项目支出绩效自评报告

一、项目概况

临高县临城镇污水处理厂提标改造及扩建工程项目主要建设规模为：新建部分土建和设备均为1.5万m3/d的标准，改造部分土建一次性1.5万m3/d的标准改造，设备则按近期(2025年)规模0.75万m3/d,远期(2030年)规模1.5m3/d标准安装，新建和改建的出水水质均达到一级A标准。具体建设内容主要改造A2/O综合生物反应池1座、污泥脱水间1座、鼓风机房1座，新建A2/O综合生物反应池1座、高密度沉淀池1座、滤布滤池1座、接触消毒池1座、回用水池1座、储泥池1座、巴士计量槽、柴油发电机房1座、进水仪表监测间、出水仪表监测间以及更换购置厂区提标改造设备、建设厂区仪表、自控设备安装工程、厂区绿化工程、厂区综合管线工程、厂区监控系统工程、厂区道路等。

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

项目立项情况：2019年6月3日《临高县发展和改革委员会关于临高县临城镇污水处理厂提标改造及扩建工程项目建议书的批复》（临发改〔2019〕163号）文件，批复同意建设临高县临城镇污水处理厂提标改造及扩建工程项目。项目总投资6831.19万元。

2019年11月26日《临高县发展和改革委员会关于临高县临城镇污水处理厂提标改造及扩建工程项目可行性研究报告的批复》（临发改〔2019〕354号）文件，批复原则同意建设临高县临城镇污水处理厂提标改造及扩建工程项目。项目总投资5951.18万元。

2021年8月11日《临高县行政审批服务局关于临高县临城镇污水处理厂提标改造及扩建工程项目初步设计及概算的批复》（临行审改〔2021〕61号）文件，批复同意项目（项目代码：2019-******-77-01-******）初步设计和概算方案，方案可作为下阶段设计和控制投资的依据。项目总投资5857.29万元。

2008年11月10日取得临高县建设局核发的《建设用地规划许可证》（地字第RT08-22号），建设项目名称为临高县城市污水处理工程。

2022年7月14日取得临高县行政审批服务局核发的《建设工程规划许可证》（建字第******220210137号），建设项目名称为临高县临城镇污水处理厂提标改造及扩建工程。

2022年8月1日取得临高县行政审批服务局核发的《建筑工程施工许可证》（编号******20220*******），建设项目名称为临高县临城镇污水处理厂提标改造及扩建工程（出水仪表监测间，进水仪表监测间，加氯间，柴油发电机房）。

项目概算批复投资总额5857.29万元，计划2022年发行专项债券融资4100万元2022年度项目资金到位4100万元，临高县水务建设项目管理中心根据工程进度于2022年12月拨付3280万元给临高县水务有限公司，临高县水务有限公司2022年度项目实际总支出2481.65万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成部分土建和设备均为1.5万m3/d的标准，改造部分土建一次性1.5万m3/d的标准改造，设备则按近期(2025年)规模0.75万m3/d,远期(2030年)规模1.5m3/d标准安装，新建和改建的出水水质均达到一级A标准。具体建设内容主要改造A2/O综合生物反应池1座、污泥脱水间1座、鼓风机房1座，新建A2/O综合生物反应池1座、高密度沉淀池1座、滤布滤池1座、接触消毒池1座、回用水池1座、储泥池1座、巴士计量槽、柴油发电机房1座、进水仪表监测间、出水仪表监测间以及更换购置厂区提标改造设备、建设厂区仪表、自控设备安装工程、厂区绿化工程、厂区综合管线工程、厂区监控系统工程、厂区道路等。

2022年年度目标是:完成新建部分土建和设备均为1.5万m3/d的标准，改造部分土建一次性1.5万m3/d的标准改造，新建和改建的出水水质均达到一级A标准。具体建设内容主要改造A2/O综合生物反应池1座、污泥脱水间1座、鼓风机房1座，新建A2/O综合生物反应池1座、高密度沉淀池1座、滤布滤池1座、接触消毒池1座、回用水池1座、储泥池1座、巴士计量槽、柴油发电机房1座、进水仪表监测间、出水仪表监测间以及更换购置厂区提标改造设备、建设厂区仪表、自控设备安装工程、厂区绿化工程、厂区综合管线工程、厂区监控系统工程、厂区道路等

