目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《医疗机构管理条例》规定的执业范围，开展门诊医疗、住院医疗、急救医疗、社区医疗工作；开展医疗科研教学、预防保健、妇幼保健、计划生育、卫生宣教工作。

二、机构设置

兰州市第一人民医院是市级集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的规模最大、科室设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进的三级甲等综合医院，同时也是甘肃中医药大学第二临床医学院。是省市职工医保、城乡居民医保等医保定点医院。医院总占地面积60亩（含家属院20亩），总建筑面积13万平方米，医疗用房面积9.36万平方米。医院年接待门诊患者60余万人次，年住院3万多人次。省卫健委（原省卫计委）核定床位编制1500张，市编办核定床位800张，新建医疗业务综合楼投入使用后，现实际开放床位1149张。共设编71个科室，其中：临床科室28个，医技科室11个，行政职能科室25个，后勤科室7个。拥有眼科、心血管内科、消化内镜、肿瘤科共4个省级重点学科；呼吸内科、消化内科、心内科、肿瘤外科、眼科、心胸外科、泌尿外科、功能科、神经内科、检验科、针灸理疗科共11个市级重点学科；消化内科和眼科2个市级临床医学中心。同时，设立“甘肃省心血管病研究所”博士后流动科研工作站，拥有内科、外科、妇产科、儿科、医学影像学等10个临床教研室。先后经过评审认证，建成标准版胸痛中心、高级卒中中心、高血压达标中心、创伤中心；呼吸与危重症医学科（PCCM）成为国家规范化建设的合格单位。

2021年末共有财政补助人数935人，其中在职人员932人，离休人员3人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员571人,其他人员834人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计71,534.67万元，去年同期收、支总计92,589.45万元，收、支较上年决算数减少21,054.78万元,下降22.74%,主要原因是按照财政要求本系统填列不含偿还性资金。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2021年度收入总计59,339.51万元，去年同期收入92,329.31万元，收入减少32,989.8万元，下降35.73%%；2021年支出总计60,521.52万元，去年同期支出总计91,177.51万元，支出减少30，655.99万元，下降33.62%。2021年度年末累计结转和结余11，013.15万元，主要结余是项目资金的结转。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计59,339.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,553.66万元，占本年收入17.79%；事业收入48,725.49万元，占本年收入82.11%；其他收入60.37万元，占本年收入0.10%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计60,521.52万元，其中：基本支出55,753.94万元，占本年支出92.12%；项目支出 4,767.58万元，占本年支出7.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计10,607.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9,016.50万元，下降45.95%。主要原因是2020年财政拨款中抗疫特别国债安排的支出8,809.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出10,607.02万元，较上年决算数减少151.75万元，下降1.41%。主要原因是项目按照年初预算及调整支付。

主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科研费年初无法预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为39.60万元，支出决算为437.13万元，完成年初预算的1,103.87%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为离休人员工资，决算包含离退休人员费用。

3．卫生健康支出年初预算数为4,355.20万元，支出决算为10,081.89万元，完成年初预算的231.49%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中含追加预算及调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,839.44万元。其中：人员经费5,839.44 万元，较上年决算数增加386.73万元，增长7.09%，主要原因是财政奖励金上年度调整本年度，造成增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休工资、抚恤金、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款的事业单位，2021年受疫情影响，财政拨款购置一辆救护车26.67万元，列入公务用车购置费中。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为27.39万元， 完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是受疫情影响。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为26.67万元，完成年 初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是受疫情影响。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初 预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是受疫情影响。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门公务用车购置1辆。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响。本年度培训费支出 18.27万元，较上年决算数减少7.80万 元，下降29.92%，主要原因是受疫情影响。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出合计2,723.44万元，其中：政府采购货物支出 2,723.44万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车9辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于接送透析患者，执勤班车。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备106台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，自评项目18项，涉及资金4751.77万元。从评价情况来看，

1.总体绩效目标

目标1：积极开展新业务，不断提升医疗服务能力，改善患者就医环境，合法合规完成预算内设备、物资采购，规范采购流程，严格验收标准，及时投入使用，使广大患者受益。

目标2：做好疫情防控工作，保障患者及职工零感染，及时购买防疫防控物资，提升疫情防控保障能力，提高公共卫生服务安全性。

目标3：以高端人才在兰建站、实质性参与为前提，吸引高层次人才，以培养科技创新人才，切实解决医院关键技术难题和行业发展共性技术问题。

目标4：政策性补亏项目保障医院职工人员经费支出和卫生材料供应，医院正常运行。

目标5：按照银行实际结息清单，每季度支付实际发生贷款利息。减轻医院还债压力、提升医院营业能力、服务质量以及产生的社会影响。

2.总体绩效目标完成情况：

目标1：合法合规完成预算内设备、物资采购，采购仪器采购；采购流程规范，全部验收合格，并及时投入使用，使广大患者受益。

目标2：疫情防控保障有效，患者及职工零感染，及时购买防疫防控物资，医疗设备1192.40万元、消杀防护物资106.36万元、宾馆隔离费用71.54万元、基础设施建设3.47万元、办公设备及损耗8.78万元，共计1382.54万元。提升了疫情防控保障能力，提高了公共卫生服务安全性。

目标3：我院柔性引进高层次人才23名、“夕阳红”专家4名、兰州首席专家3名、兰州市青年专家3名。帮助医院提升了临床科研水平和医疗服务水平。

目标4：床位补贴1216万元用于2020年医院职工人员经费支出，保障医院职工工资福利支出。公立医院价格改革补偿266.14万元全部用于支付卫生材料款项，保障了医院卫生材料供应。

目标5：资金808.56万元全部用于基本建设贷款利息支付，按照银行实际结息清单，每季度支付实际发生贷款利息。减轻医院还债压力、保障医疗业务综合楼顺利完工，提升医院营业能力、服务质量以及产生的社会影响。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

兰州市第一人民医院2021年度全年预算数*****.52万元，全年执行数*****.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：从评价情况来看，档案管理规范。通过审核资金费用明细台账和资金费用预算批复，台账完整，规范，无预算超支现象，资金支出均符合财务审批程序，用途清晰、做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；设备采购项目在实施过程中严格执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序完全符合政策要求，设备验收数量、参数正确，质量合格。为提高医院诊疗水平和重点学科建设奠定了基础。按照兰州市卫健委“花钱必问效，无效必问责”的要求，及时向兰州市卫健委上报项目进展及资金支付情况，接受卫健委事前事中事后全过程监管，确保项目规范正常开展，资金使用安全真实有效。

发现的问题：总体目标基本完成，社会效益指标完成程度不足，有待进步。

下一步改进措施：

加强绩效目标的刚性约束，绩效目标建设尽量量化，提升绩效管理水平，实现全程可查询，可追溯，可控制。

（三）部门绩效评价结果

2021年，本部门预算支出项目18个。通过自评，整体支出绩效评分96分，整体结果为优。并在财政部门“市级预算绩效管理信息系统”上报我单位绩效评价情况，并已通过主管局及财政部门的审批。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附1：2021年度部门决算公示表

2: 兰卫财【2022】173号：兰州市卫生健康委员会关于批复兰州市第一人民医院2021年度部门决算的通知

3：2021年度部门决算批复表

附1兰州市第一人民医院公示表（万元）.xls

附2兰卫财【2022】173号：兰州市卫生健康委员会关于批复兰州市第一人民医院2021年度部门决算的通知.pdf

附3兰州市第一人民医院批复表.xls