大连长丰实业总公司财务支出智能管理平台收入模块项目询价公告

一、项目概况

需求方：大连长丰实业总公司

项目名称：财务支出智能管理平台收入模块

项目需求：按照要求，完成系统开发、调试、安装及运维优化。具体内容见附件2。

项目预算：40万元（超过此报价的响应文件无效）

二、资质要求

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的软件实施服务提供商；

2持有效工商营业执照或事业单位法人证书或其他具有同等效力的证书；

3.近三年没有被纳入失信被执行人名单、限制高消费、被责令停业等不良记录；

4.具有总额100万元以上软件项目开发、实施经验及成功案例;

5.负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时报价；

6.年销售额不低于200万元人民币，企业注册资金100万元（含100万元）人民币以上;

7.本项目不接受联合体参与报价；

8.本项目不允许分包和转包。

三、响应文件组成与递交形式

1.响应文件数量为1正1副（副本可为正本的复印件），具体组成如下(均须加盖公章)：

（1）报价声明(见附件1)；

（2）报价单明细(见附件5)；

（3）营业执照复印件（事业单位法人证书或其他具有同等效力的证书复印件）；

（4）联系人授权委托书和法定代表人（经营者）身份证明书（见附件3-1和附件3-2，联系人为法定代表人或经营者的只需提供法定代表人（经营者）身份证明书）；

（5）业绩证明材料、年销售额证明材料

2.递交形式及联系方式：

（1）响应文件须以纸质密封文件的形式现场递交或邮寄递送至大连长丰实业总公司，在密封外包装上注明“大连长丰实业总公司财务支出智能管理平台收入模块项目”，并加盖公章。（邮寄文件的，在邮件包装袋上做同样的标记）。

（2）联系方式：

收件人：蔡工

联系方式：0411-********，159*****752

邮寄地址：大连长丰实业总公司

辽宁省大连市甘井子区西北路588号

四、评审方法

本项目对通过资格性和符合性审查（见附件4）的供应商，采用最低价法进行排名，若报价相同，则以完工周期进行排名。若排名第一的候选人放弃成交资格，将与排名第二的候选人成交，依次类推。

五、其他注意事项

1.本次报价须为人民币报价。

2.杜绝弄虚作假，提交的报价应为综合考虑后的最终报价，禁止更改报价及任何形式的二次报价。

3.有证据证明中选供应商的价格明显高于市场价格时，我方保留再次议价的权利。

4.若价格明细表中单价乘以数量的合计数不等于报价声明(附件1)中的总金额，则以报价声明(附件1)中的总金额为准。

5.我方在项目评审过程中，可就响应文件中的非价格因素向潜在供应商询问质疑，答复与响应文件有差异的，潜在供应商应提供书面说明补正响应文件（如不能及时补正响应文件则视为自动放弃项目评审资格）。

6.中选单位负责产品包装和运输，包装、运输条件应符合国家相关安全、保密、环保的法规要求，保证正常运输与储存情况下的产品质量安全，包装材料不回收，产品的装卸及就位费、安装费等一切费用由中选单位承担。

7.若有投诉、举报，请联系大连长丰实业总公司纪检监察室，联系电话：0411-********

六、项目款项支付方式、时间

1.支付方式：

电汇

2.支付时间：

以合同约定为准。

七、相关时间要求

1.公开询价公告时间

2023年5月31日至2023年6月6日

2.技术对接时间

2023年5月31日至2023年6月6日

3.响应文件递交截止时间

2023年6月9日16:30

七、发布询价公告的媒体

本公告仅在（）上发布，对于其它网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报价或无效报价的情形，我方不予承担责任。

附件1：

报 价 声 明

致：大连长丰实业总公司

我公司已仔细研究了大连长丰实业总公司各类宣传文化展示用品设计制作项目《询价公告》的全部内容。我公司对《询价公告》要求的全部内容响应，愿意以总金额元人民币响应贵方的询价，项目周期天。联系人：，联系电话。

我公司承诺在有效期内（响应文件递交之日起90日）不修改、撤销报价文件。

同时在此声明：所递交的报价资料内容完整、真实、准确，并愿意为此承担一切法律后果。

报价人（公章）：

年月日

附件2：

财务智能管理平台（收入管理模块）

项目需求说明书

一、总体目标

建立产品收入全过程管理，打通合同-发票-收入-收款全过程。支持OCR识别军队发票、银行回单，支持开票申请流程，发起流程需关联销售合同。支持销售合同收款、开票情况统计分析（按照合同中具体产品明细，展示各个节点；支持开票申请流程，开票申请流程需关联销售合同；支持收款管理，支持冲销预收账款、应收账款、其他应收款，支持期初预收账款、应收账款、其他应收款数据导入；升级个别功能。

