（2023）吉0182破1号投资人招募公告

榆树市安济医院有限公司

实质合并重整案

公开招募投资人公告

（第二次）

2023年3月2日，吉林省榆树市人民法院（以下简称“榆树法院”）作出（2023）吉0182破申1号《民事裁定书》，裁定受理榆树安济医院（以下简称“安济医院”或“债务人”）破产清算。2023年4月20日，吉林省榆树市人民法院作出（2023）吉0182破1号之二《民事裁定书》，裁定受理榆树安济医院、榆树市安济医院有限公司（以下简称“安济公司”或“债务人”）实质合并重整。

为了达到优质资源的最佳配置，实现债务人财产价值最大化，尽可能提高债权人的清偿比例，最大限度地保护各方的合法权益，也为保障招募意向投资人工作的公平、公正，管理人现面向社会公开招募投资人。现就本次招募相关事宜公告如下：

一、招募须知

1.为公平、公正地引入投资人，本次招募意向投资人以公开的方式进行，以接受各方的监督。为使投资人了解安济医院、安济公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

2.本招募公告为管理人根据先期调查情况并结合本案实际情况而拟定发布的招募公告。公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查。管理人可根据本案实际情况随时决定终止本次招募活动且不承担任何赔偿责任。

3.本次招募不接受联合意向投资人。

4.本招募公告不适用《招标投标法》；本招募公告的最终解释权由管理人享有。

5.本公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力。

二、企业概况

榆树安济医院：法定代表人：滕艳平；统一社会信用代码:522*****309*******;住所地:吉林省榆树市向阳路4011号;社会组织类型：民办非企业单位;业务范围:内科、外科等 。

榆树市安济医院有限公司：法定代表人：王殿学；统一社会信用代码：912*****066******P；住所地：榆树市向阳路；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：综合医院服务、护理机构服务。

三、安济医院资产与负债情况

截止本公告发布之日，经初步审计安济医院总资产为175,437,358.82元，总负债268,559,605.46元。

四、招募方案

(一)意向投资人报名资格条件

1.意向投资人为依法设立并有效存续的企业法人或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2.所提供的财务报表或拥有资产价值的证明文件显示，意向投资人资金充裕。

3.意向投资人未有作为被执行人的案件，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；未被列入失信名单，未被限制高消费等。

4.意向投资人向管理人提交投资文件，视为其愿意依照本公告参与安济医院和安济公司投资人的所有遴选工作，愿意成为安济医院、安济公司实质合并重整的投资人，并认可经榆树法院裁定批准的破产程序中的相关法律文书。

5.意向投资人的投资总额应参考安济医院和安济公司全部破产财产评估价值。

6.意向投资人在符合上述条件情况下，在规定的时间内交纳投资保证金900万元（人民币大写：玖佰万元整）（不计息）及提交投资文件，取得参选投资人资格。

（二）报名所需提供的材料

拟参与本次招募活动的任何企业法人或自然人，需向管理人提交报名材料一式三份（一份正本，二份副本）。包括但不限于以下事项：

1.承诺函（见附件1）；

2.主体材料；

（1）企业法人

①企业法人营业执照正副本复印件加盖公章；

②法定代表人或负责人身份证明；

③企业法人的决策机关作出的参与本次招募的决议文件；

④企业法人基本情况介绍及证明文件（主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等）。

（2）自然人

①身份证复印件并签名；

②个人情况介绍及证明文件（投资项目、投资成果等）。

（3）企业法人或自然人如委托代理人，应提交授权委托书和受托人身份证明；代理人是律师的，还应提交律师执业证复印件和律师事务所的指派函。

3.投资计划

（1）意向投资人应围绕偿债方案、投资金额、付款方案等制作投资方案。

（2）意向投资人提供的投资金额指提供安济医院和安济公司用以清偿破产费用、共益债务、各类债权的资金，以及用于破产程序的各项资金。

（3）为保证各类债权人利益，在上述偿债方案和经营方案外，意向投资人可另行作出有利于各类债权人利益的安排。

（4）投资文件的内容不得设置假设性前提。

（5）重整经营方案。

4.资信材料

投资人近三年及最近一期主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等；如为自然人，需提供所拥有资产价值的证明文件）；

5.投资保证金支付凭证。

6.其他证明经营管理能力的材料。

7.载明联系人、联系电话、电子邮件、通信地址的书面文件。

（三）报名材料的提交

1.报名文件应装订成册，封面应加盖意向投资人公章并标明 “正本”或“副本”字样。

2.报名文件正副本内容不一致时，以正本为准。

3.意向投资人最迟应于2023年5月5日16时前向管理人提交报名文件。

4.文件应递交至下列地点：

文件接收地址：吉林省长春市绿园区新城吾悦广场吾悦国际中心15栋19层1908室；邮政编码：******；联系人电话：177*****984

（四）投资保证金

1.保证金的金额及缴纳方式

意向投资人参与安济医院和安济公司合并重整的投资保证金为人民币900万元（人民币大写：玖佰万元整）（不计息）。意向投资人最迟应于2023年5月5日16时前将投资保证金汇入以下银行账户（意向投资人应与管理人核实投资保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担）。未按规定缴纳投资保证金的，管理人可确认意向投资人丧失本次参与资格。

