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中煤科工集团重庆研究院有限公司
OA-U9 智能财务信息化二期项目
竞争性谈判采购文件
I
目录
第一章竞争性谈判邀请.......................................................................... 1
1. 项目概况...................................................................................... 1
2. 项目实施主要内容...................................................................... 2
第二章竞争性谈判须知.......................................................................... 7
1 谈判文件的获取............................................................................ 7
2 投标人资格和业绩要求................................................................ 7
2.1 营业执照............................................................................ 7
2.2 投标截止日投标资格情况................................................ 7
2.3 本项目不接受联合体投标。............................................ 8
2.4 其他资格条件：投标方认为有必要提供的文件。........ 8
2.5 特别说明：........................................................................ 8
3 竞争性谈判采购投标及开标说明................................................ 8
4 评标办法 ......................................................................................... 9
5 联系方式 ....................................................................................... 11
第三章投标文件格式............................................................................ 12
1 投标文件格式及份数.................................................................. 12
2 投标文件内容.............................................................................. 12
3 投标文件的密封和标志.............................................................. 12
附件 1：.................................................................................................... 13
报价函............................................................................................... 13

1
第一章竞争性谈判邀请

1. 项目概况
1.1 项目名称：中煤科工集团重庆研究院有限公司 OA-U9 智能财
务信息化二期
1.2 项目概况：
按照中煤科工集团对财务信息化建设要求， 2023 年中煤科工集
团重庆研究院有限公司拟重点实现 OA 与 ERP 系统协同，减少人为干
预，减少信息孤岛，实现系统间互联互通，降低财务工作量，提升工
作效率，开展提升会计信息质量 ,OA-U9 智能财务信息化二期建设。
1.3 实施内容包括： OA 财务流程的梳理和优化完善， OA 财务类表
单的配置审批流程配置与财务 U9 系统对接，实现智能财务。项
目具体实施内容见 2 项目实施主要内容。
1.4 项目最高限价： 48 万元。
评标标准：公司组建评标小组召开谈判会议进行谈判，本次谈判
采用采取综合评分法，对报价负偏离最高限价 20%的，或未能满足投
标人资格的做废标处理。有效投标人不足三家，则重新招标对报价负
偏离最高限价 20%的，或未能满足投标人资格的做废标处理。
2
2. 项目实施主要内容
序号需求大项实施组织实施技术要求
1 报销申请单科技经营类总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院报销申请单科技经营类的流程进行
梳理改造
2对应报销申请单科技经营类的表单模板进行梳理改
造
3通过接口开发实现报销申请单科技经营类的流程自动
生成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
2 报销申请单日常费用总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院报销申请单报销申请单日常费用的
流程进行梳理改造
2对应报销申请单日常费用的表单模板进行梳理改
造
3通过接口开发实现报销申请单日常费用流程自动生成
U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
3 个人借款申请单日常费用总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院个人借款申请单日常费用的流程进
行梳理改造
2对应个人借款申请单日常费用的表单模板进行梳理
改造
3通过接口开发实现个人借款申请单日常费用的流程自
动生成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
4 外请专家差旅费报销申请单总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院外请专家差旅费报销申请单的流程进行
梳理改造
2对应外请专家差旅费报销申请单的表单模板进行梳理改
造
3通过接口开发实现外请专家差旅费报销申请单的流程自动
生成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
3
5 招待费报销审批单总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院招待费报销审批单的流程进行梳理改
造
2对应招 待费报销审批单的表单模板进行梳理改造
3通过接口开发实现招待费报销审批单的流程自动生成 U9
总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
6 报销申请单科研类 -零星总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院报销申请单科研类 -零星的流程进
行梳理改造
2对应报销申请单科研类 -零星的表单模板进行梳理
改造
3通过接口开发报销申请单科研类 -零星的流程自动生
成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
7 内部转款申请表总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院 内部转款申请表 的流程进行梳理改
造
2对应 内部转款申请表 的表单模板进行梳理改造
3通过接口开发实现 内部转款申请表的 流程自动生成 U9 总
账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
8 会议费 /专家费报销审批表总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院会议费 /专家费报销审批表的流程进行
梳理改造
2对应会议费 /专家费报销审批表的表单模板进行梳理改
造
3通过接口开发会议费 /专家费报销审批表的流程自动生成
U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
9 借款申请单投标类总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院借款申请单投标类的流程进行梳
理改造
2对应借款申请单投标类的表单模板进行梳理改造
3通过接口开发实现借款申请单投标类的流程自动生成
U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
4
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账
8和招标类流程相关联，形成闭合环节。
10 安全费报销审批总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院安全费报销审批的流程进行梳理改
造
2对应安全费报销审批的表单模板进行梳理改造
3通过接口开发实现安全费报销审批的流程自动生成 U9 总
账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
11
科技经营项目报
销审批单合同
类
总部及分院，
不含子公司
1对院本部及各分院科技经营项目报销审批单合同类的
流程进行梳理改造
2对应科技经营项目报销审批单合同类的表单模板进行
梳理改造
3通过接口开发实现科技经营项目报销审批单合同类的
流程自动生成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
12
科技经营项目报
销审批单零星
类
总部及分院，
不含子公司
1对院本部及各分院报销申请单科技经营项目报销审批单零
星类的流程进行梳理改造
2对应科技经营项目报销审批单零星类的表单模板进行梳
理改造
3通过接口开发实现科技经营项目报销审批单零星类的流
程自动生成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。

