桂林帝苑酒店有限公司管理人

关于重整投资人预招募公告

桂林帝苑酒店有限公司（以下简称帝苑酒店公司）以其资不抵债，且不能清偿到期债务为由向桂林市中级人民法院申请破产重整，桂林市中级人民法院于2022年10月8日裁定受理帝苑酒店公司破产重整申请，并于2022年12月5日指定广西君桂律师事务所担任桂林帝苑酒店有限公司管理人（以下简称管理人）。

经对帝苑酒店公司资产现状分析，管理人认为帝苑酒店公司存在通过破产重整程序提升资产价值的可能，为最大化维护全体债权人及债务人合法权益，及时恢复“帝苑酒店”项目经营活动，实现通过破产重整程序优化资源配置的目的，现管理人以公开、公平、公正的方式预招募重整投资人，具体预招募内容公告如下：

一、企业基本情况

（一）登记信息

帝苑酒店公司于2000年12月7日经桂林市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为914*****723******J，公司类型为其他有限责任公司，股东为桂林市泽霖宾馆管理有限公司、黎江，注册资金为7000万元，公司所属行业为旅游饭店，根据桂鑫诚验字（2006）第299号《验资报告》，注册资本已实缴到位。公司的主要经营范围为客房，制售中西餐、含凉菜、裱花蛋糕、冷热饮品，酒吧、健身房、游泳池、零售预包装食品、理发、生活美容、桑拿按摩；零售日用百货、烟，工艺美术品；票务代理，会议及会展服务，企业形象策划，房屋租赁，物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、公司资产负债情况

（一）账面资产负债情况

根据帝苑酒店公司向人民法院提供的2021年12月资产负债表显示，帝苑酒店公司在2021年12月31日的账面资产总额为148,732,478.03元；负债总额为225,378,723.74元；所有者权益-76,646,245.71元。

（二）主要资产评估价值及变价情况

根据广西中实房地产评估顾问有限公司出具的中实房估（桂）[2021]字第X*****号《房地产估价报告》及广西中锐房地产土地资产评估有限公司出具的中锐资评字（2021）第048号《估价报告书》显示，帝苑酒店公司主要资产（即位于桂林市七星区临江路186号的土地及建筑物、闲置机器设备及部分配套设施）评估价值合计139,877,950.00元，其中土地及建筑物的抵押权人为漓江农村合作银行下属各支行及资源县农村商业银行，抵押债权金额分别为*****万元、1500万元。

经抵押权人申请执行，位于桂林市七星区临江路186号的土地及建筑物曾于2021年6月19日在淘宝网司法拍卖平台第一次拍卖，起拍价为142,300,000.00元，拍卖结果为流拍，后于2021年7月8日再次在淘宝网司法拍卖平台第二次挂网拍卖，起拍价为114,000,000.00元，后拍卖程序被中止。

（三）负债情况

根据帝苑酒店公司向桂林市中级人民法院提交的破产重整申请材料显示，帝苑酒店公司的负债为546,393,015.43元。帝苑酒店公司最终的负债须以债权人申报并经管理人审核认定、债权人会议核查及法院裁定确认的结果为准。

三、公司经营情况及项目前景预测

（一）公司经营情况

帝苑酒店公司经营的桂林帝苑酒店于1987年5月建成开始营业。1996年4月，桂林帝苑酒店通过国家旅游局星级管理委员会的评审，被评定为五星级酒店，成为桂林市第一家挂牌五星级酒店。经营期间承担了大量国内外游客的接待工作，获得了客户的广泛好评。2017年，为扩大客容量，升级基础服务设施，提升酒店整体品牌形象，桂林帝苑酒店进行重新装修及升级改造，后因资金链断裂，升级改造工作一直未能完成，停业至今。

（二）项目前景预测

桂林帝苑酒店位于桂林市中心，漓江东岸，与漓江仅一路之隔，可纵览叠彩山、靖江王城、伏龙洲公园、伏波山公园等著名景点以及漓江沿岸秀美风景，地理位置非常优越，是桂林市区内漓江沿岸为数不多的豪华酒店，周边有非常成熟的商业配套及旅游资源，具有极高的文旅开发价值。

随着国务院对新型冠状病毒疫情防控政策的调整，国内旅游市场将得到充分激活，同程旅行于2023年1月2日发布的《2023年元旦假期旅行消费数据报告》显示，2023年元旦期间，国内酒店订单量较2020年同期上涨32%，酒店均价从229元上涨至244元。洛阳、西双版纳、哈尔滨的酒店预订量同比上涨超过10倍，西安、宁波的酒店预订量同比涨幅也分别达到862%和451%。桂林市作为国际旅游城市，在新政策的刺激下，2023年旅游业将有一波较为强势的增长，旅游业的增长也将带动酒店、餐饮行业的需求增长，可以预计，2023年下半年，桂林市旅游及酒店、餐饮行业将稳步恢复，而重整后的桂林帝苑酒店作为桂林市酒店、餐饮行业的知名品牌，将乘着这股复苏的东风，迎来强劲的市场需求。

