2023年5月5日，广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）作出（2023）粤01破申199号《民事裁定书》，裁定受理广州市一日三餐食品股份有限公司（以下简称“一日三餐公司”）破产清算一案，并于2023年6月2日作出（2022）粤01破140号《决定书》，指定广东君信经纶君厚律师事务所担任一日三餐公司管理人，负责一日三餐公司的清算工作。2023年6月29日，广州中院作出（2023）粤01破140-1号《民事裁定书》，裁定自2023年6月29日起对一日三餐公司进行重整。为依法开展重整的相关工作，维护各方合法权益，管理人决定公开招募重整投资人。现将相关事宜公告如下：

一、一日三餐公司基本情况

一日三餐公司成立于2003年6月2日，企业类型为股份有限公司，统一社会信用代码为914*****749******U，住所地为广州市白云区石潭西路7号，注册资本为2,522万元人民币，经营范围：中餐服务;米、面制品及食用油批发;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品批发;快餐服务;乳制品零售;散装食品批发;熟食零售;道路货物运输;速冻食品制造;肉制品及副产品加工（仅限分支机构经营）;甜品制售;方便面及其他方便食品制造;其他调味品、发酵制品制造;冷冻饮品及食用冰制造;糕点、面包制造（不含现场制售）;饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）;酱油、食醋及类似制品制造;蔬菜加工;水果和坚果加工;蛋品加工;豆制品制造;西餐服务;自助餐服务;日式餐、料理服务;韩式餐、料理服务;冷热饮品制售;餐饮配送服务;小吃服务;餐饮管理。

二、一日三餐公司生产资质及主要资产

1、生产经营许可资质

一日三餐公司已取得《食品生产许可证》、《食品经营许可证》、《广东省污染物排放许可证》、质量管理体系认证证书：ISO *****：2005、质量管理体系认证证书：ISO 9001：2015等生产经营资质。

2、机动车

一日三餐公司名下有机动车一辆，车牌号为粤A1Q8D5，车辆品牌为上元牌，车辆型号为GDY5043XZSBA5，购置时间为2018年。

3、商标

一日三餐公司注册有6个商标，截止目前该等商标均在保护期限内。

4、机器设备

一日三餐公司持有一批机器设备，该批机器设备主要为肉制品及副产品加工生产线、封（包）装设备、配餐设备、运输设备、电梯、电子设备等。

5、对外投资

一日三餐公司名下有一全资子公司，公司名称为广州市金粤丰食品贸易发展有限公司，该公司统一社会信用代码为914*****190*******，经营范围为预包装食品零售；道路货物运输；快餐服务；预包装食品批发；乳制品零售；中餐服务；散装食品零售；餐饮配送服务；散装食品批发；乳制品批发；货物专用运输（冷藏保鲜）；熟食零售；肉制品零售；冷库租赁服务。

三、重整优势

一日三餐公司的主营业务之一为中央厨房供餐服务，其经营需经过中国质量中心特殊认证，具有行业门槛，一日三餐公司持有中央厨房资质质量管理体系认证证书，该项特殊资质具有不可转让性。并且一日三餐公司曾承接广州铁路站车服务有限公司供餐、深圳市广深铁路列车经贸实业有限公司供餐、第16届亚运会场馆集群餐饮服务、白云区防疫供餐等餐饮服务项目，并持有广州市著名商标证书，在业内知名度较高，企业继续运营的价值较大。若一日三餐公司后续能进入重整程序，则有可能借助重整投资发挥其持有的特殊经营资质的市场价值并维持企业运营。

四、意向重整投资人的招募条件

（一）意向重整投资人应当是依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，应具备完整的组织结构及企业管理体系，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）拥有餐饮业、生态农业从业经验和管理经验，与一日三餐公司在餐饮产业链、供应链方面能形成互补优势的，在同等条件下优先考虑。

（三）拥有足够的资金实力进行重整投资，未被人民法院列入失信名单，不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情况; 最近3年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。

（四）经审计的财务报表显示，重整意向投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力。

（五）如法律法规、监管政策对投资者的主体资格有相关规定的，意向重整投资人应确保符合该等要求。

（六）两个或两个以上的意向重整投资人可联合参与投资，并以其中一个主体身份参与报名，联合体中全部主体的条件之和应符合前述全部招募条件。

五、招募流程

（一）报名

1．报名方式：现场报名、邮寄报名；报名地址/报名材料邮寄地址：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心65楼；联系人：王昭基律师（157*****847）。

2．报名期限：自本公告发布之日起，至2023年9月1日止。意向重整投资人应当在报名期限内完成报名所需全部事项，包括但不限于提交重整投资报名材料及缴纳相关保证金（重整保证金的缴纳按其规定进行）等。

3．报名流程

（1）提交重整投资报名文件，意向重整投资人决定投资的，应在报名期限内提交全套重整投资报名材料。

报名材料的具体要求如下：

①投资人介绍（包括投资人主体资格、股权结构、经营范围等）

②企业法人营业执照副本复印件；

③现行有效的公司章程复印件；

④法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；

⑤授权委托书原件及受托人身份证复印件；

⑥同意参与一日三餐公司投资人遴选及投资一日三餐公司的决议复印件；

⑦载明投资人联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面函件。

（2）缴纳报名保证金，意向重整投资人应交纳报名保证金人民币100万元。缴纳完报名保证金并与管理人签订保密协议后，可要求查阅有关一日三餐公司的相关材料，管理人将根据相关法律的规定及意向投资人的需要提供相关材料。意向投资人除了从管理人处获取资料外，也可以自行对一日三餐公司进行调查。

