目 录

第一部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司概况

一、部门决算单位构成

2022年度，仅西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司纳入本年部门决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

贯彻执行国家的方针、政策，落实地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区自然资源厅及区地勘局安排和社会需求，进行矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；本着“科学、高效、优质、诚实、互惠”的原则，立足西藏、服务西藏，在工业与民用建筑、市政、公路、铁路、水利、水电、矿产资源勘查、环境建设等领域中为社会提供服务；适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平，逐渐打造出一支实践经验丰富的技术和管理人才队伍。

（二）部门机构设置。

本单位为西藏地质矿产开发局直属的正县级事业单位，目前内设6个职能科（室），即综合办、财务科、政工人事科、总工办、生态工程院、工会。下属独立法人单位2个：分别是西藏山水旅游公司和拉萨市经济技术开发区西勘物业管理有限责任公司均不纳入部门预算编制范围。

第二部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年年初结转1,966,727.87元，其中财政资金结转376,935.13元，非财政资金结转1,589,792.74元，本年收入总额为：92,180,069.65元，其中：财政拨款收入20,486,297.05元，包括人员经费18,495,647.05元，公用经费1,523,500.00元，项目收入467,150.00元，本年人员经费预算收入18,495,647.05元，实际支出18,495,647.05元，预算执行率100%。公用经费预算收入1,523,500.00元，实际支出1,523,500.00元，预算执行率100%，项目预算收入467,150.00元，年初结转结余资金376,935.13元，本年财政项目实际支出641,581.41元，预算执行度100%，年末结余资金202,503.72元，本年财政收入与支出预算执行情况一致。2021年度西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司收入总额为：3,620.45万元，同比增长254.61%，原因为本年单位承揽南北山绿化项目，经营收入相比往年增多。

本年发生经营收入70,106,611.88元，经营支出56,685,820.60元，年初预算经营收入12,000,000.00元，经营预算支出8,500,000.00元，由于本年单位承揽南北山绿化工程项目，该项目未在年初经营预算项目中体现，年末经营收入和经营支出超额完成年初预算编制数，预算执行度100%。

其他收入1,587,160.72元，包括投资收益632,623.10元，利息收入61,465.22元，注销下级企业剩余资金893,072.40元。

本年支出总额77,420,815.14元，年末结转结余资金1,718,030.38元，结余分配15,007,952.00元。上年度总支出为2，838.26万元，增加4，903.82万元，同比增长272.77%，原因为本年承揽经营项目比去年多，经营支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入总额为：92,180,069.65元，其中：财政拨款收入20,486,297.05元，经营收入70,106,611.88元，其他收入1,587,160.72元。

三、支出决算情况说明

本年支出总额为：77,420,815.14元，其中财政基本支出20,019,147.05元，项目支出715,847.49元，经营支出56,685,820.60元。本年收入支出与预算数基本持平。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年单位财政资收入与支出预算支出数基本持平，财政资金收入20,486,297.05元，其中基本收入20,019,147.05元（包括人员经费18,495,647.05元，公用经费1,523,500.00元），项目收入467,150.00元（包括驻村生活费53,130.00元，其他运转类项目414,020.00元），本年年初财政结转项目资金：376,935.13元。

本年财政资金支出合计20,660,728.46元，基本支出人员费18,495,647.05元，公用经费1,523,500.00元，项目支出641,581.41元。本年基本收入与基本支出预算数保持一致，本年年末结转202,503.72元。

财政拨款支出决算总体情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2066.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.45万元，占总支出的9.36%；卫生健康支出84.28万元，占总支出的4.08%；资源勘探信息等支出1627.44万元，占总支出的78.77%；住房保障支出160.90万元，占总支出的7.79%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）193.45万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.28万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）1627.44万元；

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）0万元；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.9万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2022年度西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司“三公”经费决算数31.28万元，较比2021年预算数11.99万元，增加了19.29万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的原因是我单位无因公出国（境）业务。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，我单位无公务接待业务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.28万元，实际支出31.28万元，执行率100%。本年车辆运行及维护费用比较多。

2.2022年西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，目前车辆保有量27辆，国内公务接待的0批次、0人数。

西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2022年“三公”经费情况表

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

我单位2022年无机关运行经费。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我单位2022年度没有涉及政府采购的支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司共有车辆27辆，其中，特种专用技术用车1辆、其他用车26辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备4台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年度根据财政一体化管理需要我单位首次实现独立预算，同时根据财政厅绩效目标管理规定，结合地勘实际，科学的设立了绩效目标，确保了年内预算执行和预算绩效目标的顺利完成。

本年财政拨款收入20,486,297.05元，其中基本收入20,019,147.05元（包括人员经费18,495,647.05元，公用经费1,523,500.00元），项目收入467,150.00元（包括驻村生活费53,130.00元，其他运转类项目414,020.00元）截止2022年12月本单位预算执行进度99.94%，当年财政拨款支出金额2047.47万元。未支付资金1.15万元，涉及项目：

1、2022年地勘局党建经费预算金额3.88万元，截止2022年12月支出3.78万元，剩余0.1万元结转至下一年使用。

2022年地勘局车辆保险费，年初预算金额1.05万元，年末未使用资金1.05万元，原因为2021年车辆保险费资金未使用完，2022年车辆保险使用2021年车辆保险结转资金支付，本年车辆保险资金未使用，计划结转至下一年全部支付。

十、债务情况说明。

政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

十一、重点、重大项目信息

西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2022年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。