四、审计情况

管理人目前正在接管公司财务账册，待接管完成后，将及时公开招募有资质的审计机构对帝苑酒店公司进行审计，在审计报告结果出来后，管理人将提供给与管理人签订保密协议的意向重整投资人参考。

五、预招募程序

（一）意向重整投资人条件

1.意向重整投资人可以是自然人、依法设立并有效存续的企业法人或其他组织，应具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，意向重整投资人是企业法人或其他组织的，其法定代表人及高管未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施。近3年安全、环保等方面无较大以上责任事故。

2.意向重整投资人应具有相应的经营管理能力，提交的重整意向书应当符合国家和地方法律法规、产业规划要求等相关规定。

3.意向重整投资人应拥有足够的资金、技术实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.意向重整投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，组成投资联合体的企业应当全部符合上述第1点条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目预招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

（二）报名程序

意向重整投资人应当于2023年2月15日18:00前向管理人提交以下报名材料：

1.填制意向重整投资人报名表。

2.意向重整投资人营业执照复印件、法定代表人身份证明（意向重整投资人为自然人的，应提交居民身份证复印件），委托代理人报名的，还应提供授权委托书及代理人身份证复印件。

3.意向重整投资人简介，内容应当包括：意向重整投资人基本信息、主营业务、资质证书、业绩及相应证明材料。

4.意向重整投资人的信用报告（中国人民银行征信中心出具/全国企业信用信息网打印）。

5.已交纳尽调保证金银行转账凭证（不需要管理人配合开展尽调工作的，此项可不提交）。

上述报名材料均应加盖意向重整投资人公章并由法定代表人/负责人签名（意向重整投资人为自然人的，由本人签名）。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。管理人有权视本次报名情况决定是否开展下一轮的公告报名，且有权修改报名条件、报名材料等事项，亦无需向本次报名的意向重整投资人解释理由。

（三）尽调保证金及尽职调查工作

需要管理人配合开展尽调工作的意向重整投资人最迟应当于提交报名材料后三日内交纳尽调保证金人民币1,000,000.00元（大写：壹佰万元整）至管理人银行账户。

意向重整投资人完成报名、交纳尽调保证金并签订保密协议后，可以向管理人进一步了解帝苑酒店公司情况、对帝苑酒店公司开展尽职调查工作。意向重整投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需的费用由意向重整投资人自行承担，尽职调查截止时间为2023年2月15日18:00。

已交纳尽调保证金的意向重整投资人在提交正式投资方案之前有权随时退出投资，管理人在收到意向重整投资人退出申请后3个工作日内不计利息全额退还尽调保证金，但如果意向重整投资人违反保密协议约定泄露或非法使用尽调所获取信息的，尽调保证金不予退还，归入帝苑酒店公司财产。

（四）提交重整意向书

决定参与帝苑酒店公司重整投资活动的意向投资人，应于2023年2月20日18:00前（管理人可以结合实际情况进行延期）向管理人提交重整意向书，重整意向书应包含具体的重整方式、重整投资价款、债权清偿方案、具有操作性的后续经营方案等（注：未在2月15日前提交报名材料的，不影响意向投资人提交重整意向书的资格，但应当在提交重整意向书时一并提交报名所需材料）。

六、其他事项

（一）管理人根据视本次预招募情况，以及帝苑酒店公司资产、债务清查情况适时启动正式重整投资人招募程序，并在意向重整投资人提交重整投资方案并缴纳重整投资保证金后依法报请桂林市中级人民法院开展重整投资人遴选工作。在正式重整投资人招募报名截止日仅有一位适格意向投资人的，视为当选的重整投资人；若有两位及以上的意向投资人的，管理人有权在桂林市中级人民法院的监督下以意向投资人拟投资总额、债权清偿时间为主要评判原则，兼顾重整的可行性，选择最佳方案确定为正选方重整投资人，次优方案为备选方重整投资人。如正选方的《重整计划草案》表决通过，则其为重整投资人，如正选方违约或者其提交的《重整计划草案》没有表决通过，则由备选方提交《重整计划草案》，由债权人会议表决。

（二）本公告不构成帝苑酒店公司的要约或承诺，管理人有权根据实际情况对本公告内容进行调整、变更。

（三）本公告关于帝苑酒店公司概况的叙述和资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，仅供意向投资人参考，管理人不对公告内容的客观性、真实性及存在的重大遗漏，提供瑕疵担保责任。意向投资人决策所需的帝苑酒店公司相关事实及情况、资料，敬请自行开展充分的尽职调查工作，自主判断，自担风险。

（四）重整程序中债务豁免产生的企业所得税等税费由意向投资人自行向税务部门咨询了解。

（五）本公告由管理人编制，解释权归属管理人。

（六）联系人及联系方式：

联 系 人：班研，电话182*****788。

地 址：广西壮族自治区桂林市七星区漓江路11号鸿瑞香格里拉花园六栋三单元903号房。

邮 编：******

电子邮箱：jgpcguanliren@163.com

接待时间：周一至周五（国家及广西的节假日除外）9：00-12：00，15：00-18：00。

桂林帝苑酒店有限公司管理人

二〇二三年一月十七日