当年年度目标完成情况：完成新建部分土建和设备均为1.5万m3/d的标准，改造部分土建一次性1.5万m3/d的标准改造，新建和改建的出水水质均达到一级A标准。具体建设内容主要改造A2/O综合生物反应池1座、污泥脱水间1座、鼓风机房1座，新建A2/O综合生物反应池1座、高密度沉淀池1座、滤布滤池1座、接触消毒池1座、回用水池1座、储泥池1座、巴士计量槽、柴油发电机房1座、进水仪表监测间、出水仪表监测间以及更换购置厂区提标改造设备、建设厂区仪表、自控设备安装工程、厂区绿化工程、厂区综合管线工程、厂区监控系统工程、厂区道路等

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）本项目立项符合国家法律法规、临高县国民经济发展“十四五”规划、临高县“十四五”城镇污水处理及资源优化利用发展规划和相关政策要求，决策正确。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：2022年本项目支出符合国家财经法规和相关财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，报账资料齐全；项目支出符合预算批复用途，专款专用。在地址资金未到位的情况下已先行筹措资金进行项目建设。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：财政资金于年底共拨付3280万元至临高县水务有限公司。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）本项目资金严格按照水务工程建设审批程序拨付，项目实施单位临高县水务有限公司按照海南省水务集团有限公司制定的《市县水务（污水处理）有限公司管理制度》及《海南省水务集团有限公司项目建设暂行管理办法》执行，财务和业务管理制度健全，且合法、合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）：我公司于2022年3月29日组织结束项目建设施工总承包及施工全过程监理的招标工作，项目中标施工单位为海南第六建工程有限公司（中标通知书 琼政招投[2022]0585号），中标监理单位为广东省建筑工程监理有限公司（中标通知书 琼政招投[2022]0583号）。我公司于2022年7月25日组织进行项目建设施工全工程造价咨询单位的招标工作，中标人为华黔设计有限公司。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）：专项债券管理情况为2022年9月30日《海南省财政厅关于下达2022年第三批省级转贷市县新增专项债券额度及项目的通知》（琼财债[2022]752号）文件下达项目专项债券资金4100万元，专项债券申请额度与项目相匹配。根据项目“一案两书”的项目资金平衡测算结论，在2022年至2037年债券存续期间项目的资金留存情况在满足项目征收支出和债券还本付息后，不存在资金缺口，每年均有资金盈余、该项目的资金稳定性可以得到保证，项目全生命周期预期收益和专项债券规模相匹配，能够实现偿本付息。专项债券需求申报的收支预算填报建设期限2年，运营期限15年，项目期限为17年，而债券期限为15年，项目期限大于债券期限，且运营期限等于债券期限，专项债券期限结构合理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。我司共申报完成11个项目绩效指标，完成9个。本项目严格按照概算总投资控制建设成本，施工过程总严格控制施工质量并按照建设程序验收合格后保证正常处理合格出水，资金支出严格按照审批程序支出。后续建设资金我司仍然保留银行授信额度以备政府资金不到到位的情况下项目能建设完成并投入正式运营。建设人员主要为运营单位上级单位派驻人员及原运营单位的生产管理人员组成建设项目部，完成后派驻人员将回上级单位。原运营单位的生产管理人员留在当地继续为扩建提标后的污水厂继续工作。

我司于2022年12月08日收到地债资金3000万元及2022年12月29日收到地债资金280万元。由于前期我司用自筹资金根据项目建设进度支付项目开支共2461.65万元，且地债资金到位后不可重复支付。12月底地债资金到位后我司第一时间向上级集团公司请示做出资金置换申请，同时向县审计部门咨询置换资金合规性，年后县审计局请示省审计厅后认为置换资金合规后我司已完成前期已用自筹资金置换地债资金支出。

五、其他需要说明的问题

无其他要说明问题

提标改造绩效目标.xls