兰州读友传媒集团有限公司

重整投资人招募公告

2023年4月4日，甘肃省兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）作出（2023）甘0103破申1号《民事裁定书》，裁定受理兰州读友传媒集团有限公司（以下简称“读友集团”）的破产重整申请。2023年4月28日，七里河区法院指定北京大成（兰州）律师事务所担任兰州读友传媒集团有限公司管理人。

为提升读友集团财产价值，实现广大债权人利益最大化，促进读友集团重整成功。管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，公开、公平、公正的面向社会招募读友集团重整投资人。现就招募投资人具体事项公告如下：

一、招募须知

1.本次招募投资人以公开方式进行，接受各方监督，为重整投资人更好、更快地了解读友集团的实际情况，明确本次招募原则、条件、规则、流程等，管理人特制定本公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

2.本招幕公告非要约文件，仅供各意向投资人投资参考使用，不作为管理人对意向投资的保证，不具备投资协议的约束性效力，且管理人有权对本招募公告的内容进行调整变更，包括决定继续、中止或终止意向投资人招募。

3.本招募公告不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人向管理人缴纳投资保证金并提交书面《重整投资方案》的，视为同意以读友集团资产负债现状进行投资，并承担相应投资风险。

4.意向投资人决定参与招募前应仔细、谨慎阅读本公告。

5.本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归于管理人。

二、读友集团概况

（一）读友集团基本信息

读友集团成立于2010年12月7日，注册资本金5000万元人民币，股东为张滨娜和张来成，统一信用代码为：916*****566******J，企业类型为：有限责任公司(自然人投资或控股)，所属行业为商务服务业，登记机关为兰州市七里河区市场监督管理局，营业期限为2010年12月7日至2040年12年6日，注册地址：甘肃省兰州市七里河区西湖街道体育街215号11层001室。

经营范围包括：酒店管理；文化艺术活动交流策划；企业营销策划；日用百货、印刷耗材、纸张的批发零售；图书、报刊的批发（凭许可证核定经营范围在有效期内经营）；广告的设计、制作、代理、发布（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）读友集团资产情况

经管理人初步调查了解，读友集团名下资产主要包括16处房产、3辆车及相关办公用品等。具体资产明细及评估价值以管理人选聘的评估机构出具的正式评估报告记载的内容为准。

（三）读友集团负债情况

截止2023年7月14日，共计12位债权人向管理人申报了18笔债权，申报债权总金额886,521,133.70元，其中，申报有财产担保债权金额403,503,148.30元；税收债权金额3,870,649.94元；普通债权金额478,770,939.3元。

经管理人初步审核确认成立的债权共9笔，债权金额为179,051,938.60元；因未决诉讼等原因暂缓确认的债权共7笔，涉及债权金额为658,458,893.30元；不予确认的债权共2笔，涉及债权金额为47,834,024.78元。

以上债权最终数额以七里河区法院裁定确认的债权数额为准。

（四）项目优势

读友集团核心资产位于甘肃省兰州市七里河区商圈内，毗邻兰州中心、七里河体育馆、兰州军区陆军总院、甘肃省妇幼保健院、黄河风情线景区，周边有多个商业广场、三甲医院、市政机关等，商圈配套非常成熟，且交通条件良好，区位优势明显，具备较高的投资价值。

三、重整投资人的基本条件

1.重整投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单(含机构投资人的法定代表人未被纳入失信执行人名单)，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

2.重整投资人或其第一大股东或其实际控制人应具备足够的资金实力参与投资、财务状况良好，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.两名或两名以上的重整投资人可以组成联合体报名，联合体各成员均需符合第（一）项条件，且联合体中至少有一名成员符合第（二）项条件。

4.本次重整投资人招募不限行业，但经营酒店、餐饮等业务的投资人，在同等条件下将优先考虑。

5.重整投资人需缴纳参与重整投资保证金人民币500万元（大写：伍佰万元整）。

四、招募流程

（一）提交报名材料阶段

1.报名时间

意向重整投资人应在本公告发布之日起至2023年8月8日17：30前将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：甘肃省兰州市城关区皋兰路3号盛贸华府C座28楼

（2）电子邮箱：Duyouglr@163.com

（3）联系人及电话：常律师 188*****170 王律师 180*****437

3.报名时需提交的材料

参与重整投资人需向管理人提交《参与重整意向书》，包括但不限于以下内容：

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）意向重整投资人简介（包括自然人或者企业基本情况，如为企业应具备主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

（3）企业法人或非法人组织报名参与重整投资人报名的，应提交股东会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）；

（4）重整投资人身份证件（自然人）或者企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件2）、授权委托书原件（见附件3）；

（5）重整投资人资信介绍，包括财务状况；

(企业2019-2022年度及2023年1-4月份财务报表）和资金实力，重整投资资金的来源及计划，与读友集团营业相适应的经营管理经验和优势（如有），参与重整投资的成功经验（如有）；

（6）资信证明或其他履约能力证明；

（7）同意对知悉的读友集团情況予以保密并愿意签署保密协议的承诺函（见附件4）。

（二）资格审查及缴纳保证金

1.管理人将对意向重整投资人提交的资料进行形式审查，对符合报名条件的投资人发送入围通知。

2.意向重整投资人应当在报名截止日前（即2023年8月8日前）向管理人下列账户交纳保证金人民币500万元（大写：伍佰万元整）。

账户名：兰州读友传媒集团有限公司管理人

开户行：中信银行兰州分行营业部

账户号：811*****126********

3.意向重整投资人按期交纳保证金视为报名成功，若未交纳或逾期交纳保证金的，视为自动退出报名。

（三）尽职调查阶段

成功报名的意向重整投资人可以根据需要自行或委托中介机构对读友集团开展尽职调查工作，管理人将协调债务人积极配合。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

（四）提交方案阶段

报名成功的意向重整投资人应当于2023年8月20日前向管理人提交 《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案等。

（五）遴选及确定阶段

在《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将在七里河区法院指导和债权人监督下，通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。在竞争性遴选情况下，管理人可另行制定竞争性评定方案，并召集评审委员会进行评定，基于公平、公正、公开的原则确定最终的重整投资人。确定的重整投资人应在管理人指定的时间内与管理人签订相应的《重整投资协议》。

对于未入选的意向重整投资人，管理人将在最终重整投资人确定后5个工作日内无息返还已缴纳的保证金；对于入选的重整投资人，已缴纳的保证金将转化为投资保证金（不计息)，待重整计划获得法院裁定批准后转为投资款。

五、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。

六、风险警示

1.本次重整投资人招募具有不确定性，存在报名期内未能招募到合格重整投资人的可能。本次重整投资人招募结果将可能对公司重整进展造成影响。

2.读友集团被法院裁定受理重整，存在因重整失败而被宣告破产的风险。

3.本招募公告是管理人根据读友集团目前情况编制的，其中部分数据仅供投资人参考使用，投资人需要进行尽职调查，以确定准确客观的事实情况。

特此公告。

兰州读友传媒集团有限公司管理人

二〇二三年七月三十一日