账户名称：榆树安济医院破产管理人；

开户银行：中国银行股份有限公司长春支农支行；

账号：158*****4923。

2.投资保证金的使用

安济医院、安济公司实质合并重整的破产程序相关表决事项经债权人会议表决通过，并经吉林省榆树市人民法院裁定批准后，投资人所缴投资保证金人民币900万元（人民币大写：玖佰万元整）（不计息）将转为其所缴投资资金的等额部分，从投资人根据书面投资协议或经法院裁定批准的方案中等额抵扣。

3.投资保证金的退还

①意向投资人在被确定为正式投资人前明确表示放弃报名资格、或未被选为正式投资人的，管理人将于收到放弃报名资格的书面材料之日或未被选为投资人之日起15个工作日内无息退还投资保证金。

②退还投资保证金金额以意向投资人缴纳投资保证金时的本金为限。

4.投资保证金的没收

①意向投资人获取招募文件后未经管理人书面同意，将招募文件内容或者尽职调查中管理人非公开公布的涉及债务人相关信息向任何第三方泄露，或用于任何与本项目无关的其他目的，管理人有权没收投资保证金作为违约赔偿，并有权向意向投资人主张因其行为给债务人、债权人及管理人等相关主体造成的全部损失。

②被确定为正式投资人后，投资人无正当理由退出投资的，投资保证金作为违约金归入破产财产。

（五）尽职调查

1.管理人不对本招募公告披露内容承担保证责任。意向投资人报名后可自行或委托中介机构对安济医院、安济公司开展尽职调查、实地考察，意向投资人对尽职调查结果负责。所需的费用由意向投资人自行承担。

2.管理人并不掌握当地政府可能存在的经济结构调整及产业规划布局变动的相关政策，亦不掌握安济医院、安济公司所在地域的土地建设规划、征收等相关信息。该类信息或对意向投资人可能存在的潜在风险或机遇客观存在，需意向投资人自行向当地政府及相关部门作相应的尽职调查。

五、投资人的遴选

（一）遴选原则

1.遴选过程公开、公正，并公平对待所有意向投资人；

2.以实现安济医院、安济公司资产价值最大化、切实保护各类债权人权益、切实保护职工利益为目标。

（二）评审规则

在意向投资人满足资格条件的前提下，将按照以下规则选定正式投资人。

1.如仅有一个意向投资人，且其满足上述招募条件的，则其为投资人；

2.有多个意向投资人情况下，适用以下规则：

（1）债务清偿数额高者为投资人；

（2）债务清偿数额相同时，以清偿时间短者为投资人。

3.具有医院经营管理经验者优先。

六、其它说明事项

1．管理人将在招募期满7日内确定正式投资人，并于确定之日起5日内签署投资协议。

2．未被确定正式投资人的报名人，所提交的报名文件不予退还。

3．本公告对全体意向投资者同等适用但并非要约文件，不具有投资协议的约束力，管理人有权对本公告的内容进行调整变更。意向投资人向管理人提交报名文件的，视为同意按财产现状进行投资，自行判断并承担相关投资风险。本公告中提供的数据仅供参考，由此产生的纠纷管理人不承担任何法律责任和赔偿义务。

欢迎社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

榆树安济医院破产管理人

榆树市安济医院有限公司破产管理人

二〇二三年五月一日



附件1：

承 诺 函

榆树安济医院、榆树市安济医院有限公司破产管理人：

我方通过公开渠道获悉安济医院、安济公司实质合并重整案件招募投资人公告，经仔细阅读和研究，我方决定报名参加，并向贵方承诺：

1.我方提供贵方招募公告要求的所有资料，也同意提供贵方可能另外要求的与我方响应有关的任何证据或资料；并保证所提供的资料全部真实、合法、有效，若有虚假，我方愿承担一切责任。

2.我方参与安济医院、安济公司实质合并重整案件投资人招募活动已获我方决策机构决议通过。我方最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信名单，未被限制高消费。

3.我方同意以我方尽职调查结论作为判断安济医院、安济公司实际情况及可能存在任何风险的唯一依据，并自愿接受安济医院、安济公司的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险，交易风险与责任由我方自负。

4.我方将严格履行保密义务，仅为项目目的使用相关保密信息。未经管理人许可，我方不会擅自使用保密信息（包括但不限于招募文件、尽职调查所获取商业计划、市场机会、商业秘密、财务状况及其他管理人已采取合理保密措施的商业信息，技术信息及其他信息等），或公布、披露给任何第三方，或许可任何第三方使用上述保密信息。

5.如违反本协议保密约定，造成安济医院、安济公司债权人、管理人等相关主体损失的，我方根据法律规定承担责任。

6.我方同意并遵守招募公告中关于投资保证金没收的相关条款约定，如违反约定自愿支付违约金并承担相关违约责任。

承诺单位：（单位盖章）

单位负责人或代理人：（签名或签章）

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