金河煤矿职工食堂维修改造项目竣工财务决算审计服务项目，招标人为窑街煤电集团有限公司金河煤矿，资金来源为自筹资金，本项目己具备采购的条件，现以竞争性谈判的方式进行采购，兹邀请合格投标人提交密封投标：

一、谈判编号：YJMDJHMK-********-1

二、谈判内容与服务期限：

（一）范围及内容

1.前期立项：是否履行规定的决策和审批程序，各项手续是否完备，时间顺序是否合理；初步设计是否合理，概（预）算编制和审核是否准确，是否能够依据概（预）算合理控制项目造价。

2.计划执行：项目建设是否按照批复的计划执行，是否存在擅自变更建设规模和用途、擅自追加投资计划、超概算批复、拼盘建设项目、超标准进行装修和配置等情况。

3.项目招投标：项目物资采购是否按照规定履行相关招标采购程序，是否存在应招未招、超越权限自行招标、拆分项目规避招标情况；招标过程是否合法合规，是否存在围标、串标等违法行为；物资供应商是否具备相应资质和能力；非招标物资和服务采购程序是否规范，手续是否完备，价格是否公允；是否按照招标结果签订合同。

4.施工结算：是否严格按照合同约定进行施工并结算费用；设计变更和导致的结算变更是否合理，审批程序是否完备，结算审核是否准确。

5.项目造价：项目主体造价是否合理，是否利用其他项目挤占工程成本；项目其他费用支出是否合理，是否列支无关支出，单项费用是否超支，费用支出是否违反中央“八项规定”；项目领用物资与实际使用物资是否相符，是否存在虚列上述支出设立“小金库”和谋取个人利益行为。

6.项目决算：项目决算是否及时，是否包括了工程发生的全部支出；资产结转是否准确，项目中购买和构建的固定资产、无形资产是否作为单项资产移交管理。

7.结余和废旧物资回收：项目结余物资是否及时交回并善保管；改造项目拆除的废旧物资是否及时交回并妥善保管。

（二）具体要求

1.内控制度的建设与执行情况审计

（1）检查被审计单位是否根据本单位实际情况，制定了相关管理方面的制度、规定；

（2）被审计单位自身制定的管理制度、规定是否健全，有无与国家规定相抵触的现象；

（3）工程项目建设过程中，是否严格执行相关的管理制度、规定。

2.工程概算执行情况审计

（1）检查工程是否按批准的工程规模建设，有无随意减少工程内容、增加概算外工程项目、改变设计要求的现象；

（2）工程各项费用是否控制在批准概算投资之内，超支是否合理，有无及时办理审批手续；

（3）工程设备、材料的耗用是否与设计、实际使用的数量相一致，多领用物资是否办理退库手续；

（4）工程设备、材料的采购是否符合招投标要求，采购价格是否合理；

（5）项目超概及预备费的动用是否及时按程序审批。

3.工程建设其它费用的审计

（1）竣工决算中其它费用的结算是否据实列支，结算金额是否与财务账面一致；

（2）其它费用的结算是否在概算控制范围内，业务招待费是否在规定的额度内；

（3）工程竣工投产三个月后计列的各项费用是否合理，有无挤占工程成本的现象；

（4）其它费用的分摊是否合理，资产形成是否正确。

4.工程会计核算的审计

（1）审查会计记录的真实性，有无虚列会计事项；

（2）审查会计记录的正确性，有无登记错误、重复计列会计事项；

（3）审查工程核算方式是否符合相关规定，相关费用分摊是否合理；

（4）审查会计核算相关资料是否齐全，审批手续是否完整；

（5）改造工程资产、废旧物资的处置是否符合规定。

5.工程现场与实物的核对

核对工程建设规模是否与设计及批复要求相符，核对主要设备（材料）的名称、型号、数量是否与设计、采购、结算、决算反映一致，未完工项目预留是否合规；

审核重点：通过现场勘察，核对工程项目实际完成的工程量与施工图、竣工图、施工结算是否一致，设备材料型号规格及安装地点是否与出入库手续载明的事项相一致。

（三）审计方式

拟采用就地审计的方式进行。

（四）出具审计报告要求

在保证审计质量的前提下，按照我方要求出具符合国家有关规定和要求的审计报告。

四、工期要求：

供货日期：合同签订后入驻金河煤矿进行为期一周的就地审计，并在审计结束后五天出具审计报告。

五、付款方式：

出具审计报告后，开具专用增值税发票挂账后分期分批支付。

六、投标地点及截止日期：金河煤矿经营管理部招投标办公室

2023年8月16日下午五时

七、开标地点及日期：金河煤矿新办公楼四楼会议室

2023年8月17日上午九时

九、报价方式：

所有物资的分项报价及总报价。

十、供应商资质

1.投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，符合国家有关规定，具有独立承担民事责任的能力，提供合格的营业执照（三证合一）、开户许可证明;

2.有固定的工作场所。

3.相关人员要有相应的执业证书。

4.投标人须具有近五年（指2016年9月至今）承担过同类项目业绩证明（以合同原件或中标通知书为准）；

5.投标人须具有良好的财务状况和商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。须提供2018年至2020年度经审计的财务报告；

6.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

7.本项目不接受联合体投标。

十一、响应报价须知

1.本次所有报价以投标文件报价为准。

2.报价前务必认真阅读报价要求等信息说明。

3.报价未按规定时间提交的，按自动放弃处理。

4.在评审过程时间段中，供应商代表必须保持电话畅通，随时等候评委提出的电话征询，且必须在30分内完成“技术澄清答疑”（格式见附件“样表”，加盖单位公章和负责人签字），送至评标现场。

5.二次报价不按规定时间提交的，视同不降价评审。

6.出现下列情形之一的按无效响应处理，并按《金河煤矿供应商管理办法》进行考评。

（1）报价失误的；

（2）不符合招标人需求标准要求的；

（3）响应文件未提供具体产品相关合法资质证明文件的；

（4）伪造资质证明文件的；

（5）未提交电子响应文件的；

（6）不填写投报产品的生产厂家全称的；

（7）串通围标串标的；

（8）价格明显偏离市场且无正当理由的。

十二、采购响应文件制作要求

（1）本次采购参与供应商需提供纸质版投标文件一正两及电子版响应文件（所有文件资料均为“.pdf”格式,否则视同无效）一份，并加盖企业公章（文件名由“公司”名称加“标段”命名组成）。

（2）响应上报的电子报价明细表的内容和顺序不得删减、调整。

（3）响应文件中必须包含以下内容：

1.为便捷评审会议查阅，投标单位必须编制带有“页码”标记的“资料目录”。

2.投标单位基本资质文件；

3.企业同类业绩文件；

4.响应投标单位必须做出书面廉洁承诺（开标现场签订）

十三、本招标工程的招投标程序严格按照《金河煤矿招投标实施细则》中规定执行。

十四、招标过程中其他未尽事宜经双方友好协商解决，最终解释权归金河煤矿招投标办公室所有。

十五、投标单位需按规定登记后方可进矿参会。

联系人：于蕾侯娜娜

联系电话：189*****425、182*****868

金河煤矿

2023年8月9日