西安曲江国际旅行社有限公司增资
西安曲江国际旅行社有限公司增资
| 项目信息 |
|---|
| 项目名称: | 西安曲江国际旅行社有限公司增资 | 项目编号: | GC030*****22007 |
| 拟增资额(万元): | 450-450 | 披露公告期: | 40个工作日。如未征集到意向受让方，信息发布终结 |
| 信息披露起始日期: | 2023-02-23 09:00:00.0 | 信息披露结束日期: | 2023-04-20 17:00:00.0 |
| 咨询报名: | 雷静135*****626 | ||
| 交易方式: | 运行,竞争性谈判 | ||
| 其他事项: | |||
| 标的信息 |
|---|
| 标的名称: | 西安曲江国际旅行社有限公司增资 | 标的编号: | GC030*****22007DA01 |
| 品种: | 增资扩股 | 币种: | 人民币 |
| 保证金: | 万元 | ||
| 标的所在地区: | 陕西省西安市雁塔区 | ||
| 本次增资新股东股权占比区间(%): | 60 -60 | 本次增资新股东占有股份数区间: | - |
| 拟融资金额（万元）: | - | 拟新增注册资本（万元）: | |
| 评估机构: | 陕西厦贝资产评估有限公司 | 评估基准日: | 2022年8月31日 |
| 评估核准(备案)机构: | 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司备案 | 备案核准(备案)日期: | 2023年2月21日 |
| 增资企业总资产评估值（万元）: | 增资企业总资产账面值: | 万元 | |
| 增资企业总负债评估值（万元）: | 增资企业总负债账面值（万元）: | ||
| 增资企业净资产评估值（万元）: | 增资企业净资产账面值（万元）: | ||
| 标的企业 | |||
|---|---|---|---|
| 增资企业名称: | 西安曲江国际旅行社有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码: | 916*****693******F |
| 实收资本(万元/人民币): | 成立日期: | 2009-11-19 | |
| 注册资本(万元/人民币): | 股本总额: | ||
| 企业类型: | 有限责任公司 | 所属行业: | 商务服务业 |
| 经营规模: | 微型 | 经济类型: | 国有独资企业（公司）/国有全资企业 |
| 批准单位: | 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 | 批准文件类型: | 其他 |
| 批准文件名称或决议名称: | 曲江文化产业集团党委会议纪要 | ||
| 经营范围: | 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；日用百货销售；文具用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；票务代理服务；项目策划与公关服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) | ||
| 职工人数: | 46 | ||
| 股东信息 |
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| 序号 | 股东名称 | 增资前出资比例 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 西安曲江文化旅游股份有限公司 | ||
| 财务信息 |
|---|
| 审计机构名称: | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 报表类型: | 审计年报 |
| 审计年度: | 2019 | 报表日期: | 2019-12-31 |
| 年度审计资产总额: | 万元 | 年度审计净资产（所有者权益）: | 万元 |
| 年度审计负债总额: | 万元 | 年度审计营业收入: | 万元 |
| 年度审计利润总额: | 万元 | 年度审计净利润: | 万元 |
| 审计机构名称: | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 报表类型: | 审计年报 |
| 审计年度: | 2020 | 报表日期: | 2020-12-31 |
| 年度审计资产总额: | 万元 | 年度审计净资产（所有者权益）: | 万元 |
| 年度审计负债总额: | 万元 | 年度审计营业收入: | 万元 |
| 年度审计利润总额: | 万元 | 年度审计净利润: | 万元 |
| 审计机构名称: | 无 | 报表类型: | 财务月报 |
| 报表日期: | 2022-12-31 | ||
