山东中钢招标有限公司受青岛市财政局的委托，对2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第四期）项目以招标方式确定存放银行，欢迎符合条件的银行机构参加投标。

1、项目编号：SDSITC-********

2、项目名称：2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第四期）项目

3、项目内容：

3.1项目总金额为40亿元人民币，存放期限为1个月，起息日为2023年6月28日，到期日为2023年7月28日；

3.2根据各合格银行机构最终评审得分确定中标银行及其中标金额和中标利率，中标金额四舍五入保留到百万元；

3.3各中标银行不得将中标金额再次分包和转包。

4、参与投标的银行机构资格、资质要求

4.1投标人符合《青岛市市级国库现金管理实施细则》相关要求，为国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和邮政储蓄银行在青岛市设有法人银行或市级分行 (同一银行只允许一家机构代表总行或分行参加投标)；

4.2投标人依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法记录，信誉良好；

4.3投标人财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；

4.4投标人内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；

4.5投标人为2023-2025年青岛市政府债券承销团成员并履行相关义务；

4.6投标人必须以可流通国债或地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为国库定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为国库定期存款金额的115%；

4.7本项目不接受银行机构以联合体形式参与投标。

5、公告媒介

本次招标公告在青岛市财政局、中国人民银行青岛市中心支行网站上发布。

6、招标文件的获取

凡确认参加本次招标的银行机构，按照以下方式获取招标文件：

时间：自2023年6月20日起至2023年6月25日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；

地点：青岛市山东路177号鲁邦广场A座3楼306室；

售价：招标文件不收取费用。

领取招标文件应提供以下资料：

（1）营业执照复印件（加盖公章）；

（2）青岛市法人银行或市级分行授权委托书(格式附后)；

（3）报名函(格式附后)。

未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果由参与投标的银行机构自负。

7、招标文件的询问

获得招标文件的银行机构凡对本招标文件提出询问的，请以加盖银行机构单位公章的书面文件提出，在投标文件递交截止时间前，采用信函、传真或者直接送达的形式（包括电子版文件）按照以下联系方式通知代理机构。

8、投标文件递交、截止时间以及地点

时间：2023年6月26日8时00分起至9时00分止。

地点：青岛市山东路177号鲁邦广场A座3楼303开标室。

逾期递交或者未送达指定地点的投标文件不予接受。

9、开标时间及地点

时间：2023年6月26日9时00分（北京时间）

地点：青岛市山东路177号鲁邦广场A座3楼303开标室。

10、联系方式

10.1 招标人：青岛市财政局

地 址：青岛市宁夏路208号

联 系 人：何怡超

电 话：0532-********

10.2 招标代理机构：山东中钢招标有限公司

地 址：青岛市山东路177号鲁邦广场A座3楼306室

E-mail: sunna2103@163.com

邮政编码：******

联 系 人：孙娜

电 话：0532-********、********

招标公告附件.docx

2023年6月19日