13 科技经营付款申请审批表总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院科技经营付款申请审批表的流程进行梳
理改造
2对应科技经营付款申请审批表的表单模板进行梳理改造
3通过接口开发实现科技经营付款申请审批表的流程自动生
成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 报销类科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
5
14
借款申请单标
书购买 中标服
务费
总部及分院，
不含子公司
1对院本部及各分院借款申请单标书购买 中标服务费
的流程进行梳理改造
2对应借款申请单标书购买 中标服务费的表单模板进
行梳理改造
3通过接口开发实现借款申请单标书购买 中标服务费
的流程自动生成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 报销类科目对比稽查。
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
15
借款申请单投
标保证金 履约
保证金
总部及分院，
不含子公司
1对院本部及各分院借款申请单投标保证金 履约保证金
的流程进行梳理改造
2对应借款申请单投标保证金 履约保证金的表单模板进
行梳理改造
3通过接口开发实现借款申请单投标保证金 履约保证金
的流程自动生成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 报销类科目对比稽查。
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
16
预付款申请单
科技经营类
新
总部及分院，
不含子公司
1对院本部及各分院预付款申请单科技经营类新的流程进
行梳理改造
2对应预付款申请单科技经营类新的表单模板进行梳理
改造
3通过接口开发实现预付款申请单科技经营类新的流程自
动生成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查。
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
17项目收入确认总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院项目收入确认的流程进行梳理改造
2对应项目收入确认的表单模板进行梳理改造
3通过接口开发实现项目收入确认的流程自动生成 U9 总账凭
证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
18 报销申请科研类 -合同总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院报销申请科研类 -合同的流程进行
梳理改造
2对应报销申请科研类 -合同的表单模板进行梳理改
造
3通过接口开发实现报销申请科研类 -合同的流程自动
生成 U9 总账凭证
6
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。

19 付款申请科研类 -合同总部及分院，不含子公司
1对院本部及各分院付款申请科研类 -合同的流程进行
梳理改造
2对应付款申请科研类 -合同的表单模板进行梳理改
造
3通过接口开发实现付款申请科研类 -合同的流程自动
生成 U9 总账凭证
4 U9 凭证生成后反写相关信息至 OA 系统
5 OA 流程对应相关附件与 U9 凭证关联，实现相互联查
6 OA 生成报销类台账，与 U9 相关科目对比稽查
7实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
20 生产资金计划付款自动生成凭证总部及分院，不含子公司
1匹配相关承兑号，实现多种承兑付款
2多个流程相关联，实现批量生成 U9 总账凭证
3共享 OA 与 U9 的附件，实现相互联查
4实现批量打印 OA 中的流程凭证台账。
21 承兑背书自动生成凭证总部及分院，不含子公司
1通过接口，匹配 U9 与 OA 中的承兑号
2实现多种承兑进行付款
3关联多种流程，实现自动形成 U9 总账凭证
4共享 OA 与 U9 的附件，实现相互联查。
22 生产采购发票挂账自动生成凭证总部及分院，不含子公司
1采购发票挂账，和采购相关联，生成应付单据
2通过供应商提供的采购订单创建应付单明细
3生成 U9 业务单据和总账凭证
4通过接口，并将 U9 生成后的单据明细上传到 OA 进行核
销对比
5通过接口实现共享 OA 与 U9 的附件，实现相互联查。
23 在 U9 自动结转凭证客开总部及分院，不含子公司
将系统中无法实现自动结转的模板凭证，通过技术手法结
转：
1 通过接口实现取摘要上的项目编码进行结转
2 通过接口实现取辅助核算的部门对应的内部客商进行结
转
3 通过其他可行的办法结转。
24 收入确认软件退税客开总部及分院，不含子公司
1在 U9 应收管理界面下进行二次开发，实现自动修改单
据
2完成单据修改后，要和销售订单相关联，形成对照，能
够相互联查。
25 安全费流程和差旅费流程相关联总部及分院，不含子公司差旅费流程和安全费流程相互关联，形成自动关联和核销并自动生成 U9 凭证。
26 批量打印 OA 中的凭证总部及分院，不含子公司批量打印 OA 流程，以及 OA 中的凭证
7
27 承兑汇票流程 -承兑汇票拆分总部及分院，不含子公司将承兑汇票的金额通过技术进行自动拆分，减少手工。
28 个人批量付款总部及分院，不含子公司
1U9 未启用银企直连，通过接口的方式实现院财务统一支
付。
2保证人员信息无误，支付过程无需人工核对。
3在现有 U9版本： V2.8系统中开发一个都能使用批量
导入工具。
29 业务系统的统计报表总部及分院，不含子公司
1因系统二开影响的报表准确性，需要修改调整。
2各个销售公司及各个分院因业务增加，需要按各实体和销
售公司新增报表
3修改 U9 报表的同时也需要新增和修改 OA 对应的视图。

