银行询证函业务受理公告

尊敬的客户：

根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会[2020]12号）、《银行函证及回函工作操作指引》（财办会[2020]21号）的相关规定，现对我行银行询证函业务服务相关事项公示如下：

一、业务范围

根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会[2020]12号）（以下简称“《函证通知》”）、《银行函证及回函工作操作指引》（财办会[2020]21号）（以下简称“《操作指引》”）要求，函证事项包括：银行存款、银行借款、注销账户、委托贷款、担保、银行承兑汇票、商业汇票贴现、商业汇票托收、信用证、外汇买卖合约、证券或其他产权文件托管、银行理财产品、资金归集以及其他（含贵金属、外汇期权、外币利率互换、人民币利率互换、人民币货币掉期和外汇货币掉期)对公业务。

二、函证受理

（一）我行单位客户委托的发函机构可向我行申请办理“银行询证函”业务，不受理被审计单位直接提交的银行询证函。

（二）询证同一客户涉及不同“函证基准日”的函证，须分别填写。

（三）纸质来函应加盖被审计单位缴费账户的银行预留印鉴，并加盖骑缝章；对于确定无需函证的项目，须将该项目或栏位用斜线划掉；对于符合受理要求的纸质来函，我行将按照来函地址邮寄或现场交付加盖集中受理机构或开户网点“业务专用章”的回函文件，且不退回函证原件，请自行留档备查。

（四）我行营业网点不再受理属于集中受理范畴的询证函。

（五）集中受理。

1.我行可集中受理通过银行函证服务平台、企业网银和纸质邮寄三种渠道发起的，函证基准日为2018年11月30日（含）以后至T-2日（T为函证受理日期）之间的审计类银行询证函，并根据来函渠道发送回函。集中受理机构不受理现场跟函方式。

2.集中受理的询证函须采用《银行询证函（格式二）》，查询范围为该扣费账户所归属客户在我行全行范围内历史业务数据。《银行询证函（格式二）》所列项目不可修改（如增加字段或删除字段）。

（六）开户网点受理。

1.开户网点受理发函机构通过邮寄或跟函的银行询证函，现场提交的须提供经办人员身份证件及单位出具的介绍信。

2.开户网点受理的询证函须采用《银行询证函（格式一）》，查询范围为2018年11月30日（不含）以前该客户在该网点的历史业务数据。

3.验资业务询证函、被询证客户在我行账户已销户等无法出具有效银行预留印鉴的情况，以及被询证客户在我行没有可供使用的缴费账户的询证函业务，发函机构应根据实际情况提供被询证单位身份证明材料以及具体情况说明，前往开户网点办理银行询证函业务。

4.发函机构对集中受理的询证函回函数据有疑问的，应咨询相应的开户网点并作进一步处理。

（七）对于未满足《函证通知》、《操作指引》及我行银行询证函受理要求的纸质来函，自我行联系发函机构起5个工作日内未补充相关材料的，或未按《操作指引》要求协助客户缴纳服务费用的，或存在其他我行无法受理的情形（如我行无法核实被询证单位签章等情形），经与发函机构沟通后，我行将对来函予以退还。

三、受理机构及联系方式

（一）集中受理机构及联系方式。

（二）开户网点及联系方式

我行各网点的联系方式详见我行门户网站。

四、收费标准

我行银行询证函业务的服务内容及收费标准按照我行门户网站公示的“中国农业银行服务收费价格目录”相关标准进行收费。

五、业务服务与投诉

如遇函证业务收费或其他服务问题，请致电我行客户服务热线*****或向受理机构工作人员咨询或反馈。

本公告自2023年1月1日起正式生效，特此公告！

中国农业银行股份有限公司

2022年12月30日