西安百合花股份有限公司

重整投资人招募公告

2022年9月14日，西安市中级人民法院作出（2022）陕01破申110号民事裁定书，受理西安百合花股份有限公司（以下简称“百合花公司”）的破产重整申请；2022年10月17日，西安市中级人民法院作（2022）陕01破66号之一决定，指定陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司为西安百合花股份有限公司的破产管理人。

为维护债权人、百合花公司的合法权益，最大化提升及实现百合花公司的重整价值，现面向社会公开招募百合花公司重整投资人。

一、招募须知

（一）管理人采取公开方式进行招募，在全国企业破产重整案件信息网公开发布招募公告，并接受各方监督。

（二）意向投资人应谨慎细致地阅读本招募公告并严格按照本招募公告规定的原则、条件、流程等履行各项手续。

（三）本次招募期限自即日起至2023年5月5日下午18：00止，具体报名程序详见第四部分。

（四）本招募公告不构成管理人任何的保证和承诺，不具备重整投资协议的约束性。本招募公告中所列的有关百合花公司信息不能替代意向投资人的尽职调查。

（五）根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。故在重整计划执行完毕后，可能存在未依法申报的债权，需要重整后的百合花公司进行相应清偿，请意向投资人在制作重整投资方案时对该风险进行充分考虑。

二、百合花公司基本情况

（一）公司概况

1.工商信息

百合花公司成立于1999年3月22日，注册资本2800万元，法定代表人陈维礼，企业类型为股份有限公司，股东为西安筑路机械厂、西安百合花股份有限公司职工持股会、陕西人民房地产开发有限责任公司（已吊销）、西安市雁塔地基工程公司（已吊销）、西安市宏昌应用化学制品厂（已注销）和社会自然人，其中，西安筑路机械厂认缴出资200万元，持股比例7.1429%；西安百合花股份有限公司职工持股会认缴出资400万元，持股比例14.2857%；陕西人民房地产开发有限责任公司认缴出资50万元，持股比例1.7857%；西安市雁塔地基工程公司认缴出资50万元，持股比例1.7857%；西安市宏昌应用化学制品厂认缴出资1600万元，持股比例57.1429%；社会自然人认缴出资500万元，持股比例17.8571%。

2.经营范围

一般经营项目：日用精细化工产品的生产、销售；化学原材料、保健用品、百货的销售；房地产项目的投资、开发、经营；商品房的销售；物业管理；房地产租赁及其咨询服务；建筑装饰材料（除木材）、机电设备（除专控）的销售；高新技术产品的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.经营状况

百合花公司经营范围较广，但由于其经营不善，且法定代表人已过世，公司目前处于停业状态。

（二）资产及负债情况

1.资产情况

百合花公司资产主要包括2宗土地使用权及地上建筑物，根据天正评估（2023）*******号房地产评估咨询报告，上述资产评估价值为1287.07万元。百合公司破产重整受理之前厂区内存在租赁情况。详情向管理人咨询。

2.负债情况

经百合花公司第一次债权人会议核查，目前管理人初步确认3笔普通债权，共计金额为18,404,292.75元，其中本金7,166,347.70元，利息10,665,266.67元，劣后债权506,558.38元。

（三）地理位置优势

百合花公司坐落于陕西省西安市长安区引镇街办大峪口村，一面临路，厂区内停车便利度较好，周围自然环境较好，厂区内场地平整，通水、通电、通路、通讯等基础设施以及周围学校、银行、医院、购物、酒店等公共服务设施较为完善，周边景观有中国秦岭终南山世界地址公园。

（四）税务情况

经了解，百合花公司税务处于非正常状态，且可能存在欠税情况，但税务局至今未申报债权，重整投资人需自行处理后续可能存在的欠税及税务相关事宜。

三、意向投资人招募条件

（一）意向投资人为自然人的，应系中华人民共和国公民，未被人民法院列入失信名单、限制高消费名单；意向投资人系企业法人或非法人组织的，应当依法设立并有效存续，同时，意向投资人及其控股股东、实际控制人应当具有较高的社会责任感和良好的商业信誉、信用记录，未被人民法院列入失信名单，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为，无大额债务逾期的诉讼或仲裁案件。

