021年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2021年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。