2022年3月10日至2022年6月10日,中共屏山县委审计委员会办公室、县审计局,对我公司原董事长兼总经理邹正华同志任期经济责任审计，2022年11月21日向我公司下发了审计报告（屏审委办报〔2022〕3号）。对此，公司高度重视，成立了专项审计整改机构，制定了整改措施，明确了整改责任，目前，审计发现的财务收支方面存在的6个问题已全面完成整改。现将整改情况公告如下：

一、关于“企业财务收支及其国有资产管理方面存在的问题”整改情况。

（一）“违规将企业期间费用计入项目成本，虚增营业利润1642万元”问题。

整改情况：已完成整改。公司今后将严格按照《企业会计准则》规定进行会计核算，确保期间费用与项目成本核算准确，提高会计信息质量；同时，公司已制定2023年财务培训计划，通过培训进一步提升财务人员业务素质。

（二）“挪用专项贷款资金9562.97万元”问题。

整改情况：已完成整改。公司今后将进一步规范资金用途，确保贷款资金专款专用。

（三）未及时缴纳国有资源转让费******.48元。

整改情况：已完成整改。公司已补缴纳资源转让费******.48元。

二、“管理缺位，应收未收国有资产拍卖款等，涉及金额139.64万元”问题。

（一）应收未收国有资产拍卖款108.17万元。

整改情况：已完成整改。已全额收回资产拍卖款108.17万元。

（二）应收未收国有资产出租租金*****元。

整改情况：已完成整改。对县城步行街出租房屋租金*****元已全部收回，同时，公司已制定《资产管理办法》，进一步加强经营性资产管理，确保国有资产保值增值。

（三）应收未收借款利息******.41元。

整改情况：已完成整改。公司对借款应收利息进行了全面清理，已收回利息******.41元，同时，公司已制定《对外债权投资及担保管理办法》进一步规范对外债权投资行为。

公司将以本次审计整改为契机，进一步完善治理结构，健全内控制度并加强风险管控，不断提高项目建设和财务管理水平，杜绝类似问题的再次发生。

屏山县兴胜投资建设有限公司

2023年7月19日