根据财政部和中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》和本市印发的《重庆市市级国库现金管理实施细则》的规定，现将2023年重庆市市级国库现金管理（第1、2期）招标公告如下：

一、招标内容

第1期国库现金管理招标金额为人民币300亿元整，存款方式为定期存款，存款期限为6个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。

第2期国库现金管理招标金额为人民币100亿元整，存款方式为定期存款，存款期限为3个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。

二、招标要求

一是符合《重庆市市级国库现金管理实施细则》规定范围，并与重庆市财政局、人民银行重庆营业管理部签订了《重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款主协议（2023年）》的商业银行；二是依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；三是财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；五是必须以可流通国债和地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的115%。

三、领取招标书时间

符合上述条件的商业银行请于2023年2月6日-2月8日到重庆市财政局（洪湖西路一号）406室领取招标文件，并按招标文件规定的要求做好投标工作。各参加投标的商业银行代表在投标过程中必须全程佩戴口罩，严格执行疫情防控要求。

联系人：郑爽联系电话：023-********

特此公告。

重庆市财政局中国人民银行重庆营业管理部

2023年2月6日