二、业务需求

（一）升级“合同录入”模块

1.业务现状与问题

目前“财务智能管理平台”中“合同录入”模块不能区分收入合同和采购合同，且不能录入合同明细

2.系统需求

升级“财务智能管理平台”—“申请单”—“合同录入”模块。

其中“合同录入（变更）单”窗口，步骤①填写单头中“单头信息”增加“合同类型（可下拉菜单：收入合同、采购合同）”，其他提示信息一同修改；步骤②开票明细需要修改提示信息；步骤③预览，可关联显示收款或付款进度，其他信息依具体情况调整。

（二）增加“收入业务”模块

1.业务现状与问题

目前收入类业务不能够通过财务智能管理平台推送凭证，无法生成电子档案。

2.系统需求

在“财务智能管理平台”—“申请单”中增加“收入业务”模块，内设“开票申请”、“收款单据”、“收入挂账”窗口。

（1）“开票申请”窗口

“开票申请”窗口流程审批包含单位负责人、财务负责人、主办会计。

该窗口分为3个步骤。①填写单头，②合同明细，③预览。

①填写单头，界面包含信息：单据号、申请单位、发票类型、开票事项、开票名头、纳税人识别号、开户行、账号、地址、电话、开票内容、开票金额、合同号

②合同明细，可关联相应合同的明细，且可勾选。合同明细包括：序号、名称、型号、数量、单价、金额、飞机号、开票金额（手填）。

③预览，无特殊要求。

（2）“收款单据”窗口

“收款单据”既可以满足只收款的场景，也可以满足钱、票均有的场景。审批流程为出纳、会计复核、会计稽核。

该窗口分为3步，①填写单头，②预览。

①填写单头，界面内容包括*收款方式、*附件影像（银行回单、收据）、*供应商名称、银行账号、合同号、*公司、*项目、*项目类型、可关联收入挂账（可关联应收账款）、备注。具体布局需与研发人员具体研讨。会计凭证科目可根据收入挂账关联情况、项目类型自动生成。

当无收入挂账关联时，自动形成预收信息，推送到往来管理中。

②预览，无特殊要求。

（2）“收入挂账”窗口

“收入挂账”窗口可以满足只有发票的业务场景。无需流程审批。可投单、OCR识别单据信息形成收入明细。

该窗口与“发票挂账”窗口布局设计类似，具体分为3个步骤界面：①填写单头、②收入明细、③预览。

① 填写单头

基本构想界面如下，需加“预收关联”，当无预收关联时，自动形成应收信息，推送至往来：

②收入明细

收入明细界面包括收入项目，并配有飞机号、任务号等辅助项。

“项目类别”与“项目”、“会计科目”、“账套”具体对应可由工厂信息化会计自行增项、调配。

③预览

无特殊要求

另外，考虑到有退款的情况，收入挂账窗口应可以实现红字冲销，当有红冲发生时，自动生成一条应付账款信息。退款的流程“冲账付款”的关联功能应同步调整。

（三）“财务业务”下增加“收款中心”

1.业务现状与问题

目前收到银行回单后，需要出纳主动问询、分配给各个主办会计，沟通较困难。

2.系统需求

可以OCR识别银行回单、收据，批量形成收款信息，统一以列表形式显示在“收款中心”里。“收款中心”包含信息:序号、唯一标识码、分配状态、报账会计、收款单号、客户、金额。“收款中心”中的收款信息每月底都应被全部分配，增加定时提醒功能，提醒指定管理人员。

收款信息可分配、编辑。由主办会计选择自己业务的收款信息，勾选（支持多选），生成“收款单据”。

（四）优化“凭证管理”模块

1.增加2个单据筛选查询， 一是通过“项目”条件查询单据，二是通过“合同号”条件查询单据。

2.增加“一键下载单据合并PDF功能”，通过查询列表查询单据后，可一键下载单据合并PDF。

（五）优化“发票池”模块

可下载发票池中列表模式信息，输出格式为excel。

附件3-1：

授权委托书

致：大连长丰实业总公司

现授权（被授权人职务）（被授权人姓名）为（供应商全称）法定代表人（经营者）的授权代理人，该代理人有权在（项目名称）的询比价活动中，以（供应商全称）的名义向采购方（或买方）提供询比价材料、答复以及处理一切与此有关的事宜。

供应商名称：（供应商全称）（盖章）

法定代表人（经营者）：

授权委托人：

日 期：年月日

附件3-2：

法定代表人（经营者）身份证明书

兹证明先生/女士系我单位法定代表人（经营者），在我单位担任（职务），有权在（项目名称）的询比价活动中，以（供应商全称）的名义向采购方（或买方）提供询比价材料、答复以及处理一切与此有关的事宜。

供应商名称：（供应商全称）（盖章）

法定代表人（经营者）：

日 期：年月日

附件4：

评审专家：

附件5：

采购内容明细