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证券估值系统自动化和运营管理功能

招标
北京市
发布：2023-08-08
截止：2023-08-15
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招标正文

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证券估值系统自动化和运营管理功能

2023-08-08

基本信息

采购单位：	华鑫国际信托有限公司
项目名称：	证券估值系统自动化和运营管理功能采购
供应商：	恒生电子股份有限公司
公示开始时间：	2023-08-08 16:11
公示周期：	5天

采购内容

通过估值系统自动化和运营管理功能实现以下功能：一是自动化估值，系统通过读取邮件，或者文件夹信息，自动进行数据清洗，通过清算、转账，将清洗后的数据自动维护到系统中，并且生成对应凭证。针对TOT和TOF业务估值给出个性化实现方案，TOT对接TA系统，实现上下层产品募集端和投资端的凭证自动生成。TOF通过场外基金解析单实现流水落库到估值系统，满足清算要求。二是估值过程监控，系统自动估值的过程中，对各个步骤进行监控，如果有数据缺失、读取数据有问题或者清算、转账报错，需要系统给出报错原因的提示。三是估值结果核对。通过解析邮件或者其他系统的数据，自动对估值结果进行核对。估值做账流程中的自动数据核对检查，核对结果不一致时将在流程中中断并提示，数据核对也可批量多产品、多日期执行检查，支持核对结果明细查看。 1）资金头寸核对-托管账户资金核对 2）资金头寸核对-券商普通对账单资金核对 3）TA数据核对-TA份额余额核对四是运营指标的监控。对净值变动、债券估值偏离度、计息变动、预警线止损线等进行监控和预警。以上估值过程、估值结果、核对情况，以及运营值表的监控，系统可以集成在可视化工作台，能够比较直观的进行分析查看。

单一来源理由

本次采购符合《中国华电集团有限公司采购管理办法》规定的单一来源采购适用情形：须保证原有项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的

单一来源说明

根据集团公司、华电资本、华鑫信托采购管理规定：“须保证原有项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的情形，可采用单一来源方式进行采购”。鉴于此次采购的估值系统为恒生电子股份有限公司开发，对该系统软件具有所有权，且相关软件代码为非公开。如更换系统开发商需要对原系统进行改造，需要重新实现新老系统间数据对接，开发周期长，投入成本更高。为保证原有项目一致性或者服务配套的要求，现拟通过单一来源方式采购。

提出异议的渠道和方式

潜在供应商或其他利害关系人对本单一来源采购公示有异议的，请在公示期间以电话或邮件形式实名向异议受理人提出。

异议受理人：	王玉岩
异议受理人电话：	010-********
异议受理人邮箱：	wangyuyan@cfitc.com

标签: 运营管理估值

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