| 营业收入: | 万元 | 利润总额: | 万元 |
| 净利润: | 万元 | 资产总额: | 万元 |
| 负债总额: | 万元 | 净资产（所有者权益）: | 万元 |
| 审计机构名称: | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 报表类型: | 审计年报 |
| 审计年度: | 2021 | 报表日期: | 2021-12-31 |
| 年度审计资产总额: | 万元 | 年度审计净资产（所有者权益）: | 万元 |
| 年度审计负债总额: | 万元 | 年度审计营业收入: | 万元 |
| 年度审计利润总额: | 万元 | 年度审计净利润: | 万元 |
| 转让方信息 |
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| 交易信息 |
|---|
| 竞价会名称: | 西安曲江国际旅行社有限公司增资 | 竞价类型: | 整体转让 |
| 交易状态: | 挂牌 | ||
| 交易条件 |
|---|
| 是否允许联合受让: | 否 | ||
| 增资后企业股权结构: | 西安曲江国际旅行社有限公司引入投资者以注册资本金300万为基础，分别增资255万和195万，对应持股比例分别为34%和26%。增资后总注册资本金为750万，西安曲江文化旅游股份有限公司控股40%。 | ||
| 增资达到及终结的条件: | 1、增资达成条件：本次增资引入2家投资者，且确定的最终投资者按照本次增资扩股要求签署《增资扩股协议》，并在约定的期限内支付全部增资价款，即达成增资条件；2、增资终结条件：未能征集到符合要求的投资者、或者未能就《增资扩股协议》达成一致、或遇不可抗力因素、政策性变化等因素，或其他因法律、法规等相关规定应当终结的情形，则本次增资行为终止。 | ||
| 募集资金用途: | 弥补企业负债，增加经营活力，开拓潜力市场 | ||
| 增资方案主要内容: | 1.本次增资扩股西安曲江国际旅行社有限公司注册资本拟由300万元增加到750万元，每一元新增注册资本对应价格不低于1元，募集资金总额不低450万元，募集资金超出注册资本金额的部分计入资本公积。新增注册资本450万元通过公开方式新引进两家投资方以全额货币出资筹得。 2.本次对外增资共设置二个档，每档确定一个投资方，每个意向投资方及其关联方只能参与报名其中一档。A档，新增注册资本255万元，对应投资额255万元，对应持股比例34%；B档，新增注册资本195万元，对应投资额195万元，对应持股比例26%。 3.投资方和每档每股股权价格（该价格不作为最终每股认购价格）的确定：意向投资方报名时须明确认购某档股权并进行相应报价，报价不低于每一元新增注册资本对应价格1元的为有效报价。如公告期限内某档只征集到一家符合条件的意向投资方，其有效报价即为该档每股股权的认购价格；如某档征集到两家及以上的意向投资方，则采取竞争性谈判的遴选方式确定投资方，以该投资方的最终报价为该档每股股权认购价格； 4.最终每股认购价格的确定：每一档的最高报价不作为认购股权价格，最终实际认购价格将以2个档的最高报价采用加权平均的方法确定，计算公式为：每股股权最终认购价格=（255*A+195*B）/450（注：A、B代表各档每股股权的最终报价）。 | ||
| 对增资有重大影响的相关信息: | 增资后，西安曲江国际旅行社有限公司法人治理如下：股东会为西安曲江国际旅行社有限公司最高权利机构；设董事会，成员5名，其中控股股东西安曲江文化旅游股份有限公司委派3名，第一投资者和第二投资者各委派1名；不设监事会，设执行监事1名；总经理由第一投资者和第二投资者共同提名，由董事会聘任或者解聘。总经理提名副总经理，由董事会聘任或者解聘；财务总监由西安曲江文化旅游股份有限公司委派，财务管理制度符合企业运营规范；董事会、监事会、高级管理人员会议议事规则按《公司法》《章程》有关规定执行，特殊事项各方协商。 西安曲江国际旅行社有限公司成立之初主要从事出入境旅游业务，由于经营不善加之疫情影响，公司处于持续亏损状态。截止2022年8月总资产667.99万元，负债1719.81万元，净资产-1051.82万元。以2022年8月31日为基准日，陕西厦贝资产评估有限公司对曲江国旅100%股权评估值为-861.77万元。 | ||
| 投资方资格条件: | 1、意向投资者应为独立企业或其他经济组织，不接受个人投资及联合参与投资方式，企业法人注册资金不低于2000万元（提供工商登记信息证明）；2、应具有较强的社会责任感和良好的商业信誉（本项须书面承诺）；3、参与认购股权的出资款项系自有资金、来源合法；4、无数额较大到期未清偿债务；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人等；最近三年无欠税情况（本项须书面承诺）；5、意向投资者应承诺按照《增资扩股协议》相关条例进行经营活动；6、意向投资者应承诺，优先聘用公司现有员工（本项须书面承诺）。 | ||