第二章竞争性谈判须知
1 谈判文件的获取
中煤科工集团重庆研究院有限公司将本项目谈判文件发布在采
购公告上，在电子采购平台注册完成的，并被邀请的供应商可获得谈
判文件。
注册地址： http://cg.ccteg.cn/
2 投标人资格和业绩要求
2.1营业执照
具有独立法人资格的企业，能独立承担民事责任。
提供有效的营业执照复印件加盖投标人单位公章。
2.2投标截止日投标资格情况
投标人自行承诺 2020 年 1 月至投标截止日不得存在下列情形之
一：
1被人民法院在信用中国网站 www.creditchina.gov.cn
列入失信被执行人名单且在被执行期内
8
2被国家重庆市含市或任意区县有关行政部门处以暂
停投标资格行政处罚，且在处罚期限内
3投标人具有独立法人资格，营业范围必须涵盖与本次项目
内容相关的业务， 注册资金在 100 万元含以上， 在业界具有良好
的信誉，并有良好的业绩和服务能力。
2.3本项目不接受联合体投标。
2.4其他资格条件：投标方认为有必要提供的文件。
2.5 特别说明：
资格审查不合格的单位，评标委员会作否决投标处理，不再对后
续资料进行评审。
投标人应书面承诺所提供所有资料真实有效，不存在弄虚作假情
形。
3 竞争性谈判采购投标及开标说明
3.1 采购申请文件递交截止时间：
3.2 递交采购申请文件地址：中国科工集团重庆研究院有限 公
司 二郎 综合办公室楼 8 楼
3.3 采购申请文件份数： 正本壹份副本壹份 。
3.4 凡有意参加投标者，请于 2023 年 3 月 09 日前将采购申请文
件资 料密封邮寄或专人送达中国煤炭科工集团重庆分院研究院有限
公司 二郎综合办公室楼 8 楼，未在规定时间前提交的视为自动放弃投
标资格。
3.5 采购申请文件的密封：报价文件未密封送达的采购申请文
件未密封，采购人不予接收或受理。
9
3.6 评 分原则：本次竞争性比选采取综合评分法，中煤科工集团
重庆研究院有限公司组建谈判小组召开谈判会议，按最终综合得分由
高到低排序，前两名为中标候选人，经公司相关会议决策后确定中标
人，签订合同。
3.7 总价包干交钥匙工程。中标价既为合同价，包括但不限
于项目报价明细市内外差旅费等，如果有任何遗漏，均被视为投标
人已经在其投标总价中考虑，招标人不再另外支付任何费用。
3.8 特别提示：
1本次采购采用最高限价 48 万元。
2投标报价负偏离最高限价 20%的做废标处理。
3未能满足投标人资格的做废标处理。
4 评标办法
1 投标报价评分 标准
评标基准价计
算方法
评标基准价的计算：
所有通过初步评审合格的投标人招标人设有最高限价的，则
投标总报价高于最高限价的除外的投标报价的算术平均值作为投
标总报价的评标基准价。
以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。
投标总报价
30 分
通过初步评审的有效投标文件的投标总报价与评标基准价相
等的得 满分 30 分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，
每增加 1%扣1 分，每减少 1%扣 0.8 分，扣完为止。
以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。
2.2.3
(2
技术部分评分
标准
40 分
主要技术内容
及要求的响应
投标人须对 2.项目实施主要内容每一条进行
逐条响应，其中某一条为负偏离，表示达不到本项目
技术要求，技术部分得 0 分。

