点击此进行报名，或查看信息来源

浦银理财有限责任公司委外估值表解析管理平台系统

建设项目供应商征集公告

浦银理财有限责任公司拟对委外估值表解析管理平台系统建设项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

一、项目名称

浦银理财有限责任公司委外估值表解析管理平台系统建设项目

二、项目背景

委外资产是理财投资的重要组成部分，实现委外估值表解析和数据管理，是对委外管理人进行投资分析、持仓监控、绩效评估、管理人评价、监管报送底层资产的基础前提；同时对解析后的数据进行自动化解析、标准化存储、全链路管理，形成委外估值表解析管理平台系统。

三、项目要求

(一)供应商产品应满足我司业务与技术要求，应用业界先进的各项技术，保障项目顺利实施；现场定制化开发内容知识产权属于我司，整个委外估值表解析管理平台系统项目的开发、实施过程必须在我司环境下进行，并且遵守我司内部管理规范。

(二)供应商按照我司项目实施周期要求，安排优秀的实施团队实施项目。要求团队经验丰富，熟悉需求分析、代码开发、软件测试等，积极沟通，规范作业，高效有力保障项目在我司进行生产、交付、培训、验收等。

(三)供应商需配合根据功能框架进行详细功能说明编写，且项目内容需满足4个月内上线验收，项目验收后供应商应提供不少于1年的免费维护期服务，服务按照合同约定要求，包括但不限于安装服务、升级服务、错误修正服务、咨询服务、应急服务等。

(四)供应商需提供产品整体方案所包含的全套产品源代码，包括产品的核心源代码以及二次开发部分代码。

(五)参与本项目的供应商必须具有所报产品的软件知识产权。

四、实施内容

本次拟建设的委外估值表解析管理平台系统，需要实现以下功能：

1、估值表数据源对接及采集监控

需要支持对接包括业务系统（FTP模式）、邮箱、网页、深证通、本地等数据源在内的各个渠道、不同数据获取方式的估值表数据源，并可对数据源进行定义。实现直连数据库、自动抓取落地文件等的任务配置功能。

需要支持对采集进度（已采集/未采集进度查询）、采集及时性（完成信息采集时间）、采集准确性（完成信息采集的报送次数）等指标进行统计和可视化展示。同时，支持从所采集的数据中进行抽取、计算、监控结果，如净值波动、偏离度等，如超过阈值，则可通过短信、邮件等方式发送提醒给到用户。对于估值表晚到或未到，可进行实时监控、统计和提醒。

估值表文件类型需支持excel文件、dat文件、xml格式等情况。

2、估值表解析转换及校验比对

对于已采集到的估值表，采用科目映射的方式，将估值表中的所有明细科目映射到理财子规定的标准科目体系中；对于资产、负债、资产净值、单位净值等重要统计项，直接进行映射；转换后的估值表按层级进行加总，与原表直接映射的统计项进行校验，确保转换的正确和完整，校验资产项、负债项明细与合计数据差异率，验证解析完整性准确性。对于未校验通过的检查项，详细说明原因。对于科目映射规则，需要进行逻辑内置，满足市场主流估值表样例免配置映射，对于个别估值表科目解析不完整的情况，需列示未解析科目的详细清单，并提供手工调整重新解析的功能。提供前台界面进行配置修改、查询等功能，同时系统内可支持多个账套模板配置不同规则。

3、解析底层资产信息结果输出

需要支持通过对估值表的解析，提供各类资产类别底层资产数量、成本、市值、净值等数据（逻辑需要直接内置在系统中），相关底层资产数据信息支持对接浦银理财相关下游业务系统。支持市值法、摊余成本法、混合估值法不同估值表的自动识别及对应类型估值表的底层资产数据的计算及生成。

4、解析任务调度管理和日志监控

在本地应用端可以新建任务，对管理人/托管人按照任务节点进行数据解析任务的配置和管理，每个任务的解析执行情况可以进行日志查看。

5、权限管理

系统具有完备的权限管理体系，满足不同部门、不同角色、不同用户的权限划分。

6、估值表管理及解析结果向下游供数

本系统应归集全部接入的估值表，并支持提供落地文件、接口等对接方式提供下游获取原始估值表或解析后的数据；可支持提供向我司大数据平台供数，具体供数范围包括业务数据、表统计信息、字段统计信息、标志文件等数据文件。

7、业务拓展

系统预留支持导入理财产品估值表并进行解析的功能配置，并支持对上层理财产品穿透至下层委外专户的持仓细项。支持人工编辑穿透后的持仓细项信息，并获得穿透后的资产持仓表及其他各类报表（可定制化开发）。

五、供应商资格要求

(一)具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于500万元人民币（或等值），公司人数不少于200人。

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好(近三年至少两年盈利（注：如为创新型企业可酌情调整)，经营活动中没有重大违法记录。

(三)具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(四)能完全遵守我司有关安全保密条例，并保守我司的商业机密。

(五)须同时具备资管行业委外估值表解析管理系统解决方案，且在资管行业（最好是理财子公司、头部基金公司）有委外估值表解析管理系统的实施案例。

(六)本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。

六、供应商需提供的报名材料

(一)填写附件中《供应商信息征集表.xls》

(二)有效期内的公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（如果已经是三证合一，则只需要提供营业执照）

(三)法定代表人或授权代理人身份证复印件、代表授权书

(四)最新的企业财务报告材料复印件（包括资产负债表、损益表等）

(五)最近一年的企业完税凭证（营业税等）复印件

(六)公司简介（详细说明公司的基本情况，如企业的业务范围、机构设置、人员结构、服务经验，近3年内在市场上有一定影响力的成功案例）

(七)实施服务承诺及重要措施保障（如服务力量和覆盖范围、服务响应时间、应急方案等），提供项目团队负责人相关介绍材料（包含个人简历及劳动合同等）

(八)提供供应商资格要求中的第（五）点相关案例合同，提供的合同均须包含合同名称页、合同采购内容页、合同金额页或结算单、合同用印页

(九)提供供应商及供应商法定代表人在近3年（从2020年1月1日起至今）无行贿犯罪记录承诺函，且必须提供在“中国裁判文书网”上打印的“无行贿犯罪记录查询结果”

(十)受邀谈判公司违法经营纪录复印件（若有）

(十一)正在进行的诉讼、仲裁案件的资料复印件（若有）

（以上材料均需加盖公章）

七、供应商项目报名

（一）邮寄：上海市浦东新区银城路88号45层，温冰清，021-********

（二）电子邮件：wenbq@spdb-wm.com，邮件主题：项目名称+供应商名称

（三）公告期：2023年7月21日-2023年7月28日

（四）报名截止时间：2023年7月28日17:00

说明：

1、供应商可选择上述2个方式中的一种进行报名；

2、材料需装订成册

3、电子邮件报名的，附件不可超过30M。

4、该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商筛选，在筛选过程中，我司如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加POC测试等，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动中，请各位供应商知悉。

5、我司保留要求报名供应商补充提交材料的权利。

6、我司有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。

八、采购人信息

项目报名联系人 温冰清

电话：021-********

邮箱：wenbq@spdb-wm.com

项目需求咨询人：王睿

电 话：021-********

邮 箱：wangr@spdb-wm.com

特此公告！

附件请点击公告第一行报名地址，登陆采购平台报价时下载