| 增资条件: | 1、意向投资者需承诺通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本增资项目所涉审计报告、资产评估报告、增资公告中所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。 2、意向投资者在公告期内须向西部产权交易所有限责任公司指定账户交纳10万元作为交易保证金（以到账时间为准）。 3.意向投资者须对以下事项进行承诺: （1）承诺自被确定为战略投资者之日起10个工作日内签订《增资扩股协议》，（2）战略投资者在《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内将全部增资价款（公告期内缴纳的交易保证金，转为增资价款的一部分）支付至西部产权交易所有限公司指定账户（选择分期付款的按照《增资扩股协议》约定将首付款支付至西部产权交易所有限公司指定账户），（3）增资方在收到全部增资款或根据《增资扩股协议》约定的首付款并核对无误后负责变更公司章程及工商登记。 4.增资过程中所产生的服务佣金及相关税费，依照有关规定由增资方与战略投资者各自承担。 | ||
| 保证金设定 |
|---|
| 保证金金额(万元): | |||
| 处置方法: | 1.报名时交纳的交易保证金只能通过意向投资方在交易所云交易系统注册的本人（单位）的账户在增资公告期内按照系统提示的方式和账户交纳保证金，未按要求所交保证金为无效保证金，由交易所直接予以原路径退回。 2.保证金交纳截止时间为挂牌公告日结束当日的17：00时，以到账时间为准，在挂牌公告日结束当天的17：00时没有到账的保证金视为无效保证金，不得参与后续交易。 3.办理报名手续后交纳保证金，保证金不允许代付，代付的予以原路径退回。 4.意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金转让为增资价款的一部分，未竞得标的的意向投资方交纳的交易保证金在确定投资方之日起3个工作日内无息全额返还。 5.保证金处置其他未尽事宜，按照《西部产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》相关规定执行。 | ||
| 保证事项: | 为保护交易各方合法利益，增资方在此做出特别提示，意向投资方一旦通过资格确认且交纳交易保证金后，若非增资方原因，意向投资方存在以下任何一种情形，其所交纳的保证金予以扣除。 1.在增资方设定条件未发生变化的情况下，意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的。 2.产生两家及以上意向投资方后未参与后续竞价、竞争性谈判、综合评议等程序的。 3.在竞价过程中以挂牌价格为起始价，各意向投资方均不应价的。 4.在被确定为投资方后未按约定时限与增资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款和相关服务佣金的。 5.在增资方必要的配合下，因投资方原因导致转让标的权属变更手续不能履行的。 6.《西部产权交易所网络竞价交易规则》及《西部产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》中规定的竞买人违约的其他情况。 | ||
| 挂牌信息 |
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| 挂牌公告期: | 40工作日 | ||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方: | 信息发布终结 | ||
| 遴选方式: | 竞争性谈判 | ||
| 遴选方案主要内容: | 若某档征集到两家及以上合格意向投资方时，增资方将采取“竞争性谈判”的遴选方式确定该档投资方。具体将从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选： （1）意向投资方的投资报价； （2）意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、企业信用、财务状况、资金实力、资本运作能力以及公司治理能力等； （3）意向投资方对增资方企业文化、经营理念、发展战略的熟悉和认同程度较高的优先； （4）意向投资方的业务背景与增资方业务发展有较强协同性、互补性，并能为增资方在资金、市场资源、产业链延伸等方面提供较多支持的优先。 | ||
| 交易方式 |
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| 竞价方式: | 加价幅度(竞价时必须是加价幅度的整数倍): | 万元 | |
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