管理人将依法如实披露管理人所掌握的一日三餐公司的相关信息，但意向投资人据此制定重整预案的风险由其自行承担。

意向投资人未在报名期限内提交重整预案，或者提前向管理人书面说明退出重整的，已缴纳的报名保证金无息退还。

（3）制定、提交重整预案和缴纳提案保证金，意向重整投资人应在报名期限内制定并提交重整预案(应至少包括：重整投资款来源；重整投资款的投入总额、批次、分期情况；参与重整的方式，对各种不同性质债权的偿付安排的内容；一日三餐公司后续经营计划安排；其他有利于一日三餐公司重整的投资方案)。意向重整投资人提交重整预案后的三日内应交纳提案保证金人民币200万元。

4．保证金缴纳账户

保证金均缴纳至如下指定账户：

户名：广州市一日三餐食品股份有限公司管理人

账户：156*****120057

开户行：平安银行股份有限公司广州越秀支行

（二）资格审查

报名期限届满后，管理人对意向重整投资人的主体资格和重整投资报名材料等进行合规性审查，确定是否符合招募条件，并确认意向重整投资人是否缴纳保证金。未按报名期限报名、主体不适格、重整投资方案不符合法律和公告规定、未按期足额缴纳保证金的意向重整投资人，视为审查不合格，不具有被确定为重整投资人的资格。

（三）重整投资人的确定

1．仅有一家意向重整投资人报名

仅有一家意向重整投资人报名且经审查符合招募条件的，直接确定为一日三餐公司重整投资人。

2．多家意向重整投资人报名

超过一家意向重整投资人报名且经审查符合招募条件的，由管理人围绕意向投资人的拟投入重整投资金额、行业经验、自身资金实力、融资能力、资金来源及后续资金可持续性等方面进行遴选。

3.管理人将在适当期限内完成意向重整投资人的确定、遴选工作。

（四）通知与通报

管理人确定重整投资人后将结果通知各意向重整投资人、报告广州市中级人民法院并通报债权人。

（五）交纳重整保证金及协商签署协议

重整投资人确定后，重整投资人应在管理人通知之日起五日内交纳重整保证金500万元，此后由管理人与其协商签订重整投资相关协议。

六、其他

1.方案解释权

本公告由一日三餐公司管理人编制，解释权归属于一日三餐公司管理人。

2.在重整计划执行阶段，因拟定投资人自身的原因，导致重整计划不能执行的，拟定投资人此前已经支付的款项，将不予退还。

3. 若被确定为重整投资人后，重整投资人提出终止投资/未能在管理人要求的期限内与管理人签署重整投资协议/未能按照其签订的重整投资协议执行/有其他违法、违约行为的，管理人有权没收所有保证金，不予退还），报名文件需密封并加盖骑缝章或者捺手印。

4.保证金退还、转换及没收规则

（1）保证金未经所属重整投资人书面许可且未出现管理人有权没收保证金的情形的，管理人不能将保证金挪作他用。

（2）如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的报名保证金/提案保证金，管理人将全额无息退还该意向重整投资人：

①意向重整投资人未通过资格审查，或在提交重整预案前放弃参与投资；

②意向重整投资人未被选定为重整投资人、所报重整预案未被采纳；

③基于所报重整预案拟制的重整计划草案提交一日三餐公司债权人会议表决未获通过，且该重整投资人明确不再继续参与重整。

（3）如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的报名保证金/重整保证金，管理人有权没收并作为一日三餐公司的债务人财产：

①该意向重整投资人经遴选确定为正式投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序的；

②重整投资人与管理人签署重整意向投资协议或重整投资协议的，但未能按照其签订的重整投资协议执行；

③重整计划草案获得法院裁定批准后，该正式投资人不履行其在重整投资协议或重整计划当中的承诺或丧失投资能力，导致管理人启用备选投资人的投资方案或者导致法院裁定终止重整计划执行的。

（4）如意向重整投资人最终被选定为正式投资人的，其缴纳的报名保证金转换为重整保证金，不计息，如重整计划草案最终获得法院裁定批准的，投资人所缴纳的重整保证金转为执行重整计划所应投入的重整款项的一部分。

（5）意向重整投资人如若违反本公告中明确的各项招募规则、后续遴选规则、《保密协议》中的相关保密事项，管理人已收取的报名保证金不予退还并取消其投资人资格。

5.瑕疵提示

（1）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读招募公告，理解和知晓重整过程中可能存在的风险、责任、义务。

（2）一日三餐公司尚处于被在人民法院受理破产重整申请后的阶段，后续破产重整是否会成功存在不确定性，一日三餐公司相关资产存在已知或可能的瑕疵，招募公告有关一日三餐公司的情况简介仅供意向重整投资人参考，意向重整投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

（3）管理人有权决定继续、中止或终止意向重整投资人招募，也有权决定重新招募意向重整投资人。

6．联系方式

联系电话：157*****847

联系邮箱：gzyrscsppc@163.com

特此公告。

广州市一日三餐食品股份有限公司管理人

二〇二三年八月十五日