（二）意向投资人应具有充足的资金实力，能够在规定的时间内支付投资款，并能够出具相应的资信证明或履约能力证明。

（三）意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一家企业符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

四、报名须知

（一）本次招募截止时间：2023年5月6日下午18：00。

（二）报名地址及联系人：

报名地址：陕西省西安市雁塔区唐延路11号禾盛京广中心E座1803-1室西安百合花股份有限公司管理人办公室。

联系人：刘律师 173*****401

（三）报名时应提交以下材料：

1.参与重整投资的意向书。

2.资格证明文件

（1）意向投资人为法人组织的，应提供加盖公章后的企业法人营业执照副本复印件；意向投资人为非法人组织的，应提供加盖公章后的其他主体资格证明材料；意向投资人为自然人的，应提供签字按手印的身份证复印件。意向投资人为两个以上投资人的，应提供各自加盖公章的主体资格证明材料以及联合投资的相关法律文件。

（2）法定代表人/负责人身份证明原件；

（3）指定联系人员的授权委托书原件。

3.意向投资人简介

包括但不限于投资人的主体资格、历史沿革、股权结构、主营业务，荣誉及资质等，加盖公司公章。

4.意向投资人现行有效的公司章程。

5.主要业务（业绩）情况及近叁年年度财务报表。

6.经办人或者受托人姓名、授权范围及受托人身份证复印件，联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文件、送达地址确认书。

7.意向投资人符合《公司法》和公司章程规定的决策机构同意对百合花公司重整投资的决议原件。

8.意向投资人具备重整资金实力及可调控资金能力的专项说明。

9.报名材料需提交一式三份。

五、初步筛选后确定合格意向投资人

管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查，通过形式审查确认合格意向投资人。合格意向投资人应在管理人通知后5日内缴纳意向保证金人民币10万元，未缴纳保证金的视为没有正式报名。正式报名后，意向投资人可对百合花公司进行尽职调查，向管理人提出尽调申请和需要了解资料清单，管理人在收到尽调申请和资料清单后将予以必要的配合，提供相关资料，但意向投资人对尽调结果应自行承担法律责任。

意向保证金收款账户信息如下：

户名：西安百合花股份有限公司破产管理人

开户行：平安银行股份有限公司西安高新支行

账号：150*****333847

六、签订重整投资意向协议

如有意向投资人报名的，管理人将组织公开评定，根据评定结果确定最终重整投资人，并签订《重整投资协议》，投资人缴纳重整投资保证金（金额另行确定）后，与百合花公司、管理人协商拟定重整计划草案。

七、各项保证金的管理

（一）意向保证金均缴纳至管理人依法开设的银行账户，进行专门管理。

（二）意向投资人缴纳意向保证金后，拟退出投资的，可向管理人书面说明退出投资和退还保证金的诉求，并承诺继续对尽调中掌握的百合花公司资料履行保密义务后，管理人将在接到该书面文件后无息退还意向保证金。

（三）本案重整计划未获法院批准的，管理人无息退还所有重整投资人缴纳的各项保证金。

八、其他事项

（一）本公告不构成要约。

（二）如通过本轮招募，管理人认为各意向投资人的投资方案不能满足百合花公司重整目的，则管理人有权再次启动投资人招募。

（三）本公告有关情况简介仅供意向投资人参考，投资人应自行尽职调查、自主判断、自担风险。如有影响本次招募的重大事项发生或依法院要求，管理人可中止或撤回本次招募公告，管理人无须对意向投资人的工作作任何补偿。

（四）本公告由百合花公司破产管理人编制，最终解释权归管理人，如需了解详细情况可与管理人联系。

热忱欢迎各地单位、各界人士报名参与百合花公司重整投资项目。

西安百合花股份有限公司破产管理人

二〇二三年四月二十一日