10
实施服务方案
30 分
1.根据投标文件技术方案的完整性可行性合理性
即：服务方案提供系统的整体构架阐述软件功能
以及系统的设计服务保障设计方案的可行性等
内容进行综合评定。
一档：方案不合理无针对性无实用性，得 0-6 分。
未提供方案得 0 分
二档： 6-10 分方案合理，对项目有基本认识，设
计实施描述简单，基本满足要求
三档： 10-20 分方案较完善较合理针对性较
强实用性较高，对本次招标内容有一定认识，对现
有系统整体有一定了解，能够提供整体设计方案，方
案中有对现有系统综合考虑，方案与本次招标内容有
较好的匹配度 ，设计描述较全面，系统体系结构有较
好的可行性，实施方案合理，已满足采购方对系统建
设的需求
四档： 20-30 分方案完善合理针对性强实
用性高，对本次招标内容有深刻认识，对现有系统设
计与实现有深刻理解，方案有针对现有系统进行充分
考虑，可以与现有系统很好的融合，设计方案能够结
合项目需求阐述清晰详细科学可行，保证项目实
施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务技术
培训的服务内容和措施完善，对系统软件体系结构可
行性强，技术有优势，有一定先进性，已满足采购方
系统建设的需求。

运维及售后服
务 10 分
运维方案和运维保障时间人员安排等。内容全面
可行性强，运维保障响应及时的，得 6-10 分内容
全面可行性一般，运维保障响应一般的，得 0-6 分
内容不全可行性不足，运维响应不及时的，得 0 分。

11
2.2.3
(3
商务部分评分
标准
30 分
投标人业绩
10 分
2020 年 1 月 1 日至投标截止日止以合同签订
时间为准，提供单个合同金额不低于 50 万元的企
业信息化类似项目业绩，每有一项得 2 分，最多得 10
分。
提供项目合
同复印件。
服务团队 10
分
投入本项目团队成员具备用友应用高级认证的得 5
分，没有或未提供不得 0 分
投入本项目团队成员具备用友客开高级认证的得 5
分，没有或未提供不得 0 分。

服务团队 10
分
投入本项目服务团队成员具备项目管理专业人员资
格认证 PMP 证书的得 5 分，没有或未提供不得
分。

投入本项目团队成员具备以下 1 2 3 4要
求之一的即可得 5 分，没有或未提供得 0 分。
1中级会计师及以上职称
2注册会计师
3管理会计师
4税务师

5 联系方式
采购人：中煤科工集团重庆研究院有限公司
联系人：黄 晓容

12
第三章投标文件格式
1 投标文件格式及份数
投标文件格式自拟。投标文件份数：一正本，一副本。
2 投标文件内容
1) 企业营业执照复印件加盖单位公章三证合一用新证书
2) 相关的资质证书复印件，加盖公章
3业绩证明合同扫描件或中标通知书。
4报价函附件 2
5投标单位法人身份证明非法人本人投标，提供授权委托书
格式自拟
6实施方案格式自拟
7其他说明
3 投标文件的密封和标志
投标文件应装订成册，用信封密封。信封上注明项目名称竞标
单位名称联系人联系电话等。信封封口处须密封并加盖公章或法
人授权代表签字。

13

附件 1：
报价函
中煤科工集团重庆研究院有限公司：
我方收到 采购项目名称的竞
争性谈判采购文件，经详细研究，决定参加该项目的报价。
1.愿意按照采购邀请函中的一切要求，提供货物和服务，报价为
人民币大写： 元整人民币小写 RMB： 元。
2.我们现提交的报价文件为：报价文件一份。
3.我们完全理解和 接受贵方采购邀请函的一切规定和要求，完全
答应采购邀请函中规定的所有条件和评审办法。
4.如果我方投标文件被接受，我方将履行采购邀请函中规定的各
项要求，按合同约定条款承担我方的责任。
5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终结果签订合同，并且
严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同
具有同等的法律效力。
竞标人公章：
地址：
联系人：
电话：

年月日


联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com